关于淮北矿业控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
目 录
委托单位：淮北矿业控股股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-66001391
附表
关于淮北矿业控股股份有限公司
单位：元
非经营性资金 资金占用方 上市公司核算的会计科 2023 年期初占用资金 2023 年度占用累计发 2023 年度偿还 2023 年期末
占用方与上市公司的关联关系 用资金的利息 占用形成原因 占用性质
占用 名称 目 余额 生金额(不含利息) 累计发生金额 占用资金余额
(如有)
现控股股东、 非经营性占
实际控制人及 用
其附属企业 非经营性占
小计 / / / / 用
/
前控股股东、 非经营性占
实际控制人及 用
其附属企业 非经营性占
小计 / / / / 用 /
其他关联方及 非经营性占
其附属企业 用
非经营性占
小计 / / / / 用 /
总计 / / / / /
其他关联资金 上市公司核算的 2023 年期初 2023 年度往来累计发 2023 年度偿还 2023 年期末 往来形成
资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 来资金的利息 往来性质
往来 会计科目 往来资金余额 生金额（不含利息） 累计发生金额 往来资金余额 原因
（如有）
安徽紫朔环境工程技术有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收票据 - 8,495,948.80 8,495,948.80 货款 经营性往来
安徽华塑股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收票据 70,040,000.00 70,040,000.00 货款 经营性往来
淮北矿业（集团）有限责任公司 控股股东 应收账款 163,327,414.06 831,450,853.19 814,834,816.45 179,943,450.80 货款 经营性往来
淮北矿业（集团）金园房地产开
控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 14,741,598.90 49,087,161.04 35,161,259.22 28,667,500.72 货款 经营性往来
发有限公司
淮北矿业地产有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 6,217,868.82 6,579,088.31 12,796,957.13 - 货款 经营性往来
安徽紫朔环境工程技术有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 3,516,194.67 91,329,966.77 92,915,879.61 1,930,281.83 货款 经营性往来
控股股东、实 无为华塑矿业有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 15,632,147.29 161,347,418.16 150,015,283.45 26,964,282.00 货款 经营性往来
际控制人及其 安徽华塑股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 20,252,895.78 513,813,021.26 509,479,533.72 24,586,383.32 货款 经营性往来
附属企业 安徽矿业职业技术学院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1,100,000.00 1,045,000.00 55,000.00 货款 经营性往来
淮北石台矿业有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 2,196,297.25 1,703,300.12 3,899,597.37 - 货款 经营性往来
淮北朔里矿业有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 54,055.23 254,274.05 308,329.28 - 货款 经营性往来
安徽金岩高岭土新材料股份有限
控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 7,951,642.95 7,020,156.71 931,486.24 货款 经营性往来
公司
淮北双龙矿业有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 5,571,089.73 23,667,229.71 28,845,254.56 393,064.88 货款 经营性往来
安徽淮北煤电技师学院 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 5,076,293.13 1,983,970.78 6,475,980.15 584,283.76 货款 经营性往来
淮北工业建筑设计院有限责任公控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 86,726.19 86,726.19 - 货款 经营性往来
司
安徽福岩环保装备科技有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 37,867.33 4,070.40 33,796.93 货款 经营性往来
淮北矿业（府谷）长城有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 5,088.00 - 5,088.00 货款 经营性往来
淮北市相王医药连锁有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 11,000.00 - 11,000.00 货款 经营性往来
淮鑫融资租赁有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 69,033.31 69,033.31 - 货款 经营性往来
淮北皖淮投资有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 3,539.53 3,539.53 - 货款 经营性往来
淮北矿业集团南京航运有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 707,344.17 707,344.17 - 货款 经营性往来
淮北矿业传媒科技有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 81,989.89 81,989.89 - 货款 经营性往来
淮北海孜投资有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 326,919.74 326,919.74 - 货款 经营性往来
安徽相王医疗健康股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 97,516.00 2,013,226.00 42,720.16 2,068,021.84 货款 经营性往来
淮北石台矿业有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 预付款项 5,616,993.37 5,616,993.37 - 货款 经营性往来
淮北双龙矿业有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 预付款项 42,240,674.99 42,240,674.99 - 货款 经营性往来
安徽相王医疗健康股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 预付款项 67,750.11 59,535.23 8,214.88 货款 经营性往来
淮北矿业（集团）有限责任公司 控股股东 其他反映占用实质科目 1,573,983.35 4,262,917.22 4,379,386.70 1,457,513.87 借款利息 经营性往来
安徽福岩环保装备科技有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 16,041.66 44,829.17 45,363.89 15,506.94 借款利息 经营性往来
淮北矿业集团南京航运有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 10,450.00 10,450.00 - 借款利息 经营性往来
安徽紫朔环境工程技术有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 77,000.01 260,396.04 270,448.83 66,947.22 借款利息 经营性往来
安徽华塑股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 - 970,839.28 845,317.06 125,522.22 借款利息 经营性往来
淮北矿业（集团）金园房地产开
控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 40,000,000.00 40,000,000.00 - 保证金 经营性往来
发有限公司
安徽华塑股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 1,810,240.00 489,447.00 414,447.00 1,885,240.00 保证金 经营性往来
无为华塑矿业有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 601,600.00 1,600,000.00 - 2,201,600.00 保证金 经营性往来
淮北矿业（集团）有限责任公司 控股股东 其他应收款 6,039,774.22 5,882,791.74 156,982.48 其他 经营性往来
淮北矿业地产有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 - 200.00 200.00 - 其他 经营性往来
安徽淮北煤电技师学院 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 10,000.00 200.00 200.00 10,000.00 其他 经营性往来
安徽绿原实业有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 78,757.68 78,757.68 - 其他 经营性往来
淮北矿业集团南京航运有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 200,200.00 200.00 200,000.00 保证金 经营性往来
淮北矿业传媒科技有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 233.60 233.60 - 其他 经营性往来
安徽相王医疗健康股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 273,106.20 - 273,106.20 其他 经营性往来
淮北矿业（集团）有限责任公司 控股股东 其他反映占用实质科目 244,295,783.68 116,641,771.01 248,493,439.68 112,444,115.01 工程款 经营性往来
淮北矿业（集团）金园房地产开
控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 39,821,635.67 21,031,903.30 53,830,766.04 7,022,772.93 工程款 经营性往来
发有限公司
淮北矿业地产有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 55,744.44 2,635,417.04 2,691,161.48 - 工程款 经营性往来
安徽紫朔环境工程技术有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 - 64,740.00 53,950.00 10,790.00 工程款 经营性往来
安徽淮北煤电技师学院 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 196,110.00 63,570.00 132,540.00 工程款 经营性往来
淮北双龙矿业有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 116,268.87 116,268.87 - 工程款 经营性往来
无为华塑矿业有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 8,054,422.20 2,684,807.41 5,369,614.79 工程款 经营性往来
安徽相王医疗健康股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 596,400.00 198,800.00 397,600.00 工程款 经营性往来
淮北矿业（集团）有限责任公司 控股股东 其他反映占用实质科目 1,476,000,000.00 1,168,000,000.00 1,090,000,000.00 1,554,000,000.00 向财务公司借款 经营性往来
安徽华塑股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 - 228,000,000.00 70,000,000.00 158,000,000.00 向财务公司借款 经营性往来
淮北矿业集团南京航运有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 9,000,000.00 - 9,000,000.00 - 向财务公司借款 经营性往来
安徽紫朔环境工程技术有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 85,000,000.00 110,000,000.00 125,000,000.00 70,000,000.00 向财务公司借款 经营性往来
安徽福岩环保装备科技有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 向财务公司借款 经营性往来
淮北矿业（集团）有限责任公司 控股股东 其他反映占用实质科目 64,599,300.00 236,970,583.68 - 301,569,883.68 质保金 经营性往来
淮北矿业地产有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 2,792,972.77 - 2,792,972.77 - 质保金 经营性往来
淮北矿业（集团）金园房地产开
控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 21,547,310.00 - 8,989,210.72 12,558,099.28 质保金 经营性往来
发有限公司
安徽华塑股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 17,650.00 - 17,650.00 质保金 经营性往来
安徽淮北煤电技师学院 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 252,540.00 - 252,540.00 质保金 经营性往来
安徽相王医疗健康股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用实质科目 404,830.00 - 404,830.00 质保金 经营性往来
安徽碳鑫科技有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 300,658,813.71 1,040,000,000.00 730,052,634.75 610,606,178.96 往来款 经营性往来
淮北矿业股份有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 7,216,278,567.91 762,968,008.08 2,692,389,211.97 5,286,857,364.02 往来款 经营性往来
淮北矿业(海南)投资发展有限公 子公司及其控制的法人 其他应收款 317,455.93 317,455.93 - 往来款 经营性往来
司
江苏雷鸣爆破工程股份有限公司 上市公司的附属企业 应收账款 7,528,794.17 5,644,838.35 1,883,955.82 货款 经营性往来
临涣中利发电有限公司 上市公司的附属企业 应收账款 3,379,024.97 824,524,885.07 823,642,241.56 4,261,668.48 货款 经营性往来
怀化市物联民爆器材有限公司 上市公司的附属企业 应收账款 - 9,800,512.69 5,444,155.56 4,356,357.13 货款 经营性往来
淮北申皖发电有限公司 上市公司的附属企业 应收账款 577,530,651.30 577,505,364.16 25,287.14 货款 经营性往来
上市公司的子 淮北通鸣矿业有限公司 上市公司的附属企业 应收账款 14,121,918.67 8,024,277.58 6,097,641.09 货款 经营性往来
公司及其附属 安徽丰和农业有限公司 上市公司的附属企业 应收账款 824,201.67 66,144.00 266,144.00 624,201.67 货款 经营性往来
企业 安徽丰和农业有限公司 上市公司的附属企业 其他反映占用实质科目 - 51.67 - 51.67 借款利息 经营性往来
临涣中利发电有限公司 上市公司的附属企业 其他应收款 18,182.55 195,963.45 70,344.40 143,801.60 其他 经营性往来
淮北通鸣矿业有限公司 上市公司的附属企业 其他应收款 52,826.18 32,826.18 20,000.00 其他 经营性往来
淮北申皖发电有限公司 上市公司的附属企业 其他应收款 200,000.00 - 200,000.00 保证金 经营性往来
安徽丰和农业有限公司 上市公司的附属企业 其他反映占用实质科目 - 100,000.00 - 100,000.00 向财务公司借款 经营性往来
淮北通鸣矿业有限公司 上市公司的附属企业 其他反映占用实质科目 2,237,107.80 - 2,237,107.80 质保金 经营性往来
临涣中利发电有限公司 上市公司的附属企业 其他反映占用实质科目 48,980.00 - 48,980.00 质保金 经营性往来
韩城市永安爆破服务有限责任公 上市公司的附属企业 应收账款 1,297,873.95 - 1,297,873.95 货款 经营性往来
司
其他关联方及 中煤科工集团淮北爆破技术研究
应收账款 1,675.41 - 1,675.41 货款 经营性往来
其附属企业 院有限公司
总计 / / / 9,788,844,710.31 6,954,477,925.59 - 8,236,269,832.54 8,507,052,803.36 / /
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