华润博雅生物制药集团股份有限公司
其他关联资金往来情况的专项说明
关于华润博雅生物制药集团股份有限公司
毕马威华振专字第 2400166 号
华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了华润博雅生物制药集团股份有限公司
(以下简称“华润博雅生物”) 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公
司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司
股东权益变动表以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日签发了标准无保留意见的审
计报告。
根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会
和中国银行保险监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》(证监会公告 [2022] 26 号) 的要求，华润博雅生物编制了本专项说明所附
的华润博雅生物 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称“汇
总表”)。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是华润博雅生物的责任。我们
在抽样基础上对汇总表所载项目金额与我们审计华润博雅生物 2023 年度财务报表时华润博雅
生物提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不
一致。
为了更好地理解华润博雅生物 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
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关于华润博雅生物制药集团股份有限公司
毕马威华振专字第 2400166 号
本专项说明仅供华润博雅生物为 2023 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，
不得用于其他任何目的。
毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师
翁澄炜
中国 北京 李艳艳
附件 华润博雅生物制药集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表
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华润博雅生物制药集团股份有限公司
金额单位：万元
资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期初 2023 年度偿还 2023 年期末
非经营性资金占用 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
名称 公司的关联关系 核算的会计科目 占用资金余额 累计发生金额 占用资金余额
(不含利息) (如有)
控股股东、实际控制人
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
及其附属企业
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制人
无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
及其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及其附属企业 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用
小计 - - - - -
总计 - - - - -
华润博雅生物制药集团股份有限公司
金额单位：万元
往来性质
其他关联 往来方与上市 上市公司 2023 年期初 2023 年度偿还 2023 年期末 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息
资金往来 公司的关联关系 核算的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 因 来、非经营性
(不含利息) (如有)
往来）
华润联通 (天津) 医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 1,555.07 8,930.87 - 8,470.60 2,015.34 药品销售 经营性往来
华润天津医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 32.31 100.92 - 113.63 11.34 药品销售 经营性往来
华润山西医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 74.11 591.03 - 592.59 72.32 药品销售 经营性往来
华润江苏医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 230.06 2,090.16 - 2,062.66 257.56 药品销售 经营性往来
华润无锡医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 57.17 414.95 - 378.64 78.38 药品销售 经营性往来
华润安徽医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 85.65 180.10 - 265.75 - 药品销售 经营性往来
华润山东医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 14.45 311.25 - 219.74 105.28 药品销售 经营性往来
控股股东、
华润临沂医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 79.09 329.90 - 351.03 57.96 药品销售 经营性往来
实际控制人
华润济宁医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 23.85 176.69 - 168.44 32.10 药品销售 经营性往来
及其附属企业
华润河南医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 22.03 920.15 - 894.59 46.01 药品销售 经营性往来
华润湖北医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 31.66 269.24 - 271.44 - 药品销售 经营性往来
华润湖南新特药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 180.54 991.56 - 921.18 250.92 药品销售 经营性往来
华润湖南瑞格医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 7.90 401.22 - 382.16 26.96 药品销售 经营性往来
华润惠州医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 1,972.43 8,953.51 - 9,493.54 - 药品销售 经营性往来
华润海南裕康医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 94.50 339.29 - 351.50 82.29 药品销售 经营性往来
华润新疆医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 572.85 - 572.85 - 药品销售 经营性往来
华润博雅生物制药集团股份有限公司
金额单位：万元
往来性质
其他关联 往来方与上市 上市公司 2023 年期初 2023 年度偿还 2023 年期末 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息
资金往来 公司的关联关系 核算的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 因 来、非经营性
(不含利息) (如有)
往来）
华润普仁鸿 (北京) 医药
受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 90.16 1,049.97 - 1,011.38 128.75 药品销售 经营性往来
有限公司
华润秦皇岛医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 57.60 67.52 - 103.70 21.42 药品销售 经营性往来
华润吉林医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 202.10 - 181.28 20.82 药品销售 经营性往来
华润徐州医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 29.61 50.72 - 72.26 8.07 药品销售 经营性往来
华润潍坊远东医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 6.19 467.70 - 429.07 44.82 药品销售 经营性往来
华润湖南医药有限公司
受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 24.50 35.00 - 59.50 - 药品销售 经营性往来
控股股东、 岳阳分公司
实际控制人 华润珠海医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 30.36 117.83 - 138.07 10.12 药品销售 经营性往来
及其附属企业 广东德信行大药房连锁
受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 8.81 56.43 - 55.71 - 药品销售 经营性往来
有限公司
华润昆明医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 7.90 94.37 - 78.56 23.71 药品销售 经营性往来
华润青岛医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 0.32 11.16 - 11.16 - 药品销售 经营性往来
华润医药商业集团有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 13.77 258.64 - 261.61 - 药品销售 经营性往来
华润湖南医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 2.55 - 2.55 - 药品销售 经营性往来
华润广东医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 683.63 5,246.76 - 5,155.62 21.34 药品销售 经营性往来
华润淮北医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 20.50 9.68 - 25.34 - 药品销售 经营性往来
华润博雅生物制药集团股份有限公司
金额单位：万元
往来性质
其他关联 往来方与上市 上市公司 2023 年期初 2023 年度偿还 2023 年期末 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息
资金往来 公司的关联关系 核算的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 因 来、非经营性
(不含利息) (如有)
往来）
华润东大 (福建) 医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 30.35 692.99 - 677.76 45.58 药品销售 经营性往来
华润南通医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 48.78 232.46 - 225.12 56.12 药品销售 经营性往来
华润青海医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 1.34 1.82 - 1.34 - 药品销售 经营性往来
华润昆山医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 29.30 202.97 - 204.43 27.84 药品销售 经营性往来
华润邯郸医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 22.10 - 22.10 - 药品销售 经营性往来
华润东莞医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 141.49 465.65 - 565.34 - 药品销售 经营性往来
控股股东、 华润内蒙古医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 7.22 50.72 - 42.10 15.84 药品销售 经营性往来
实际控制人 华润德州医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 0.99 0.98 - 1.97 - 药品销售 经营性往来
及其附属企业 华润河北医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 1.89 8.51 - 10.40 - 药品销售 经营性往来
华润新龙 (北京) 医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 0.88 1.53 - 1.30 - 药品销售 经营性往来
华润武汉医药有限公司
受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 4.02 - 4.02 - 药品销售 经营性往来
黄冈分公司
秦皇岛紫竹药业有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 53.00 101.14 - 154.14 - 药品销售 经营性往来
华润 (龙岩) 医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 29.30 229.29 - 178.76 79.83 药品销售 经营性往来
华润陕西医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 34.96 545.74 - 526.99 52.44 药品销售 经营性往来
华润博雅生物制药集团股份有限公司
金额单位：万元
往来性质
其他关联 往来方与上市 上市公司 2023 年期初 2023 年度偿还 2023 年期末 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息
资金往来 公司的关联关系 核算的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 因 来、非经营性
(不含利息) (如有)
往来）
华润淮安医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 15.74 130.86 - 146.60 - 药品销售 经营性往来
华润汕头康威医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 14.85 78.66 - 79.77 - 药品销售 经营性往来
华润中山医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 10.23 94.84 - 61.38 43.69 药品销售 经营性往来
湖南华益润生大药房有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 5.58 13.59 - 19.17 - 药品销售 经营性往来
华润恩施医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 5.10 1,096.32 - 948.30 153.12 药品销售 经营性往来
华润河北医大医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 1.89 19.06 - 20.95 - 药品销售 经营性往来
控股股东、 华润山西康兴源医药有限公司
受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 0.29 0.88 - 1.17 - 药品销售 经营性往来
实际控制人 临汾分公司
及其附属企业 华润深圳医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 98.47 - 98.47 - 药品销售 经营性往来
华润衢州医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 65.21 - 65.21 - 药品销售 经营性往来
华润立方药业 (安徽) 有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 49.65 - 31.71 - 药品销售 经营性往来
华润常州医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 159.16 - 154.60 4.56 药品销售 经营性往来
华润昂德生物药业有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 98.20 - 62.10 36.10 药品销售 经营性往来
华润武汉医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 13.35 - 13.35 - 药品销售 经营性往来
华润宜昌医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 13.20 - 13.20 - 药品销售 经营性往来
华润博雅生物制药集团股份有限公司
金额单位：万元
其他关联 往来方与上市 上市公司 初 2023 年度偿还 2023 年期末 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息
资金往来 公司的关联关系 核算的会计科目 往来资金余 累计发生金额 往来资金余额 因 来、非经营性
(不含利息) (如有)
额 往来）
华润南充医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 59.15 - 59.15 - 药品销售 经营性往来
华润泸州医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 141.59 - 138.13 3.46 药品销售 经营性往来
广东中能建电力医院 受同一最终控制方控制 应收账款 / 应收款项融资 - 79.58 - 65.46 - 药品销售 经营性往来
广东三九脑科医院 受同一最终控制方控制 应收账款 / 应收款项融资 - 31.70 - 31.70 - 药品销售 经营性往来
珠海市德信行大药房有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 4.85 - 4.85 - 药品销售 经营性往来
华润连云港医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 1.59 - 1.59 - 药品销售 经营性往来
控股股东、
华润亳州中药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 13.75 - 13.75 - 药品销售 经营性往来
实际控制人
华润 (南平) 医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 0.70 - 0.70 - 药品销售 经营性往来
及其附属企业
华润泰安医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 13.32 - 13.32 - 药品销售 经营性往来
华润湖北江汉医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 5.98 - 5.98 - 药品销售 经营性往来
华润广西医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 8.60 - 8.60 - 药品销售 经营性往来
华润沧州医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 79.38 - 79.38 - 药品销售 经营性往来
华润辽宁朝阳医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 42.50 - 42.50 - 药品销售 经营性往来
华润延边医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 4.79 - 4.79 - 药品销售 经营性往来
华润博雅生物制药集团股份有限公司
金额单位：万元
往来性质
其他关联 往来方与上市 上市公司 2023 年期初 2023 年度偿还 2023 年期末 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息
资金往来 公司的关联关系 核算的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 因 来、非经营性
(不含利息) (如有)
往来）
华润扬州医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 23.04 - 23.04 - 药品销售 经营性往来
华润丽水医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 16.13 - 16.13 - 药品销售 经营性往来
华润江西医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 213.21 - 163.36 49.85 药品销售 经营性往来
华润菏泽医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 24.36 - 24.36 - 药品销售 经营性往来
华润安阳医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 86.10 - 86.10 - 药品销售 经营性往来
华润湖南双舟医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 4.18 - 4.18 - 药品销售 经营性往来
华润茂名医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 352.66 - 352.66 - 药品销售 经营性往来
控股股东、 华润四川医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 8.27 - 8.27 - 药品销售 经营性往来
实际控制人 昆药集团医药商业有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 51.33 - 51.33 - 药品销售 经营性往来
及其附属企业 昆药商业西双版纳傣医药
受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 3.94 - 3.94 - 药品销售 经营性往来
经营有限公司
华润无锡医药有限公司
受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 20.43 - 19.45 0.98 药品销售 经营性往来
江阴市分公司
华润齐齐哈尔医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 39.00 - 39.00 - 药品销售 经营性往来
华润安阳医药有限公司
受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 83.03 - 83.03 - 药品销售 经营性往来
兴泰路大药房
华润南阳医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 37.65 - 37.65 - 药品销售 经营性往来
华润博雅生物制药集团股份有限公司
金额单位：万元
往来性质
其他关联 往来方与上市 上市公司 2023 年期初 2023 年度偿还 2023 年期末 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息
资金往来 公司的关联关系 核算的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 因 来、非经营性
(不含利息) (如有)
往来）
华润张家口医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 3.95 - 2.27 1.68 药品销售 经营性往来
华润辽宁医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 14.60 - 7.30 7.30 药品销售 经营性往来
华润黑龙江医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 21.65 - 21.65 - 药品销售 经营性往来
华润烟台医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - - - - - 药品销售 经营性往来
华润科伦医药 (四川) 有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 21.75 - 23.30 - 药品销售 经营性往来
泸州宝光医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 10.55 - 10.55 - 药品销售 经营性往来
四川绵阳科伦医药贸易
受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 8.78 - 12.26 - 药品销售 经营性往来
有限公司
四川南充科伦医药贸易
控股股东、 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 24.81 - 43.04 - 药品销售 经营性往来
有限公司
实际控制人
成都蓉风药械有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 20.75 - 20.75 - 药品销售 经营性往来
及其附属企业
四川省仁寿县中药材有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 53.35 - 53.35 - 药品销售 经营性往来
之前为非全资子公
广东复大医药有限公司 司，2023 年 09 月 应收账款 / 应收款项融资 - 604.00 - 630.38 435.54 药品销售 经营性往来
母公司控制的关联方
四川宏冠药业有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - 4.50 - 4.50 - 药品销售 经营性往来
华润山西康兴源医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - - - - - 药品销售 经营性往来
华润湖北金马医药有限公司 受同一母公司控制 应收账款 / 应收款项融资 - - - - - 药品销售 经营性往来
华润博雅生物制药集团股份有限公司
金额单位：万元
往来性质
其他关联 往来方与上市 上市公司 2023 年期初 2023 年度偿还 2023 年期末 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息
资金往来 公司的关联关系 核算的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 因 来、非经营性
(不含利息) (如有)
往来）
华润医药商业集团有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 - 3,647.64 - - 3,647.64 股权处置 非经营性往来
华润医药商业集团有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 - 32,828.78 - 21,885.85 10,942.93 股权处置 非经营性往来
华润双鹤药业股份有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 - 26,035.56 - 13,017.78 13,017.78 股权处置 非经营性往来
控股股东、 华润双鹤利民药业 (济南)
受同一母公司控制 预付款项 - - - - - 商品采购 经营性往来
实际控制人 有限公司
及其附属企业 华润广东医药有限公司 受同一母公司控制 预付款项 - 1.56 - 1.56 - 商品采购 经营性往来
受同一最终控制方
抚州华润燃气有限公司 预付款项 64.09 85.22 - 9.03 140.28 采购燃气 经营性往来
控制
东营天东制药有限公司 受同一母公司控制 预付款项 - 926.53 - 926.53 - 商品采购 经营性往来
小计 5,931.44 103,500.28 - 75,480.40 32,078.07
华润博雅生物制药集团股份有限公司
金额单位：万元
往来性质
其他关联 往来方与上市 上市公司 2023 年期初 2023 年度偿还 2023 年期末 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息
资金往来 公司的关联关系 核算的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 因 来、非经营性
(不含利息) (如有)
往来）
代垫工程设
崇仁县博雅单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 2,055.76 - - 145.74 1,910.02 非经营性往来
备款和费用
代垫工程设
南城金山单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 337.32 25.38 - 120.67 242.03 非经营性往来
备款和费用
代垫工程设
金溪县博雅单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 - 679.74 - 0.84 678.90 非经营性往来
备款和费用
代垫工程设
赣州市南康博雅单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 - 0.84 - 0.84 - 非经营性往来
备款和费用
代垫工程设
岳池博雅单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 391.78 353.48 - 1.93 743.33 非经营性往来
备款和费用
上市公司 代垫工程设
丰城博雅单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 - 0.84 - 0.84 - 非经营性往来
的子公司 备款和费用
及其附属 代垫工程设
信丰博雅单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 440.09 - - 35.30 404.79 非经营性往来
企业 备款和费用
代垫工程设
邻水博雅单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 - 0.84 - 0.84 - 非经营性往来
备款和费用
代垫工程设
于都博雅单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 468.80 1,892.59 - - 2,361.39 非经营性往来
备款和费用
代垫工程设
都昌县博雅单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 770.75 - - 282.76 487.99 非经营性往来
备款和费用
代垫工程设
屯昌博雅单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 496.25 - - 30.56 465.69 非经营性往来
备款和费用
代垫工程设
阳城博雅单采血浆有限公司 非全资子公司 其他应收款 - 265.88 - - 265.88 非经营性往来
备款和费用
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华润博雅生物制药集团股份有限公司
金额单位：万元
往来性质
其他关联 往来方与上市 上市公司 2023 年期初 2023 年度偿还 2023 年期末 往来形成原 （经营性往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息
资金往来 公司的关联关系 核算的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 因 来、非经营性
(不含利息) (如有)
往来）
代垫工程设备
江西博雅欣和制药有限公司 全资孙公司 其他应收款 38,993.34 4,035.94 - 2,266.80 40,762.48 非经营性往来
款和还贷款
全资子公司，2023 年 09 月 借款和代
广东复大医药有限公司 其他应收款 1,594.25 2,989.98 - 4,584.23 - 非经营性往来
控制的关联方
上市公司的子
代垫工程设
公司及其附属 乐安博雅单采血浆有限公司 全资子公司 其他应收款 0.12 - - 0.12 - 非经营性往来
备款和费用
企业
代垫工程设
南京新百药业有限公司 全资子公司 其他应收款 - 242.12 - 242.12 - 非经营性往来
备款和费用
非全资子公司，2023 年 10 代垫工程设
贵州天安药业股份有限公司 其他应收款 - 183.30 - 183.30 - 非经营性往来
月 27 日之后为受同一母公 备款和费用
司控制的关联方
小计 45,548.46 10,670.93 - 7,896.89 48,322.50
其他关联方 托管费用 /
广东丹霞生物制药有限公司 少数股东控制的公司 应收账款 24.05 30.64 - 44.69 10.00 经营性往来
及其附属企业 药品销售
小计 24.05 30.64 - 44.69 10.00
总计 51,503.95 114,201.85 - 83,421.98 80,410.57
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华润博雅生物制药集团股份有限公司
注：上表中披露的部分往来方“2023 年期初往来资金余额”加“2023 年度往来累计发生金额(不含利息)”加“2023 年度往来资金的利息”减“2023 年度偿还
累计发生金额”不等于“2023 年期末往来资金余额”，原因为：（1）华润博雅生物制药集团股份有限公司 (以下简称“本集团”) 分别于 2023 年 9 月 20
日、2023 年 10 月 27 日处置了子公司广东复大医药有限公司和贵州天安药业股份有限公司的全部股权，自处置日开始不再纳入本集团的合并范围；（2）
华润立方药业(安徽)有限公司、华润科伦医药(四川)有限公司、四川绵阳科伦医药贸易有限公司和四川南充科伦医药贸易有限公司在 2023 年以前已是本集
团客户，2023 年并入华润医药商业集团有限公司，成为本集团的关联方。
此汇总表已于 2024 年 3 月 22 日获董事会批准。
梁小明 梁化成 王子贺 (公司盖章)
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章) (签名和盖章) (签名和盖章)
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