关于北京万泰生物药业股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：北京万泰生物药业股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于北京万泰生物药业股份有限公司
单位：元
占用方与 上市公 2023 年度占
资金占用 2023 年期初 2023 年度 2023 年度偿
非经营性资金 上市公司 司核算 用累计发生 2023 年期末 占用形 占用性
方 占用资金余 占用资金的 还累计发生
占用 的关联关 的会计 金额(不含利 占用资金余额 成原因 质
名称 额 利息(如有) 金额
系 科目 息)
非经营
现控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
前控股股东、
性占用
实际控制人及
非经营
其附属企业
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2023 年度往 2023 年度
往来方与 2023 年期初 2023 年度偿
其他关联资金 资金往来 司核算 来累计发生 往来资金的 2023 年期末 往来形 往来性
上市公司 往来资金余 还累计发生
往来 方名称 的会计 金额（不含 利息（如 往来资金余额 成原因 质
的关系 额 金额
科目 利息） 有）
养生堂有 应收账 经营性
母公司 2,450.00 52,764.00 55,214.00 -
限公司 款 往来
杭州养生
堂生物医 母公司全资 应收账 经营性
药有限公 子公司 款 往来
司
浙江养生
堂生物科 母公司全资 应收账 经营性
控股股东、实 7,200.00 7,200.00 -
技有限公 子公司 款 往来
际控制人及其
司
附属企业
浙江养生
堂天然药 母公司全资 应收账 经营性
物研究所 子公司 款 往来
有限公司
广州市达 广州达安基
瑞生物技 因股份有限 应收账 经营性
术股份有 公司控股子 款 往来
限公司 公司
厦门优迈
科医学仪 其他应 非经营
子公司 10,000,000.00 435,000.00 435,000.00 10,000,000.00 暂借款
器有限公 收款 性往来
上市公司的子 司
公司及其附属 杭州万泰
其他应 非经营
企业 生物技术 子公司 341,000,000.00 91,050,000.00 432,050,000.00 暂借款
收款 性往来
有限公司
北京泰润 其他应 非经营
子公司 278,005,365.65 31,241,500.00 5,316,105.03 10,866,865.65 303,696,105.03 暂借款
创新科技 收款 性往来
孵化器有
限公司
厦门万泰
募集资
沧海生物 其他应 非经营
子公司 264,432,200.00 264,432,200.00 - 金无息
技术有限 收款 性往来
借款
公司
厦门万泰
募集资
凯瑞生物 其他应 非经营
子公司 150,000,000.00 150,000,000.00 - 金无息
技术有限 收款 性往来
借款
公司
厦门万泰
凯瑞生物 其他应 非经营
子公司 120,000,000.00 120,000,000.00 - 暂借款
技术有限 收款 性往来
公司
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
非经营
其他关联方及 性往来
其附属企业 非经营
性往来
总计 / / / 629,155,315.65 659,925,534.00 5,751,105.03 549,025,109.65 745,806,845.03 / /
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