关于乐凯胶片股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：乐凯胶片股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86 10 8566 5588
附表 2
关于乐凯胶片股份有限公司
单位：万元
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年度 2023 年期
资金占用方 占用方与上市公 占用累计发 占用形成原
非经营性资金占用 算的会计科 初占用资 占用资金的 偿还累计发 末占用资金 占用性质
名称 司的关联关系 生金额(不 因
目 金余额 利息(如有) 生金额 余额
含利息)
非经营性
现控股股东、实际控 占用
制人及其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实际控 占用
制人及其附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其附属 占用
企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司核 2023 年期 2023 年度 2023 年期
资金往来方名 往来方与上市公 往来累计发 往来资金的 往来形成原
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资金 往来性质
称 司的关系 生金额（不 利息（如 因
目 金余额 生金额 余额
含利息） 有）
控股股东、实际
航天科技财务 其他反映占 经营性往
控制人的附属企 83,247.39 714,234.76 439.30 718,812.75 79,108.70 银行存款
有限责任公司 用实质科目 来
业
四川航天长征 控股股东、实际
经营性往
装备制造有限 控制人的附属企 应收票据 116.71 74.63 42.08 租赁、仓储
来
公司 业
控股股东、实际
连云港神舟新 经营性往
控制人的附属企 应收票据 783.15 2,146.66 2,929.81 销售货物
能源有限公司 来
业
中国乐凯集团 经营性往
控股股东 应收票据 5.00 5.00 销售货物
有限公司 来
控股股东、实际
乐凯华光印刷 经营性往
控制人的附属企 应收票据 229.19 229.19 销售货物
科技有限公司 来
业
上海乐凯新材 控股股东、实际
经营性往
料科技有限公 控制人的附属企 应收票据 20.00 20.00 代加工
来
控股股东、实际控制 司 业
人及其附属企业 控股股东、实际
合肥乐凯科技 经营性往
控制人的附属企 应收票据 10.00 10.00 销售货物
产业有限公司 来
业
控股股东、实际
连云港神舟新 其他反映占 经营性往
控制人的附属企 83.16 83.16 销售货物
能源有限公司 用实质科目 来
业
控股股东、实际
连云港神舟新 经营性往
控制人的附属企 应收账款 505.38 1,965.50 2,229.81 241.07 销售货物
能源有限公司 来
业
上海神舟新能 控股股东、实际
经营性往
源发展有限公 控制人的附属企 应收账款 33.13 33.13 销售货物
来
司 业
中国乐凯集团 经营性往
控股股东 应收账款 1.58 309.88 310.07 1.39 销售货物
有限公司 来
四川航天长征 控股股东、实际
经营性往
装备制造有限 控制人的附属企 应收账款 30.37 110.94 141.31 销售货物
来
公司 业
控股股东、实际
航天智造科技 经营性往
控制人的附属企 应收账款 64.24 36.16 100.40 销售货物
股份有限公司 来
业
控股股东、实际
乐凯华光印刷 经营性往
控制人的附属企 应收账款 373.65 373.65 销售货物
科技有限公司 来
业
控股股东、实际
合肥乐凯科技 经营性往
控制人的附属企 应收账款 12.29 12.29 销售货物
产业有限公司 来
业
北京航天特种 控股股东、实际
经营性往
设备检测研究 控制人的附属企 应收账款 3.82 3.82 销售货物
来
发展有限公司 业
控股股东、实际
上海空间电源 经营性往
控制人的附属企 应收账款 2.40 2.40 销售货物
研究所 来
业
沈阳感光化工 控股股东、实际
经营性往
研究院有限公 控制人的附属企 预付款项 114.26 114.26 采购商品
来
司 业
航天新商务信 控股股东、实际
经营性往
息科技有限公 控制人的附属企 预付款项 29.50 828.90 826.17 32.23 采购商品
来
司 业
中国乐凯集团 经营性往
控股股东 预付款项 126.16 3.10 98.28 30.98 采购商品
有限公司 来
控股股东、实际
重庆航天职业 经营性往
控制人的附属企 预付款项 0.22 0.00 0.22 培训费用
技术学院 来
业
控股股东、实际
乐凯华光印刷 经营性往
控制人的附属企 预付款项 3.80 7.50 11.30 采购商品
科技有限公司 来
业
销售材料、
中国乐凯集团 经营性往
控股股东 其他应收款 167.08 36.97 161.15 42.90 测试费、能
有限公司 来
源费等
上海乐凯新材 控股股东、实际 经营性往
其他应收款 213.60 10.19 223.79 代加工
料科技有限公 控制人的附属企 来
司 业
航天新商务信 控股股东、实际
经营性往
息科技有限公 控制人的附属企 其他应收款 1.40 11.10 12.38 0.12 采购商品
来
司 业
控股股东、实际
中国航天报社 经营性往
控制人的附属企 其他应收款 0.44 1.53 1.97 销售材料
有限责任公司 来
业
航天人才培训
控股股东、实际
中心（中国航 经营性往
控制人的附属企 其他应收款 0.34 10.84 11.18 培训费用
天科技集团有 来
业
限公司党校）
控股股东、实际
合肥乐凯科技 经营性往
控制人的附属企 其他应收款 0.15 0.15 测试费
产业有限公司 来
业
控股股东、实际
保定市乐凯化 经营性往
控制人的附属企 其他应收款 0.14 0.14 销售材料
学有限公司 来
业
非经营性
上市公司的子公司及 往来
其附属企业 非经营性
往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其附属 往来
企业 非经营性
往来
总计 / / / 85,212.85 720,679.73 439.30 726,601.64 79,730.24 / /
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