证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-011
福建睿能科技股份有限公司 2023 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建睿能科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]889 号）核准，福建睿能科技股份有限公司
（以下简称“公司”、“睿能科技”）向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，募集资金总额为 518,534,000.00
元，扣除各项发行费用 47,329,603.78 元后，募集资金净额为 471,204,396.22
元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 6 月 30 日对上述募集资金到
位情况进行审验，并出具“闽华兴所（2017）验字 G-001 号”《验资报告》。本
次首发募集资金净额使用情况如下：
单位：人民币 万元
计划用 计划用募投资金 2023 年度 至 2023/12/31 至 2024/3/14
项目名称 总投资额
募投资金 利息及理财收益 使用金额 使用金额 使用金额
针织横机电脑控制
系统生产建设项目
针织袜机电脑控制
系统生产建设项目
针织设备控制系统
研发中心项目
收购上海奇电电气
科技有限公司 100% 15,000.00 15,000.00 - 2,700.00 11,400.00 11,400.00
股权项目
补充流动资金项目 7,300.00 2,594.83 - - 2,594.83 2,594.83
剩余的募集资金 - 1,379.54 - 0.02 0.18 0.18
合 计 - 47,120.44 2,828.76 4,096.03 37,783.17 37,783.17
注：1、已终止实施的“分销业务募投项目”对应的募集资金人民币 25,728.53
万元，其中 9,348.99 万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”，
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投
资者权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金
使用管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确
的规定。
公司按照募集资金管理的相关规定，分别在汇丰银行（中国）有限公司上海
分行、招商银行股份有限公司福州分行、中国民生银行股份有限公司福州分行开
设银行专户对募集资金实行专户存储，并与上述银行、保荐机构东吴证券股份有
限公司签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，明确各方的权利和义
务，对公司募集资金实行专户管理。
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益 2,828.76
万元（含税）用于所属募投项目建设，该事项已经 2022 年 12 月 9 日召开的公司
第三届董事会第二十一次会议审议通过。
尚未使用募集资金余额 15,808.92 万元（含利息及理财收益）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2017 年 7 月 31 日，公司以自筹资金先行支付募集资金项目金额为
目的情况进行鉴证，并出具“闽华兴所（2017）审核字 G-019 号”《鉴证报告》。
根据公司首次公开发行股票募集资金项目投资概算，针织横机电脑控制系统生产
建设项目“土地使用权购置费”估算投资金额为 485.31 万元。2017 年 8 月 10
日召开的公司第二届董事会第五次会议，同意公司使用首发募集资金 485.31 万
元置换制造业务募投项目“针织横机电脑控制系统生产建设项目”预先投入的自
筹资金。该事项已于 2017 年 8 月 11 日对外发布公告并已完成上述置换事项。
（三）公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和股东大
会审议通过。公司与相应的金融机构签署购买理财产品的相关文件。截至 2023
年 12 月 31 日，累计取得理财产品收益人民币 5,711.60 万元（含税），到期赎
回的本金和理财收益均已归还至募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）制造业务募投项目变更情况
开的公司2017年第六次临时股东大会，同意变更针织设备控制系统研发中心项目
的实施方式，即由公司单一自主研发的实施方式变更为公司自主研发、委托研发
和合作研发等相结合的实施方式。该事项已于2017年12月1日和2017年12月19日
对外发布公告并已完成上述项目。
（二）分销业务的终止及变更情况
公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25,728.53万元，
其中9,348.99万元变更用于“针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目”；
元。
召开的公司2018年年度股东大会，同意公司使用募集资金人民币9,348.99万元对
全资子公司福建海睿达增资，以实施募投项目“针织袜机电脑控制系统生产基地
建设项目”。2019年9月已完成上述增资事项。
的2021年第一次临时股东大会，同意公司使用募集资金人民币15,000.00万元用
于“收购奇电电气100%股权项目”。截至目前，公司已支付“收购奇电电气100%
股权项目”第一期、第二期及第三期交易对价共11,400.00万元。
上述事项具体内容详见2019年3月26日、2019年4月17日、2021年1月28日和
券日报》及上海证券交易所网站的公告。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司能够及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资
金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：睿能科技董事会编制的《2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方
面如实反映了睿能科技 2023 年度募集资金的存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
经核查，东吴证券股份有限公司认为：睿能科技2023年度募集资金的存放与
使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存
储和专项使用，睿能科技变更募投项目均已履行了必要的决策审批程序，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；
（二）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 51,853.40
本年度投入募集资金总额 4,096.03
募集资金净额 47,120.44
变更用途的募集资金总额 25,728.53
已累计投入募集资金总额 37,783.17
变更用途的募集资金总额比例 49.62%
已变更项 截至期末累计投 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末累 截至期末投入 项目达到预
目，含部 调整后 本年度 入金额与承诺投 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 进度（%） 定可使用
分变更 投资总额 投入金额 入金额的差额 现的效益 预计效益 生重大变
总额 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 状态日期
（如有） (3)＝(2)-(1) 化
针织横机电脑控制 2024 年
否 15,304.94 15,304.94 17,460.33 - 12,787.49 -4,672.84 73.24 - - 否
系统生产建设项目 9月
针织袜机电脑控制 2024 年
是 - 9,348.99 10,022.36 1,396.01 7,508.53 -2,513.83 74.92 - - 否
系统生产建设项目 9月
针织设备控制系统
否 3,492.14 3,492.14 3,492.14 - 3,492.14 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
研发中心项目
收购上海奇电电气
科技有限公司100% 是 - 15,000.00 15,000.00 2,700.00 11,400.00 -3,600.00 76.00 不适用 952.95 注2 否
股权项目
补充流动资金项目 否 2,594.83 2,594.83 2,594.83 - 2,594.83 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
剩余的募集资金 否 - 1,379.54 不适用 0.02 0.18 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
分销业务募投项目
是 25,728.53 - 不适用 - - 不适用 不适用 不适用 不适用 已终止 是
（已终止）
合计 - 47,120.44 47,120.44 - 4,096.03 37,783.17 - - - - - -
公司针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目主体建设完成，已进入装修及设备安装阶段，预计 2024 年 9 月达到预
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
定可使用状态。
确定性因素增多，为契合市场变化，更好地保护公司及投资者的利益，公司 2019 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第
二十二次会议和 2019 年 4 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会决定终止实施“分销业务募投项目”，并将该项目对应
项目可行性发生重大变化的情况说明
募集资金侧重用于发展智能制造业务。至此，公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为 25,728.53 万
元，其中 9,348.99 万元用于实施针织袜机电脑控制系统生产基地建设项目，15,000.00 万元用于“收购奇电电气 100%
股权项目”，仍有剩余募集资金 1,379.54 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
公司针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目专户取得的利息及理财收益 2,828.76 万元（含税）用于所属募投项目
募集资金其他使用情况 建设，分别归属于“针织横机电脑控制系统生产建设项目”为 2,155.39 万元、“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”
为 673.37 万元。该事项已经 2022 年 12 月 9 日召开的公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“收购上海奇电电气科技有限公司 100%股权项目”的“本年度实现的效益”为：收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润。
奇电电气 2021 年度、2022 年度、2023 年度（简称“业绩承诺期”）实现的净利润分别不低于 1,100 万元、1,300 万元、1,690 万元。
业绩承诺期内，奇电电气实现的净利润分别为 1,538.78 万元、1,475.88 万元、1,240.81 万元。 2023 年未实现业绩承诺，但已实现累计业绩承诺。
注 3：“针织横机电脑控制系统生产建设项目”和“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”调整后投资总额与截至期末承诺投入金额的差异为：
该专户取得的利息及理财收益 2,828.76 万元（含税）用于所属募投项目建设产生。
注 4：“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。
附表 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目 项目达到预 变更后的项目
对应的 截至期末计划 本年度 实际累计 投资进度（%） 本年度实 是否达到
变更后的项目 拟投入募集 定可使用状 可行性是否发
原项目 累计投资金额(1) 实际投入金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益
资金总额 态日期 生重大变化
针织袜机电脑
分销业务 2024 年
控制系统生产 9,348.99 10,022.36 1,396.01 7,508.53 74.92 - - 否
募投项目 9月
建设项目
收购上海奇电电
分销业务
气科技有限公司 15,000.00 15,000.00 2,700.00 11,400.00 76.00 不适用 952.95 注1 否
募投项目
分销业务
剩余的募集资金 1,379.54 1,379.54 0.02 0.18 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
募投项目
合计 - 25,728.53 26,401.90 4,096.03 18,908.71 - - - - -
多，为契合市场变化，更好地保护公司及投资者的利益，公司2019年3月25日召开的第二届董事会第二十二次会议和2019年4月16
变更原因、决策程序及信息披露情况说明
日召开的2018年年度股东大会决定终止实施“分销业务募投项目”，并将该项目对应募集资金侧重用于发展智能制造业务。至此，
（分具体募投项目）
公司终止实施的“分销业务募投项目”对应的投资金额为25,728.53万元，其中9,348.99万元用于实施针织袜机电脑控制系统生
产基地建设项目，15,000.00万元用于“收购奇电电气100%股权项目”，仍有剩余募集资金1,379.54万元。
未达到计划进度的情况和原因 公司针织横机/袜机电脑控制系统生产建设项目主体建设完成，已进入装修及设备安装阶段，预计 2024 年 9 月达到预定可使用状
（分具体募投项目） 态。
变更后的项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
注 1：“收购上海奇电电气科技有限公司 100%股权项目”的“本年度实现的效益”为：收购后按可辨认资产、负债公允价值基础上计算的奇电电气的净利润。
奇电电气 2021 年度、2022 年度、2023 年度（简称“业绩承诺期”）实现的净利润分别不低于 1,100 万元、1,300 万元、1,690 万元。
业绩承诺期内，奇电电气实现的净利润分别为 1,538.78 万元、1,475.88 万元、1,240.81 万元。 2023 年未实现业绩承诺，但已实现累计业绩承诺。
注 2：“针织袜机电脑控制系统生产建设项目”变更后项目拟投入募集资金总额与截至期末计划累计投资金额的差异为：
该专户取得的利息及理财收益 673.37 万元（含税）用于所属募投项目建设产生。
注 3：“剩余的募集资金”的使用金额系银行询证函费用和汇款手续费。
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