关于重庆港股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：重庆港股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+86-23-63885334
附表 2
关于重庆港股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 资金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实
占用
际控制人及其附
非经营性
属企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成
往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
重庆港务物流 其他应收 经营性往
控股股东 752.61 752.61 资产交易
集团有限公司 款 来
重庆市万州区 控股股东、实
经营性往
万港船务有限 际控制人的附 应收账款 587.89 1,498.59 587.89 1,498.59 提供劳务
来
公司 属企业
控股股东、实
重庆伟航建设 其他应收 经营性往
际控制人的附 212.34 118.72 212.34 118.72 提供劳务
工程有限公司 款 来
属企业
控股股东、实
重庆伟航建设 经营性往
际控制人的附 应收账款 20.77 20.77 提供劳务
工程有限公司 来
属企业
控股股东、实
重庆港盛船务 经营性往
际控制人的附 应收账款 296.76 296.76 提供劳务
有限公司 来
控股股东、实际 属企业
控制人及其附属 控股股东、实
重庆港盛船务 其他应收 经营性往
企业 际控制人的附 0.72 0.72 其他服务
有限公司 款 来
属企业
重庆双源建设 控股股东、实
经营性往
监理咨询有限 际控制人的附 预付款项 258.95 258.95 其他服务
来
公司 属企业
重庆东港集装 控股股东、实
其他应收 经营性往
箱码头有限公 际控制人的附 19.22 19.22 提供劳务
款 来
司 属企业
控股股东、实
重庆轮船（集 经营性往
际控制人的附 应收账款 49.37 49.37 提供劳务
团）有限公司 来
属企业
重庆太平洋国 控股股东、实
经营性往
际保税物流有 际控制人的附 应收账款 338.00 338.00 提供劳务
来
限公司 属企业
上市公司的子公 重庆港九万州 子公司及其控 其他应收 11,944.20 12.33 5,000.00 6,944.20 提供资金 非经营性
司及其附属企业 港务有限公司 制的法人 款 等 往来
重庆集海航运 子公司及其控 其他应收 提供资金 非经营性
有限责任公司 制的法人 款 等 往来
其他反映
重庆果园港埠 子公司及其控 提供资金 非经营性
占用实质 4,000.00 9,655.50 300.15 4,000.00 9,655.50
有限公司 制的法人 等 往来
科目
重庆港九两江 子公司及其控 其他应收 提供资金 非经营性
物流有限公司 制的法人 款 等 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
重庆港九港铁 经营性往
联营企业 应收账款 11.23 31.31 11.23 31.31 提供劳务
物流有限公司 来
重庆港九港铁 经营性往
联营企业 预付款项 806.67 1,018.79 806.67 1,018.79 提供劳务
物流有限公司 来
陕煤重庆港务 经营性往
联营企业 应收账款 260.03 75.81 260.03 75.81 销售商品
物流有限公司 来
陕煤重庆港务 经营性往
联营企业 预付款项 165.16 165.16 采购商品
物流有限公司 来
其他关联方及其
重庆市巴南民
附属企业 子公司联营企 其他应收 经营性往
用爆破器材有 163.76 163.76 股利分配
业 款 来
限公司
重庆市巴南民
子公司联营企 经营性往
用爆破器材有 预付款项 12.08 12.08 采购商品
业 来
限公司
宜宾港国际集
其他应收 经营性往
装箱码头有限 联营企业 207.00 150.00 357.00 提供劳务
款 来
公司
总计 / / / 21,070.16 13,885.31 337.72 13,918.97 21,036.51 / /
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