募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
容诚专字[2024]200Z0113 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037)
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
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容诚专字[2024]200Z0113 号
钜泉光电科技（上海）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称钜泉科技
公司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供钜泉科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为钜泉科技公司年度报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》是钜泉科技公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对钜泉科技公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的钜泉科技公司 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了钜泉科技
公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页无正文，为钜泉光电科技（上海）股份有限公司容诚专字[2024]200Z0113
号报告之签字盖章页。
）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 沈 重
中国注册会计师：
潘祖立
中国·北京 中国注册会计师：
倪俊杰
钜泉光电科技（上海）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，将钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023
年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1523 号文《关于同意钜泉光电科技（上
海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限
公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有
上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的
方式，公开发行人民币普通股股票 1,440.00 万股，每股发行价格为人民币 115.00 元。截
至 2022 年 9 月 7 日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,440.00
万股，募集资金总额为人民币 165,600.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币 16,362.97
万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 149,237.03 万元。
截至 2022 年 9 月 7 日止，公司本次募集资金净额 149,237.03 万元已全部到位，上
述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0053 号《验
资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为人民币 5,343.00 万元，具体情况
如下表：
项目 金额（万元）
募集资金总额 165,600.00
减：支付发行费用 16,362.97
募集资金净额 149,237.03
加：未通过募集资金账户支付的发行费用 37.32
减：募投项目累计支出金额（包含以自筹资金预先投入置
换金额）
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减：使用超募资金永久补充流动资金金额 28,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额 679.51
加：募集资金现金管理产品累计收益金额 1,839.90
减：使用闲置募集资金进行现金管理金额 110,897.58
募集资金专户账户期末余额 5,343.00
二、 募集资金管理情况
根据有关法律法规及中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。
根据相关规定和公司管理制度，公司和公司的子公司钜泉微电子（上海）有限公司
开设了银行募集资金专户，并与银行、保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议与证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
募集资金监管协议情况如下：
序号 签署日期 签署方 协议名称 银行账户
公司及其子公司、中国银行股份有
募集资金专户存储四方
监管协议
金证券股份有限公司（注 1）
公司及其子公司、上海浦东发展银
募集资金专户存储四方
监管协议
券股份有限公司
公司、中国银行股份有限公司上海
募集资金专户存储三方
监管协议
有限公司（注 1）
公司、上海浦东发展银行股份有限
募集资金专户存储三方
监管协议
公司
公司及其子公司、中国银行股份有
募集资金专户存储四方
监管协议
金证券股份有限公司（注 1）
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序号 签署日期 签署方 协议名称 银行账户
公司及其子公司、上海浦东发展银
募集资金专户存储四方
监管协议
券股份有限公司
公司、宁波银行股份有限公司上海 募集资金专户存储三方
长宁支行、国金证券股份有限公司 监管协议
公司、富邦华一银行有限公司上海 募集资金专户存储三方
徐汇支行、国金证券股份有限公司 监管协议
公司、招商银行股份有限公司上海
募集资金专户存储三方
监管协议
公司及其子公司、中国光大银行股
募集资金专户存储四方
监管协议
份有限公司（注 3）
公司、中国银行股份有限公司上海
募集资金专户存储三方
监管协议
有限公司（注 1）
公司及其子公司、招商银行股份有
募集资金专户存储四方
监管协议
份有限公司
注 1：因中国银行股份有限公司上海市张江支行无直接对外签署本次募集资金监管
协议的授权，其上级单位中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行与公司、保荐机
构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与公司及其子公司、保荐机构签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》。
注 2：因招商银行股份有限公司上海张江支行无直接对外签署本次募集资金监管协
议的授权，其上级单位招商银行股份有限公司上海分行与公司及其子公司、保荐机构签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
注 3：因中国光大银行股份有限公司上海临港新片区支行无直接对外签署本次募集
资金监管协议的授权，其上级单位中国光大银行股份有限公司上海分行与公司及其子公
司、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
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截至 2023 年 12 月 31 日止，公司及子公司共有 12 个募集资金专户，9 个募集资金
理财户，分别存放募集资金情况如下：
金额单位：人民币万元
开户单位 银 行 名 称 银行帐号 余额 备注
钜泉光电科技（上海） 中国银行股份有限公司上
股份有限公司 海市张江支行 455983234345 429.15
钜泉光电科技（上海） 宁波银行股份有限公司上
股份有限公司 海长宁支行 70090122000490414 579.02
钜泉光电科技（上海） 上海浦东发展银行股份有
股份有限公司 限公司金桥支行 98840078801700004365 354.14
钜泉光电科技（上海） 富邦华一银行有限公司上
股份有限公司 海徐汇支行 50300003130007265 36.91
钜泉光电科技（上海） 中国银行股份有限公司上
股份有限公司 海市张江支行 439083232952 87.34
钜泉光电科技（上海） 招商银行股份有限公司上
股份有限公司 海张江支行 121910414310602 1,156.82 募 集 资 金
钜泉光电科技（上海） 上海浦东发展银行股份有
股份有限公司 限公司金桥支行 98840078801500004366 50.32 专户
钜泉光电科技（上海） 中国银行股份有限公司上
股份有限公司 海市张江支行 454683631395 536.97
钜泉微电子（上海）有 中国银行股份有限公司上
限公司 海市张江支行 435183226897 796.48
钜泉微电子（上海）有 上海浦东发展银行股份有
限公司 限公司金桥支行 98840078801300004367 498.29
钜泉微电子（上海）有 招商银行股份有限公司上
限公司 海张江支行 121941142810909 95.70
钜泉微电子（上海）有 中国光大银行股份有限公
限公司 司上海临港新片区支行 36970180806805055 193.54
钜泉光电科技（上海） 宁波银行股份有限公司上
股份有限公司 海张江支行 70120122000532833 -
钜泉光电科技（上海） 兴业银行股份有限公司上
股份有限公司 海卢湾支行 216120100100249138 2.39
钜泉光电科技（上海） 杭州银行股份有限公司上
股份有限公司 海分行营业部 3101040160002358601 0.68
钜泉光电科技（上海）
上海银行张江支行 03005391279 0.52
股份有限公司
钜泉光电科技（上海） 盛京银行股份有限公司上 募集资金
股份有限公司 海杨浦支行 0880160102000006424 0.15
理财户
钜泉光电科技（上海） 富邦华一银行上海徐汇支
股份有限公司 行 50300003130007272 0.98
钜泉微电子（上海）有 兴业银行股份有限公司上
限公司 海卢湾支行 216120100100249520 523.50
钜泉微电子（上海）有 盛京银行股份有限公司上
限公司 海杨浦支行 0880160102000006572 0.02
钜泉微电子（上海）有 富邦华一银行上海徐汇支
限公司 行 50300003830212213 0.08
合 计 5,343.00
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截至 2023 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额 110,897.58
万元，具体如下：
金额单位：人民币万元
序
开户单位 银行名称 账户 产品名称 金额
号
钜泉光电科技（上海） 宁波银行股份有限
股份有限公司 公司上海长宁支行
上海浦东发展银行
钜泉光电科技（上海）
股份有限公司
支行
钜泉光电科技（上海） 富邦华一银行有限
股份有限公司 公司上海徐汇支行 结构性存款 6,000.00
可转让大额存单 8,000.00
钜泉光电科技（上海） 招商银行股份有限
股份有限公司 公司上海张江支行
钜泉光电科技（上海） 宁波银行股份有限
股份有限公司 公司上海张江支行
钜泉光电科技（上海）
股份有限公司
杭州银行股份有限
钜泉光电科技（上海）
股份有限公司
部
可转让大额存单 18,000.00
钜泉光电科技（上海） 盛京银行股份有限
股份有限公司 公司上海杨浦支行
结构性存款 1,500.00
钜泉光电科技（上海） 兴业银行股份有限
股份有限公司 公司上海卢湾支行
中国光大银行股份
钜泉微电子（上海）
有限公司
新片区支行
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序
开户单位 银行名称 账户 产品名称 金额
号
钜泉微电子（上海） 兴业银行股份有限
有限公司 公司上海卢湾支行
合计 110,897.58
三、 2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民
币 20,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金管
理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、
定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月
内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事
会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用
不超过人民币 105,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）
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和不超过人民币 50,000 万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本
型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期
限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可
以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确
同意的核查意见。本公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过该事项。
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在
保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民
币 125,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资金）进行现金
管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、
大额存单、七天通知存款等），使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司于 2022 年 9 月 15 日召开
的第五届董事会第三次会议和于 2022 年 10 月 27 日召开的第五届董事会第四次会议审
议的额度同时废止。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明
确同意的核查意见。
公司及其子公司使用闲置募集资金购买未到期的银行产品具体情况如下：
产品发行机构 产品名称 类型 投资金额 起息日 到期日
（万元）
富邦华一银行上海徐汇支行 可转让大额存单 保本保息 3,000.00 2022/11/16 2025/11/16
富邦华一银行上海徐汇支行 可转让大额存单 保本保息 3,000.00 2022/11/16 2025/11/16
富邦华一银行上海徐汇支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2022/11/16 2025/11/16
富邦华一银行上海徐汇支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2022/11/16 2025/11/16
富邦华一银行上海徐汇支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2022/11/16 2025/11/16
富邦华一银行上海徐汇支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2022/11/16 2025/11/16
富邦华一银行上海徐汇支行 结构性存款 保本浮动收益型 6,000.00 2023/12/11 2024/3/11
富邦华一银行上海徐汇支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/2/6 2026/2/6
富邦华一银行上海徐汇支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/2/6 2026/2/6
钜泉光电科技（上海）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
产品发行机构 产品名称 类型 投资金额 起息日 到期日
（万元）
富邦华一银行上海徐汇支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/2/6 2026/2/6
富邦华一银行上海徐汇支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/2/6 2026/2/6
富邦华一银行上海徐汇支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/2/6 2026/2/6
富邦华一银行上海徐汇支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/2/6 2026/2/6
富邦华一银行上海徐汇支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/2/6 2026/2/6
富邦华一银行上海徐汇支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/2/6 2026/2/6
光大银行上海临港新片区支
结构性存款 保本浮动收益型 1,300.00 2023/11/29 2024/1/5
行
杭州银行上海分行 结构性存款 保本浮动收益型 3,900.00 2023/8/21 2024/2/21
杭州银行上海分行 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2023/8/1 2024/2/1
杭州银行上海分行 结构性存款 保本浮动收益型 1,500.00 2023/9/15 2024/3/15
杭州银行上海分行 结构性存款 保本浮动收益型 1,000.00 2023/9/15 2024/3/15
杭州银行上海分行 结构性存款 保本浮动收益型 3,000.00 2023/11/21 2024/2/21
杭州银行上海分行 结构性存款 保本浮动收益型 1,500.00 2023/11/24 2024/2/24
杭州银行上海分行 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2023/11/24 2024/2/24
宁波银行上海张江支行 可转让大额存单 保本保息 2022/12/29 2024/11/24
（注 4）
宁波银行上海张江支行 可转让大额存单 保本保息 2022/12/30 2024/11/24
（注 4）
宁波银行上海长宁支行 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2023/6/30 2024/1/2
宁波银行上海长宁支行 结构性存款 保本浮动收益型 2,800.00 2023/12/26 2024/6/26
浦发银行金桥支行 结构性存款 保本浮动收益型 1,500.00 2023/11/9 2024/2/8
上海银行张江支行 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2023/12/29 2024/4/3
盛京银行杨浦支行 结构性存款 保本浮动收益型 1,500.00 2023/7/31 2024/1/31
盛京银行杨浦支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/3/6 2026/3/6
盛京银行杨浦支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/3/6 2026/3/6
钜泉光电科技（上海）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
产品发行机构 产品名称 类型 投资金额 起息日 到期日
（万元）
盛京银行杨浦支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/3/6 2026/3/6
盛京银行杨浦支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/3/6 2026/3/6
盛京银行杨浦支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/3/6 2026/3/6
盛京银行杨浦支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/3/9 2026/3/9
盛京银行杨浦支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/3/9 2026/3/9
盛京银行杨浦支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/3/9 2026/3/9
盛京银行杨浦支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/3/9 2026/3/9
盛京银行杨浦支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/3/9 2026/3/9
盛京银行杨浦支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/3/9 2026/3/9
盛京银行杨浦支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/3/9 2026/3/9
盛京银行杨浦支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/3/9 2026/3/9
盛京银行杨浦支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/3/16 2026/3/16
盛京银行杨浦支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/3/16 2026/3/16
盛京银行杨浦支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/3/16 2026/3/16
盛京银行杨浦支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/3/16 2026/3/16
盛京银行杨浦支行 可转让大额存单 保本保息 1,000.00 2023/3/16 2026/3/16
兴业银行卢湾支行 结构性存款 保本浮动收益型 1,000.00 2023/10/18 2024/1/26
兴业银行卢湾支行 结构性存款 保本浮动收益型 5,800.00 2023/10/7 2024/1/15
兴业银行卢湾支行 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2023/12/13 2024/6/13
兴业银行卢湾支行 结构性存款 保本浮动收益型 5,000.00 2023/11/3 2024/2/1
兴业银行卢湾支行 结构性存款 保本浮动收益型 2,500.00 2023/11/7 2024/2/5
兴业银行卢湾支行 结构性存款 保本浮动收益型 1,600.00 2023/10/23 2024/1/31
招商银行上海分行 可转让大额存单 保本保息 2022/12/30 2025/4/21
（注 4）
注 4：投资金额中包含转手购买可转让大额存单支付的利息。
（五）用超募资金永久补充流动资金情况或归还银行贷款情况
钜泉光电科技（上海）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司本次使用部分超募资金投
资建设张江研发中心建设项目，投资总额 21,746.64 万元（全部使用超募资金进行投资）；
同意公司本次使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项目，投资总额 29,304.85
万元（全部使用超募资金进行投资）。具体内容详见附表：募集资金使用情况对照表
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
四次会议，审议通过了《关于追加募投项目实施主体及向全资子公司增资的议案》，同
意追加募集资金投资项目的实施主体，追加公司为“双芯模组化智能电表之计量芯研发
及产业化项目”和“智能电网双模通信 SoC 芯片研发及产业化项目”的实施主体，追加钜
泉微电子为“双芯模组化智能电表之管理芯研发及产业化项目”的实施主体，并向全资子
公司钜泉微电子增资人民币 6,000.00 万元实施募投项目。公司独立董事、监事会发表了
明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
具体详见 2022 年 10 月 31 日披露的《关于追加募投项目实施主体及向全资子公司
增资的公告》（公告编号：2022-005）。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
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