关于长白山旅游股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
附表 2
关于长白山旅游股份有限公司
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用资金 占用形成
公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
用 名称 的利息 原因
系 计科目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东、实际
占用
控制人及其附属
非经营性
企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东、实际
占用
控制人及其附属
非经营性
企业
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其
占用
附属企业
非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2023 年期 往来累计 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形成
核算的会 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
来 名称 公司的关系 的利息 原因
计科目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
吉林省长白山 经营性往
应收账款 品、提供劳
开发建设（集 控股股东 来
务
团）有限责任
公司 预付款项
来
控股股东、实际 销售商品
长白山景区管 经营性往
控制人的附属 应收账款 496.50 299.65 231.94 564.21 及物资、提
理有限公司 来
控股股东、实际控 企业 供劳务
制人及其附属企 销售商品
控股股东、实际 经营性往
业 延边长白山和 应收账款 162.49 37.82 71.60 128.71 及物资、提
控制人的附属 来
平滑雪场有限 供劳务
企业
责任公司 经营性往
预付款项 300.00 33.71 266.29 采购门票
来
控股股东、实际 经营性往
长白山国际文 应收账款 52.35 52.35 提供劳务
控制人的附属 来
化传媒有限责
企业 经营性往
任公司 预付款项 0.13 0.13 提供劳务
来
长白山城镇基 控股股东、实际
经营性往
础设施建设有 控制人的附属 应收账款 3.00 3.00 提供劳务
来
限公司 企业
经营性往
长白山保护开 控股股东、实际 应收账款 0.01 4.30 4.31 - 其他
来
发区智慧数字 控制人的附属
票款清
文旅科技有限 企业 其他应收 经营性往
公司 款 来
分
长白山保护开 控股股东、实际
经营性往
发区优易数据 控制人的附属 预付款项 25.42 25.42 接受劳务
来
有限公司 企业
吉林省长白山 控股股东、实际
经营性往
物业管理有限 控制人的附属 预付款项 0.13 12.75 12.88 接受劳务
来
公司 企业
吉林省长白山 控股股东、实际
经营性往
尚古文化有限 控制人的附属 预付款项 20.00 9.98 10.02 接受劳务
来
责任公司 企业
吉林省长天文 控股股东、实际
经营性往
化项目开发有 控制人的附属 预付款项 0.24 3.15 3.12 0.26 租赁
来
限公司 企业
吉林省长白山 控股股东、实际
其他应收 经营性往
全季地形公园 控制人的附属 180.00 180.00 保证金
款 来
管理有限公司 企业
吉林省天池酒
上市公司的子公 上市公司的附 其他应收 非经营性
店管理有限责 500.00 500.00 资金拆借
司及其附属企业 属企业 款 往来
任公司
长白山保护开
发区智行旅游 上市公司的附 其他应收 非经营性
交通服务有限 属企业 款 往来
公司
关联自然人
长白山旅游股
经营性往
份有限公司工 其他关联方 应收账款 145.42 145.42
来
会委员会
吉林森工集团 销售商
经营性往
长白山大厦有 其他关联方 应收账款 48.44 158.49 135.66 71.27 品、提供劳
来
限责任公司 务
吉林森工集团
其他应收 经营性往
长白山大厦有 其他关联方 25.00 25.00 保证金
款 来
限责任公司
其他关联方及其
白山松花江文 销售商
附属企业 经营性往
化旅游投资集 其他关联方 应收账款 24.32 13.73 10.59 品、提供劳
来
团有限公司 务
吉林省长白山
开发建设（集
经营性往
团）有限责任 其他关联方 应收账款 7.00 7.00 销售商品
来
公司工会委员
会
吉林森工露水 经营性往
其他关联方 应收账款 1.60 1.05 2.65 提供劳务
河林业有限公 来
司
吉林森工露水
经营性往
河林业有限公 其他关联方 预付款项 17.32 2.43 16.55 3.20 采购门票
来
司
吉林省露水河
经营性往
碧泉会议服务 其他关联方 应收账款 2.56 2.56 提供劳务
来
有限公司
吉林长白山文
经营性往
旅投资有限公 其他关联方 应收账款 0.23 0.23 销售商品
来
司工会委员会
长白山保护开
发区传奇文化 经营性往
其他关联方 应收账款 0.20 0.20 销售商品
发展股份有限 来
公司
吉林万巷商业
运营管理有限 经营性往
其他关联方 应收账款 0.09 0.09 销售商品
公司工会委员 来
会
总计 / / / 4,799.64 6,029.56 7,237.28 3,591.92 / /
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