关于上海机电股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：上海机电股份有限公司
审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：021-23238888
附表 2
关于上海机电股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 度占用 2023 年度 2023 年期
非经营性资 资金占用方 占用形 占用性
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 资金的 偿还累计 末占用资
金占用 名称 成原因 质
系 计科目 金余额 (不含利 利息(如 发生金额 金余额
息) 有)
现控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
前控股股 非经营
东、实际控 性占用
制人及其附 非经营
属企业 性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方
性占用
及其附属企
非经营
业
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资 往来方与上市 上市公司 2023 年期 2023 年度 2023 年 2023 年度 2023 年期 往来形 往来性
资金往来方名称
金往来 公司的关系 核算的会 初往来资 往来累计 度往来 偿还累计 末往来资 成原因 质
计科目 金余额 发生金额 资金的 发生金额 金余额
（不含利 利息
息） （如
有）
上海电气集团股份有限 经营性
控股股东 应收账款 68.01 - - 28.69 39.32 销售
公司 往来
租赁押
上海电气融资租赁有限 控股股东的下 其他应收 金,融资 经营性
公司 属公司 款 租赁保 往来
证金
上海电气集团置业有限 控股股东的下 其他应收 房屋租 经营性
公司 属公司 款 赁 往来
上海集优机械股份有限 控股股东的下 其他应收 车辆租 经营性
- 3.50 - 3.50 -
公司 属公司 款 赁 往来
上海电气风电设备东台 控股股东的下 经营性
应收账款 73.90 1,116.88 - 942.03 248.75 销售
有限公司 属公司 往来
控股股东、 上海电气集团上海电机 控股股东的下 经营性
应收账款 49.98 497.65 - 349.98 197.65 销售
实际控制人 厂有限公司 属公司 往来
及其附属企 上海电气融资租赁有限 控股股东的下 经营性
应收账款 135.00 - - - 135.00 销售
业 公司 属公司 往来
上海电气风电云南有限 控股股东的下 经营性
应收账款 6.02 83.22 - 6.02 83.22 销售
公司 属公司 往来
上海电气风电(张掖)装 控股股东的下 经营性
应收账款 55.02 132.20 - 108.72 78.50 销售
备制造有限公司 属公司 往来
上海电气风电集团股份 控股股东的下 经营性
应收账款 71.97 279.35 - 276.39 74.93 销售
有限公司 属公司 往来
上海电气集团置业有限 控股股东的下 经营性
应收账款 - 18.86 - - 18.86 销售
公司 属公司 往来
上海电气上电电机广东 控股股东的下 经营性
应收账款 45.88 461.55 - 502.66 4.77 销售
有限公司 属公司 往来
上海电气能源装备(内蒙 控股股东的下 经营性
应收账款 71.83 151.57 - 223.40 - 销售
古)有限公司 属公司 往来
上海电气风电如东有限 控股股东的下 经营性
应收账款 50.58 - - 50.58 - 销售
公司 属公司 往来
上海电气能源装备(新 控股股东的下 经营性
应收账款 20.63 142.38 - 163.01 - 销售
疆)有限公司 属公司 往来
上海集优内德史罗夫精 控股股东的下 经营性
应收账款 - 45.27 - 45.27 - 销售
机有限公司 属公司 往来
上海电装燃油喷射有限 控股股东的下 经营性
应收账款 - 23.10 - 23.10 - 销售
公司 属公司 往来
上海电气上电电机广东 控股股东的下 经营性
应收票据 - 502.66 - 100.00 402.66 销售
有限公司 属公司 往来
上海电气风电设备东台 控股股东的下 经营性
应收票据 179.30 693.49 - 536.04 336.75 销售
有限公司 属公司 往来
上海电气风电集团股份 控股股东的下 经营性
应收票据 211.95 255.79 - 309.42 158.32 销售
有限公司 属公司 往来
上海电气能源装备(内蒙 控股股东的下 经营性
应收票据 141.45 118.80 - 213.28 46.97 销售
古)有限公司 属公司 往来
上海电气风电如东有限 控股股东的下 经营性
应收票据 14.19 50.58 - 64.77 - 销售
公司 属公司 往来
上海电气风电云南有限 控股股东的下 经营性
应收票据 11.18 6.02 - 17.20 - 销售
公司 属公司 往来
上海电气风电设备黑龙 控股股东的下 经营性
应收票据 4.40 - - 4.40 - 销售
江有限公司 属公司 往来
上海电气能源装备(新 控股股东的下 经营性
应收票据 - 163.01 - 163.01 - 销售
疆)有限公司 属公司 往来
上海电气风电(张掖)装 控股股东的下 经营性
应收票据 - 55.02 - 55.02 - 销售
备制造有限公司 属公司 往来
上海电气风电设备东台 控股股东的下 应收款项 经营性
有限公司 属公司 融资 往来
上海电气风电集团股份 控股股东的下 应收款项 经营性
有限公司 属公司 融资 往来
上海电气能源装备(内蒙 控股股东的下 应收款项 经营性
古)有限公司 属公司 融资 往来
上海电气风电设备甘肃 控股股东的下 应收款项 经营性
有限公司 属公司 融资 往来
上海电气风电云南有限 控股股东的下 应收款项 经营性
公司 属公司 融资 往来
上海电气风电如东有限 控股股东的下 应收款项 经营性
公司 属公司 融资 往来
上海电气集团财务有限 控股股东的下 存款利 经营性
应收利息 1,676.63 16,078.75 - 14,784.84 2,970.54
责任公司 属公司 息 往来
最终控股股东 经营性
上海海立电器有限公司 应收账款 28.56 198.08 - 206.77 19.87 销售
的下属公司 往来
最终控股股东 经营性
绵阳海立电器有限公司 应收账款 1.97 - - 1.97 - 销售
的下属公司 往来
最终控股股东 经营性
南昌海立电器有限公司 应收账款 1.18 - - 1.18 - 销售
的下属公司 往来
最终控股股东 经营性
上海电气物业有限公司 应收账款 - 16.95 - 16.95 - 销售
的下属公司 往来
最终控股股东 应收款项 经营性
上海海立电器有限公司 - 185.74 - 156.56 29.18 销售
的下属公司 融资 往来
上海自动化仪表有限公 最终控股股东 采购商 经营性
预付款项 0.30 - - - 0.30
司 的下属公司 品 往来
上海斯米克焊材有限公 其他应收 土地转 非经营
上市公司的 子公司 48.00 - - 48.00 -
司 款 让 性往来
子公司及其
上海电气开利能源工程 其他流动 委托贷 非经营
附属企业 子公司 1,500.00 1,500.00 19.29 1,519.29 1,500.00
有限公司 资产 款 性往来
总计 / / / 5,686.48 24,326.05 19.29 22,576.91 7,454.91 / /
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