关于宇通重工股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：宇通重工股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：86（10）82330558
附表 2
关于宇通重工股份有限公司
单位：万元
占用方与上 上市公司核 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用累计发 占用形
市公司的关 算的会计科 期初占用 占用资金的 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 生金额(不 成原因
联关系 目 资金余额 利息(如有) 发生金额 金余额
含利息)
现控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期
其他关联 往来方与上市公 往来性
资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 末往来资 往来形成原因
资金往来 司的关系 质
目 额 （不含利息） 息（如有） 生金额 金余额
受同一实际控制 经营性
安和融资租赁有限公司 应收账款 9.22 9.22 房租、保洁服务
人控制 往来
成都宇通客车科技发展有 受同一实际控制 经营性
应收账款 0.44 0.44 销售配件
限公司 人控制 往来
河南海威新能源科技有限 受同一实际控制 销售材料、售后 经 营 性
应收账款 11.37 11.37
公司 人控制 服务费 往来
房租、水电费、
河南利威新能源科技有限 受同一实际控制 销 售 材 料 、 IT 经 营 性
应收账款 246.78 246.78
公司 人控制 服务费、加工劳 往来
务、保洁服务
河南绿都物业服务有限公 受同一实际控制 经营性
应收账款 12.28 304.42 316.70 保洁服务
司 人控制 往来
大股东及
拉萨德宇新创实业有限公 受同一实际控制 经营性
其附属企 应收账款 111.52 111.52 房租
司 人控制 往来
业
沈阳宇通顺捷客车服务有 受同一实际控制 经营性
应收账款 1.97 1.97 销售配件
限公司 人控制 往来
武汉宇通顺捷客车实业有 受同一实际控制 经营性
应收账款 1.15 1.15 销售配件
限公司 人控制 往来
受同一实际控制 销售车模、保洁 经 营 性
宇通国际控股有限公司 应收账款 1.61 1.61
人控制 服务 往来
受同一实际控制 经营性
宇通国际贸易有限公司 应收账款 3.01 3.01 提供劳务
人控制 往来
销售材料、加工
受同一实际控制 劳 务 、 销 售 配 经营性
宇通客车股份有限公司 应收账款 2.76 1,270.99 1,273.75
人控制 件、房租、保洁 往来
服务
上市公司核 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期
其他关联 往来方与上市公 往来性
资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 末往来资 往来形成原因
资金往来 司的关系 质
目 额 （不含利息） 息（如有） 生金额 金余额
销售材料、房
宇通轻型商用汽车有限公 受同一实际控制 租、加工劳务、 经 营 性
应收账款 0.55 136.85 137.40
司 人控制 水电费、保洁服 往来
务
销售材料、房
受同一实际控制 租、加工劳务、 经 营 性
宇通商用车有限公司 应收账款 1,011.50 923.61 87.89
人控制 水电费、销售整 往来
车、保洁服务
郑州鼎聚新材料科技有限 受同一实际控制 销 售 材 料 、 房 经营性
应收账款 63.35 63.35
公司 人控制 租、水电费 往来
郑州惠众志诚教育科技有 受同一实际控制 房租、水电费、 经 营 性
应收账款 8.39 8.39
限公司 人控制 保洁服务 往来
销售材料、售后
服务费、加工劳
郑州精益达汽车零部件有 受同一实际控制 经营性
应收账款 221.41 221.36 0.05 务、房租、维修
限公司 人控制 往来
费、提供劳务、
保洁服务
郑州科林车用空调有限公 受同一实际控制 销售材料、售后 经 营 性
应收账款 2.36 2.36
司 人控制 服务费 往来
售后服务费、加
郑州赛川电子科技有限公 受同一实际控制 经营性
应收账款 2.62 2.62 工劳务、销售材
司 人控制 往来
料
郑州闪象新能源科技有限 受同一实际控制 销售材料、保洁 经 营 性
应收账款 4.38 4.38
公司 人控制 服务 往来
销售材料、房
郑州深澜动力科技有限公 受同一实际控制 经营性
应收账款 338.83 338.83 租、水电费、保
司 人控制 往来
洁服务
上市公司核 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期
其他关联 往来方与上市公 往来性
资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 末往来资 往来形成原因
资金往来 司的关系 质
目 额 （不含利息） 息（如有） 生金额 金余额
郑州通和物业服务有限公 受同一实际控制 经营性
应收账款 957.04 957.04 保洁服务
司 人控制 往来
受同一实际控制 经营性
郑州同舟置业有限公司 应收账款 0.35 0.35 保洁服务
人控制 往来
受同一实际控制 销 售 材 料 、 房 经营性
郑州一品聚实业有限公司 应收账款 41.71 41.71
人控制 租、水电费 往来
房租、水电费、
郑州宇佳汽车用品有限公 受同一实际控制 销 售 材 料 、 IT 经 营 性
应收账款 203.75 203.75
司 人控制 服务费、保洁服 往来
务
郑州宇通集团财务有限公 受同一实际控制 经营性
应收账款 5.58 5.58 房租、保洁服务
司 人控制 往来
销售材料、房
受同一实际控制 租、水电费、加 经 营 性
郑州宇通集团有限公司 应收账款 2,800.81 2,664.23 136.58
人控制 工 劳 务 、 IT 服 往来
务费、保洁服务
受同一实际控制 销售材料、保洁 经 营 性
郑州豫诚模具有限公司 应收账款 0.67 11.67 12.34
人控制 服务 往来
郑州绿都商业管理有限公 受同一实际控制 经营性
应收账款 9.65 9.65 保洁服务
司 人控制 往来
受同一实际控制 销售材料、保洁 经 营 性
郑州智驱科技有限公司 应收账款 30.91 30.91
人控制 服务 往来
受同一实际控制 经营性
宇通客车股份有限公司 其他应收款 37.00 9.29 9.29 37.00 履约保证金
人控制 往来
郑州精益达汽车零部件有 受同一实际控制 经营性
其他应收款 9.80 9.80 履约保证金
限公司 人控制 往来
上市公司核 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期
其他关联 往来方与上市公 往来性
资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 末往来资 往来形成原因
资金往来 司的关系 质
目 额 （不含利息） 息（如有） 生金额 金余额
郑州绿都商业管理有限公 受同一实际控制 经营性
其他应收款 8.00 8.00 履约保证金
司 人控制 往来
郑州通和物业服务有限公 受同一实际控制 经营性
其他应收款 7.00 7.00 履约保证金
司 人控制 往来
受同一实际控制 经营性
郑州一品聚实业有限公司 预付款项 98.05 15.89 98.05 15.89 预付材料款
人控制 往来
非经营
郑州宇通重工有限公司 子公司 其他应收款 4,139.01 756.48 151.85 775.33 4,120.16 资金拆借
性往来
经营往
郑州宇通重工有限公司 子公司 应收账款 13.6 13.6 提供劳务
来
经营往
宇通重型装备有限公司 孙公司 应收账款 25.69 25.69 提供劳务
上市公司 来
的 子 公 司 郑州宇通矿用装备有限公 经营往
孙公司 其他应收款 183.17 554.88 666.02 72.03 提供劳务
及其附属 司 来
企业 郑州绿源餐厨垃圾处理有 经营往
孙公司之子公司 应收账款 8.00 8.00 提供劳务
限公司 来
非经营
傲蓝得环境科技有限公司 孙公司 其他应收款 22,453.20 7,456.55 888.51 13,909.75 16,000.00 资金拆借
性往来
经营往
傲蓝得环境科技有限公司 孙公司 应收账款 22.23 22.23 提供劳务
来
销售材料、房
郑州贝欧科安全科技股份 控股股东具有重 租、水电费、IT 经 营 性
其他关联 应收账款 454.29 454.29
有限公司 大影响 服务费、提供劳 往来
方及其附
务、保洁服务
属企业
河南金科路安环保科技发 公司具有重大影 经营性
应收账款 124.33 27.22 54.73 96.82 保洁及租赁服务
展有限公司 响 往来
上市公司核 2023 年期初 2023 年度往来 2023 年度往 2023 年度 2023 年期
其他关联 往来方与上市公 往来性
资金往来方名称 算的会计科 往来资金余 累计发生金额 来资金的利 偿还累计发 末往来资 往来形成原因
资金往来 司的关系 质
目 额 （不含利息） 息（如有） 生金额 金余额
河南郑路洁环境科技有限 公司具有重大影 经营性
应收账款 21.95 1,436.28 457.00 1,001.22 销售商品
公司 响 往来
河南金科路安环保科技发 公司具有重大影 经营性
其他应收款 54.73 54.73 履约保证金
展有限公司 响 往来
销售材料、房
郑州众城润滑科技有限公 实控人本期失去 经营性
应收账款 96.34 96.34 租、水电费、提
司 控制子公司 往来
供劳务
总计 / / / 27,107.42 18,735.47 1,040.36 24,203.71 21,639.17 / /
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