航材股份: 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告_股票频道

关于北京航空材料研究院股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
委托单位：北京航空材料研究院股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88611663
附表 2
关于北京航空材料研究院股份有限公司
单位：万元
资金占用方 2023 年度占用累计发生金额 2023 年度占用资金的利息
非经营性资金占用占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 2023 年期初占用资金余额 2023 年度偿还累计发生金额 2023 年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
名称 (不含利息) (如有)
非经营性占用
现控股股东、实际控制人及其附属企业
非经营性占用
小计 / / / / /
非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业
非经营性占用
小计 / / / / /
非经营性占用
其他关联方及其附属企业
非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计科目 2023 年期初往来资金余额 2023 年度偿还累计发生金额 2023 年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
（不含利息）（如有）
中国航发北京航空材料研究院控股股东应收账款 1,006.97 11,861.05 - 8,943.22 3,924.80 销售商品、提供劳务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业
中国航发北京航空材料研究院控股股东应收票据 317.74 4,130.86 - 4,448.60 - 销售商品、提供劳务经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业中国航发北京航空材料研究院控股股东预付款项 3.28 11.03 - 13.64 0.67 销售商品、提供劳务经营性往来
控股股东、实际控制人的附属
控股股东、实际控制人及其附属企业中国航发系统内单位应收账款 11,542.84 81,354.23 - 72,591.21 20,305.86 销售商品、提供劳务经营性往来
企业
控股股东、实际控制人的附属
控股股东、实际控制人及其附属企业中国航发系统内单位应收票据 42,283.21 71,250.15 - 82,155.38 31,377.98 销售商品、提供劳务经营性往来
企业
控股股东、实际控制人的附属
控股股东、实际控制人及其附属企业中国航发系统内单位预付款项 - 85.78 - - 85.78 销售商品、提供劳务经营性往来
企业
控股股东、实际控制人的附属
控股股东、实际控制人及其附属企业中国航发系统内单位其他应收款 12.00 - - 12.00 - 销售商品、提供劳务经营性往来
企业
上市公司的子公司及其附属企业北京航材优创高分子材料有限公司子公司及其控制的法人其他应收款 15,000.00 - 14,000.00 1,000.00 往来款非经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业
非经营性往来
总计 / / / 55,166.04 183,693.10 - 182,164.05 56,695.09 / /

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