证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2024-023
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“钜泉科技” 或“公
司”）于 2024 年 3 月 21 日分别召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提
下，拟使用不超过人民币 120,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（包
括部分超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包
括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等，以下简称
“现金管理产品”），使用期限自公司第五届董事会第六次会议审议通过该事
项授权到期之日起 12 个月内（即 2024 年 4 月 27 日-2025 年 4 月 26 日），在前
述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，同时授权董事长或董事长
授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务
部负责组织实施，授权期限自公司第五届董事会第六次会议审议通过该事项授
权到期之日起 12 个月内（即 2024 年 4 月 27 日-2025 年 4 月 26 日）。保荐机构
国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了明确同意的
核查意见。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意钜泉光电科技（上海）股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1523 号）同意公司首次公
开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）1,440.00 万股，每股发行价格 115.00 元，本次募集资金总额为人
民币 165,600.00 万元，扣除各项发行费用人民币 16,362.97 万元（不含增值税）
后，实际募集资金净额为人民币 149,237.03 万元。上述募集资金已全部到位，
并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 7 日对本次发行的资金
到账情况进行了审验，出具了“容诚验字[2022]200Z0053 号”《验资报告》。
公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项
账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机
构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《钜泉科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首
次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
双芯模组化智能电表之计量芯研发及
产业化项目
双芯模组化智能电表之管理芯研发及
产业化项目
智能电网双模通信SoC芯片研发及产业
化项目
合计 51,108.63 51,108.63
次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设张江研发中心建设
项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设临港研发中心建设项目及向全
资子公司增资的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
上述3个议案于2022年11月16日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，具
体项目如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
合计 79,051.49 79,051.49
公司根据募集资金投资项目建设进度，并结合募集资金实际使用情况，部
分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提
下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于
降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多的回报。
（二）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好的保本型产
品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且
该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司计划使用最高不超过人民币120,000万元（含本数）的部分暂时闲置募
集资金（包括部分超募资金）进行现金管理，使用期限自公司第五届董事会第
六次会议审议通过该事项授权到期之日起12个月内（即2024年4月27日-2025年4
月26日）。在上述额度及期限范围内，资金额度可以循环滚动使用。
（四）实施方式
在董事会审议的投资额度和期限内，授权董事长或董事长授权人士行使现
金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）信息披露
公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的要求，
及时履行信息披露义务。
（六）现金管理收益的分配
公司现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，并将严格按照中
国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和
使用资金，现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。
四、对公司经营的影响
公司将根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》《企业会计
准则第 23号——金融资产转移》等相关规定，结合所购买投资产品的性质，进
行相应的会计处理。
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资
金投资项目实施、募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金的使用
效率，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，
亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。通
过对部分暂时闲置的募集资金进行合理的现金管理，可增加公司投资收益，有
利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控，但金
融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理
制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
和执行程序，有效开展和规范现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。
情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保
全措施，控制理财风险。
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报
告。
六、审议程序及专项意见说明
（一）审议程序
公司于 2024 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用不
超过人民币 120,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括部分超募资
金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结
构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），使用期限自公司第五届
董事会第六次会议审议通过该事项授权到期之日起 12 个月内（即 2024 年 4 月
使用。
（二）监事会意见
公司监事会认为：根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等相关法规和规范性文件的规定，公司拟使用暂时闲置
募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公
司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体
股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。综上，
监事会同意公司不超过人民币120,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金
（包括部分超募资金）进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范
性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同时公司使用部分暂时闲
置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东
的利益。
综上，保荐机构对钜泉科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
事项无异议。
八、上网公告附件
《国金证券股份有限公司关于钜泉光电科技（上海）股份有限公司使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
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