证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：临 2024-010
国药集团药业股份有限公司关于拟
继续使用部分闲置募集资金时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚 假 记 载 、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ，并 对 其 内 容 的 真 实 性 、
准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 8.54
亿元，使用期限不超过 12 个月。
公司于 2024 年 3 月 19 日召开第八届董事会第十五次会议和第
八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟继续使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金，总额不超过人民币 8.54 亿元，使用期限
不超过 12 个月。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2017 年 2 月 16 日签发的《关于
核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行
股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]219 号）核
准，国药集团药业股份有限公司(以下简称“本公司”“公司”)获
准向国药控股股份有限公司发行 212,736,835 股股份、向北京畅新
易达投资顾问有限公司发行 11,990,013 股股份、向北京康辰药业
股份有限公司发 20,075,116 股股份购买相关资产，同时核准公司
向境内特定投资者非公开发行不超 41,035,851 股新股募集本次发
行股份购买资产的配套资金。公司实际非公开发行人民币普通股
每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 24.90
元。2017 年 5 月 23 日，独立财务顾问中国国际金融股份有限公司
将扣除发行费用及已缴保证金后的募集资金净额划转至本公司募
集资金专项存储账户中，本次公司共计募集资金总额为人民币
管理有限责任公司等 8 家认购单位缴纳的保证金转入。本次募集资
金到账时间为 2017 年 5 月 23 日，本次募集资金到位情况已经信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 5 月 25 日
出具《国药集团药业股份有限公司验资报告》
（XYZH/2017BJA60549）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立
了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事
会批准开立的募集资金专项账户内。公司及全资子公司国药控股北
京有限公司（部分项目实施主体）已分别与存放募集资金的开户银
行、独立财务顾问签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募
集资金专户存储四方监管协议》。
截至 2024 年 3 月 11 日，公司已将前次实际用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金 8.5 亿全额归还至公司募集资金专用账户，具
体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
披露的《国药集团药业股份有限公司关于提前归还用于暂时补充流
动资金的募集资金的公告》(详见公告临 2024-002)
二、募集资金投资项目的基本情况
募集资金承诺 截至 2023 年 12 月 31
序
承诺投资项目 投资总额（万 日止累计投入金额（万 备注
号
元） 元）
未实施（注
社区医院药房托管项 未实施（注
目 1）
医院冷链物流系统建 未实施（注
设项目 1）
合计 102,961.98 5,352.67（注 2）
注1：公司于2018年8月22日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资
金投资项目建设延期的议案》（详见公告临2018-052）
注2：项目投入超出部分使用该募集资金专用账户利息支付。
截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额情况如下：
账户名称 开户银行 账号 余额（元）
国药集团药业 中信银行股份有限公
股份有限公司 司北京紫竹桥支行
国药控股北京 中信银行股份有限公
有限公司 司北京紫竹桥支行
三、本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《国药集团药业股份有限公司募集资金管理办法》
等相关规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为充分
提高公司资金使用效率，降低财务费用，维护公司和全体股东的利
益，经公司董事会相关会议审议批准，公司拟将不超过 8.54 亿元
部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会
相关会议批准之日起不超过 12 个月，上述资金到期前将以自有资
金归还至募集资金专项账户。公司财务部门作为本次募集资金补充
流动资金的责任部门，将严格按照《公司章程》及《募集资金管理
办法》对使用募集资金补充流动资金进行监督。此次借用部分闲置
募集资金将不会改变募集资金用途，也不会影响募集资金投资计划
的正常运行，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间
接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公
司债券等。
四、本次拟以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的相关
审议程序
本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案已经公
司第八届董事会第十五次会议审议通过，监事会及独立财务顾问均
发表了明确同意的意见，公司履行的审批程序符合相关法律法规规
定，符合监管部门的相关监管要求。
五、专项意见说明
监事会审议认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金事项履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高募集资金使用
效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形。综上所述，同意本次拟继续使
用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。
公司独立财务顾问中国国际金融股份有限公司经核查后认为：
国药股份本次拟继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金经
公司董事会、监事会审议通过，公司监事会均发表了明确同意意见，
已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关
于募集资金使用决策程序的规定。
在保证募集资金投资项目建设资金需求及募集资金使用计划
正常运行的前提下，国药股份将不超过 8.54 亿元部分闲置募集资
金临时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。在上述部分闲置募集资金临时用于补充流动资金的
使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
公司本次临时用于补充流动资金的部分闲置募集资金将用于主营
业务，不进行交易性金融资产的投资。本次拟继续使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金，没有与公司的募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上所述，中国国际金融股份有限公司对国药股份本次拟使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
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