申港证券股份有限公司
关于山东道恩高分子材料股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为山东道恩
高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公司”）持续督导工作的保荐
机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对道恩股份使用闲置募集
资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823 号）核准，核准公司非公开发
行不超过 122,773,504 股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币
实际募集资金净额为人民币 760,009,182.74 元。2022 年 7 月 1 日公司已收到募
集资金款项，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字
[2022]0110042 号《验资报告》验证确认。
二、募集资金的管理和使用情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金
管理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。
根据公司《2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中披露的募集资
金运用情况，本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹
资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。经公
司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹
资金合计 179,259,046.83 元。
三、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，
部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高公司募集资金使用效
率，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相
改变募集资金用途前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现
金收益，为公司及股东获取更多回报。
四、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司使用额度不超过人民币
（一）投资范围
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管
理，投资的产品品种包括但不限于保本型理财产品、结构性存款等，且符合以
下条件：
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起十二个月内。
（三）投资额度
公司使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）闲置募集资金进行现金管
理。在上述额度内，资金可以滚动使用。
上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应及时报深圳证券交易所备案
并公告。
（四）资金来源
资金来源为公司闲置募集资金。
（五）信息披露
公司在每次进行理财产品后将履行信息披露义务，包括购买理财产品的额
度、期限等。
（六）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项
目正常进行。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
实际收益不可预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律
法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金
的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，
披露理财产品的购买以及损益情况。
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
审计部门核查的基础上，如公司独立董事、监事会认为必要，可以聘请专业机
构 进行审计。
六、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况
下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和
主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司
及股东获取更多的回报。
七、履行的审议程序和相关意见
公司于2024年3月29日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司
独立董事对该议案发表了明确同意意见。
（一）董事会意见
为提高募集资金使用效率，降低财务成本和经营成本，在确保不影响募集
资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用最高额度不超过人民币 1 亿元
（含 1 亿元）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议
通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
（二）监事会意见
公司使用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率，能够获得
一定的投资效益，不会影响募投项目的使用，不存在变相改变募集资金用途的
行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形；相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（三）独立董事专门会议审查意见
本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的现金管理收
益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和公司
正常经营，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的表决程序合法、合规，不存在损害
股东利益的情形因此，我们同意使用闲置募集资金进行现金管理，并同意将该
议案提交公司股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
份董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审
批程序；
置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不影响公司募
集资金项目建设正常周转需要；
全体股东利益。
综上所述，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无
异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：
王东方 叶 华
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