万科企业股份有限公司关于行使“21 万科 03”公司债券
发行人赎回选择权的公告
证券代码：000002、299903、149477 证券简称：万科 A、万科 H 代、21 万科 03
公告编号：
〈万〉2024-026
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《万科企业股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有关万科企业股份有限
公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简
称“21 万科 03”、“本期债券”）发行人赎回选择权的条款约定：
发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使赎回选择权。发行人将于
本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的上
市公司信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎
回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期
利息向投资者赎回全部债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起
支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照证
券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在
第 4、5 年存续。
万科企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 20 日完成“21
万科 03”发行，2024 年 5 月 20 日为“21 万科 03”第 3 个计息年度付息日。根
据《募集说明书》有关条款约定，公司可于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个
交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
根据公司实际情况及当前的市场环境，公司决定行使“21 万科 03”发行人
赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“21 万科 03”全部赎回。
特此公告。
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