浙商证券股份有限公司
关于三力士股份有限公司
使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐机构”）作为三力
士股份公司（以下简称“三力士”、“公司”）向特定对象发行股票（以下简称
“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司本次使用闲置
募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意三力士股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1456 号）核准，公司向特定对象发行不超
过 218,877,852 股新股。公司本次实际发行新股 172,209,026 股，募集资金总额
上述募集资金的到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
了《验资报告》（信会师报字〔2024〕第 ZF10057 号）。公司对募集资金采取了
专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目情况及闲置原因
根据《三力士股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》披露
的募投项目内容，公司将募集资金用于“年产 5 亿 A 米橡胶传动带智能化产业
园项目”和“数字化智慧管理平台建设项目”。本次募集资金投资项目具体情况
如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
年产5亿A米橡胶传动带
智能化产业园项目
数字化智慧管理平台建
设项目
合 计 160,631.44 72,500.00
公司实际募集资金净额为人民币 703,382,687.90 元，目前，公司正按照募
集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。因募集资金投资项目的建设需
要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短
期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常
生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟合理利用闲置募集资金进行现金管
理，提高募集资金使用效率。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高资金的使用效率，合理利用资金，在确保不影响募集资金投资项目建
设的情况下，公司结合实际经营情况，计划使用闲置募集资金进行现金管理，购
买安全性高、流动性好的投资产品，增加资金收益，更好的实现公司资金的保值
增值，为公司及股东取得更多的投资回报。
（一）资金来源
此次投资资金为公司闲置募集资金。在公司募集资金使用计划正常实施的前
提下，预计存在阶段性闲置资金，资金来源合法合规。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）闲置募集资金进行现金管理，
自董事会审议通过之日起一年之内有效。在上述额度和期限内，资金可循环使用。
（三）投资品种
结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。闲置募集资金拟投资的产
品须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本
承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、投资品种不违反
中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》的规定，也不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）投资决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管
要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运
作》等相关要求及时披露进行现金管理的具体情况。
（六）审议程序
本事项已经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二 十次会
议审议通过。
（七）关联关系说明
三力士本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。
四、对公司的影响
公司坚持规范运作，在募集资金投资项目的建设前提下，使用闲置募集资金
进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设正常开展，不存在变相改变募集
资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取
更好的投资回报。
五、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较
大，公司将根据经济形势及公司实际需求，适时适度的进行投资及调整，但不排
除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
进行审计与监督，定期对所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、专项意见说明
（一）董事会意见
公司召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金项目开展和使用计
划的前提下，使用总额不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不仅限
于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。本次拟使用部分募集资金
进行现金管理的事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第七届监事会第二十次会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》。经审核，监事会认为：本公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理，是在不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下进行的，不
会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有效期到期后归还至公司募集资金专
项账户，不存在变相改变募集资金用途的情况，能够有效提高资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。相关审议程序符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
规定要求，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已
履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规
及规范性文件的规定，不会影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募
集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无
异议。
（此页以下无正文）
（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于三力士股份有限公司使用闲置募
集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
陈祖生 汪建华
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