证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-013
潍柴动力股份有限公司
关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所
（下称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等有关规定，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或
“本公司”）2023 年年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2021]1407 号），公司非公开发行不超过 793,387,389 股新股。本
次发行实际发行数量为 792,682,926 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 16.40
元，共募集资金人民币 12,999,999,986.40 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、
审计及验资费用等发行费用合计人民币 11,942,705.93 元（不含增值税）后，公司
本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 12,988,057,280.47 元。上述资金到位
情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 11 日验证，并
出具“德师报（验）字（21）第 00218 号”《验资报告》
。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司实际已累计使用募集资金人民币 555,287.93
万元，其中：2023 年从募集资金专户支出金额为人民币 355,778.73 万元（不含未
置换承兑、信用证金额人民币 105,353.92 万元），以前年度使用金额人民币
产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币 60,790.52 万元），其
中，募集资金专户余额为人民币 364,308.32 万元，理财产品投资余额为人民币
金额
项目
（人民币 万元）
净募集资金 1,298,805.73
减：实际已累计使用募集资金（含募集资金投资项目，下
称“募投项目”，先期投入置换金额）
加：募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续费净额 60,790.52
减：用于现金管理金额 440,000.00
募集资金专户期末余额 364,308.32
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司依据《中华人
民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市
《中华人民共和国公司法》
公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际
情况，制定了《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》
（下称“
《管理办
法》”
）。《管理办法》经公司 2007 年第五次临时董事会及 2007 年第二次临时股东
大会审议通过，后经公司 2020 年第十次临时董事会及 2021 年第一次临时股东大
会审议通过进行第一次修订。
，本公司从 2021 年 5 月起对募集资金实行专户存储，在银
根据《管理办法》
行设立募集资金使用专户，并会同中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股
份有限公司潍坊东关支行、中国农业银行股份有限公司潍坊分行、中国邮政储蓄
银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行和招商银行股份有限公司潍坊高新支行分
别签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专
款专用。募集资金三方监 管情况详见 2021 年 5 月 12 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述监管协议主要条款与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。截至
用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
存储余额
开户银行 账号 账户类别
（人民币 万元）
中国工商银行股份有限
公司潍坊东关支行
招商银行股份有限公司
潍坊高新支行
中国邮政储蓄银行股份
有限公司潍坊市寒亭区 937006010083191768 募集专户 69,907.10
支行
中国农业银行股份有限
公司潍坊分行
合计 364,308.32
注：上述合计数与各分项之和的尾差系数据计算四舍五入所致。
三、2023 年年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际投入相关募投项目的募集资金款项共计
人民币 555,287.93 万元。募投项目 2023 年实际投资进度与投资计划存在差异主
要系公司通过提升工艺规划的前瞻性，精准制定项目方案，加深工艺与设计、供
应商等之间的协同，实现募投项目正向管控，募投项目高效率、高质量开展。具
体情况详见附表《2023 年年度募集资金使用情况对照表》
。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的
情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
议审议批准，同意以募集资金置换截至 2021 年 5 月 11 日预先投入的自筹资金人
民币 45,649.92 万元，并于 2021 年 8 月完成资金置换。同时，本公司独立董事对
上述本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项发表了明确
的同意意见，并且已由和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（下称“和信”）进行
了专项核验并出具了《关于潍柴动力股份有限公司以募集资金置换预先已投入自
筹资金鉴证报告》（和信专字（2021）第 000287 号）。公司本次募集资金置换的
时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于 2022 年 7 月 29 日召开 2022 年第十次临时董事会会议和 2022 年第四
次临时监事会会议，审议并通过了《审议及批准关于公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的投资计划和建设进度，在不影
响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续使用额度不超过人民币 600,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好，满足保本要
求、产品投资期限最长不超过 12 个月的结构性存款产品。在上述额度范围内，
资金可循环使用，期限为自公司 2022 年第十次临时董事会会议审批通过后十二
个月内有效。
因上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的有效期限即将期满，为提高募
集资金的使用效率，进一步增加公司的收益，公司于 2023 年 7 月 14 日召开 2023
年第四次临时董事会和 2023 年第二次临时监事会会议，审议并通过了《审议及
批准关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投
项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，
继续使用额度不超过人民币 450,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投
资期限最长不超过 12 个月的安全性高、满足保本要求且流动性好的结构性存款
产品，上述额度自 2022 年第十次临时董事会决议到期日（2023 年 7 月 28 日）后
十二个月内循环使用。
本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理实现的收益为 11,565.84 万
元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
认购金额 2023年末余
序 产品 预期年化收 是否
受托方 产品名称 （人民币 产品期限 额（人民币
号 类型 益率 赎回
万元） 万元）
招商银行点金系
招商银行 列看跌两层区间
保本
股份有限 121 天结构性存 2023 年 11 月
浮动 1.85%或
收益 2.70%
分行营业 NQD0645A、 3月1日
型
部 NQD0645B 组合
产品）
中国工商银行挂
中国工商
钩汇率区间累计 保本
银行股份 2023 年 10 月
型法人人民币结 浮动
构性存款产品- 收益
潍坊东关 年 1 月 29 日
专户型 2023 年 型
支行
第 385 期 I 款
中国工商银行挂
中国工商
钩汇率区间累计 保本
银行股份 2023 年 11 月
型法人人民币结 浮动
构性存款产品- 收益
潍坊东关 2 月 22 日
专户型 2023 年 型
支行
第 404 期 K 款
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的使用情况。
（七）超募资金使用情况
本次募集资金不存在超募情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金余额为人民币 804,308.32 万元（含累计收到银行存
款利息、理财收益扣除银行手续费净额），其中，募集资金专户余额为人民币
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转
让的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 2023 年度已按照相关法律法规及规定及时、真实、准确、完整披露募
集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
六、备查文件
特此公告。
附件：2023 年年度募集资金使用情况对照表
潍柴动力股份有限公司董事会
附件：
单位：人民币 万元
募集资金总额 1,298,805.73
本年度投入募集资金总额【1】 355,778.73
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 555,287.93
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可
是否已 项目达到
募集资金 截至期末累 截至期末投 本报告 是否达 行性是
变更项 调整后投资 本报告期 预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 承诺投资 计投入金额 资进度(3) 期实现 到预计 否发生
目(含部 总额(1) 投入金额 用状态日
总额 (2) ＝(2)/(1) 的效益 效益
【2】
重大变
分变更) 期
化
承诺投资项目
氢燃料电池及关键零部件产业化项
否 50,000 50,000 11,555.58 18,704.33 37.41% 2027 年 - - 否
目
固态氧化物燃料电池及关键零部件
否 50,000 50,000 5,015.24 6,614.45 13.23% 2027 年 - - 否
产业化项目
燃料电池动力总成核心零部件研发
否 100,000 100,000 24,939.94 43,670.38 43.67% 2027 年 - - 否
及制造能力建设项目
新百万台数字化动力产业基地一期
否 300,000 300,000 84,275.59 86,076.43 28.69% 2027 年 - - 否
项目
H 平台发动机智能制造升级项目 否 100,000 100,000 39,626.73 53,867.55 53.87% 2026 年 - - 否
大缸径高端发动机实验室建设项目 否 107,500 107,500 35,244.76 49,951.54 46.47% 2027 年 - - 否
自主品牌大功率高速机产业化项目 否 68,500 68,500 39,579.67 50,718.93 74.04% 2024 年 - - 否
大缸径高端发动机建设项目 否 124,000 124,000 39,542.44 63,495.82 51.21% 2027 年 - - 否
全系列液压动力总成和大型 CVT
否 300,000 300,000 75,998.78 102,116.85 34.04% 2026 年 - - 否
动力总成产业化项目
补充流动资金 否 100,000 100,000 80,071.65 80.07% - - - -
承诺投资项目小计 - 1,300,000 1,300,000 355,778.73 555,287.93 42.71% - - - -
超募资金投向 公司不存在超募资金
未达到计划进度或预计收益的情况 公司募投项目 2023 年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异率均未超过
和原因（分具体项目） 30%。
项目可行性发生重大变化的情况说
无
明
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募投项目实施地点变更情况 无
募投项目实施方式调整情况 无
募投项目先期投入及置换情况
入自筹资金人民币 45,649.92 万元，该部分已于期后予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金
无
情况
项目实施出现募集资金结余的金额
无
及原因
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 804,308.32 万元。其中，存放于募集资金专户人民币 364,308.32
尚未使用的募集资金用途及去向
万元，未到期的用于购买理财产品人民币 440,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题
无
或其他情况
注 1：本年度投入募集资金总额中未包含公司已经以银行承兑汇票或信用证支付募投项目投资款尚未置换的金额人民币 105,353.92 万元。
注 2：本表涉及的募投项目均在建设中，2023 年度尚未产生效益。
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