证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2024-018
北京东方国信科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
资金进行投资和管理，或者购买相关理财产品，包括固定收益类私募基金（需由
托管机构托管）、固定收益类公募基金（需由托管机构托管）等风险可控，且流
动性好的理财产品。
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注
意投资风险。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召
开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响日常经营、保证
公司资金安全和流动性的前提下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有
资金择机购买流动性高、中低风险等级的理财产品，单次理财产品期限最长不超
过 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用，投资期限自董事会批准之日
起一年内有效，并授权总经理在董事会决议通过的投资有效期和投资额度范围内，
审定并签署相关实施协议或合同等文件；具体投资活动需根据《委托理财管理制
度（2022 年 7 月）》由公司财务部负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专
业金融机构、明确理财产品投资金额、期间、选择产品/业务品种等。
一、购买理财产品概述
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为提高公司自有资金使用效率，在确保公司营运资金正常周转以及资金安全、
风险可控的前提下，通过对闲置自有资金进行现金管理，为公司和股东增加投资
收益。本次投资不会影响公司主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
公司拟用于购买理财产品的资金总额度不超过 3 亿元，在该额度范围内，资
金可循环使用。
公司拟通过委托银行、私募基金管理人等专业理财机构对公司自有资金进行
投资和管理，或者购买相关理财产品，包括固定收益类私募基金（需由托管机构
托管）、固定收益类公募基金（需由托管机构托管）等风险可控，且流动性好，
中低风险等级的理财产品。
在董事会决议通过的投资有效期和投资额度范围内，公司董事会授权总经理
最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部负责组
织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确理财产品投资金额、期
间、选择产品/业务品种等。
单个产品投资期限不得超过 12 个月。
公司拟用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，未涉及使用募集资金
或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事
会第二十一次会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公
司与提供理财产品的理财机构不存在关联关系，本项投资不构成关联交易。
三、投资风险分析及风险控制措施
（1）尽管公司严格评估，筛选中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
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投资的实际收益不可预期。
（1）在董事会决议通过的投资有效期和投资额度范围内，公司董事会授权
总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部
负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险。
（2）内审部对投资理财资金的使用与保管情况进行日常监督，不定期对资
金使用情况进行审计、核实。
（3）公司独立董事、监事会有权对投资理财资金使用情况进行定期或不定
期检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相
关的损益情况。
四、对公司的影响
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执
行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律
法规，并确保不影响公司主营业务正常开展以及资金安全、风险可控的前提下，
公司使用闲置自有资金购买上述理财产品，不会影响公司业务的正常开展及营运
资金正常周转。同时，通过适度理财，可以获得一定的投资收益，为公司和股东
获取更多的投资回报。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》《企业
会计准则第 37 号一金融工具列报》《企业会计准则第 39 号一公允价值计量》等
相关规定及其指南，对拟开展的委托理财业务进行相应的核算处理，反映在资产
负债表及损益表相关科目。
五、董事会意见
董事会认为：董事会同意公司在不影响日常经营和保证公司资金安全性的情
况下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金择机购买流动性高、中
低风险等级的理财产品，单次理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范
围内，资金可循环使用，投资期限自董事会批准之日起一年内有效，并授权总经
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理在董事会决议通过的投资有效期和投资额度范围内，审定并签署相关实施协议
或合同等文件。具体投资活动根据《委托理财管理制度（2022 年 7 月）》由公司
财务部负责组织实施。
六、监事会意见
监事会认为：公司在不影响日常经营运作的前提下，使用部分闲置自有资金
购买中低风险等级、流动性好的理财产品，有利于提高公司的闲置资金使用效率，
监事会同意公司使用不超过 3 亿元闲置自有资金购买理财产品。
七、备查文件
特此公告
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董事会
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