关于中煤新集能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：中煤新集能源股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：18655490095
关于中煤新集能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZG10385 号
中煤新集能源股份有限公司全体股东：
我们审计了中煤新集能源股份有限公司（以下简称“新集能源”）
负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、
合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年
意见审计报告。
新集能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管
指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会
公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第
金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”） 。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新集能源管理层的责
任。我们将汇总表所载信息与我们审计新集能源 2023 年度财务报表
时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核
对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解新集能源 2023 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供新集能源为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得
用作任何其他目的。
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立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张帆
中国·上海 中国注册会计师：闫保瑞
关于中煤新集能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
资金占用方 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2023 年期初占 2023 年度偿还累 2023 年期末占
非经营性资金占用 计发生金额(不含 资金的利息(如 占用形成原因 占用性质
名称 联关系 会计科目 用资金余额 计发生金额 用资金余额
利息) 有)
现控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
其他关联方及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2023 年期初往 2023 年度偿还累 2023 年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不 资金的利息（如 往来形成原因 往来性质
系 会计科目 来资金余额 计发生金额 来资金余额
含利息） 有）
控股股东、实际控制人
安徽楚源工贸有限公司 其他应收款 11,278.04 11,278.04 - 材料销售 经营性资金往来
的附属企业
控股股东、实际控制人
中煤招标有限责任公司 其他应收款 0.20 22.55 22.75 保证金 经营性资金往来
的附属企业
鄂尔多斯市伊化矿业资源有 控股股东、实际控制人
其他应收款 81.62 79.81 1.81 押金及保证金 经营性资金往来
限责任公司 的附属企业
控股股东、实际控制人
中国煤炭开发有限责任公司 其他应收款 60.00 60.00 集采采购 经营性资金往来
的附属企业
鄂尔多斯市伊化矿业资源有 控股股东、实际控制人
应收账款 2,954.30 2,954.30 - 工程款 经营性资金往来
限责任公司 的附属企业
控股股东、实际控制 控股股东、实际控制人
上海大屯能源股份有限公司 应收账款 2,246.59 37,240.36 39,486.95 - 煤炭销售 经营性资金往来
人及其附属企业 的附属企业
控股股东、实际控制人
中煤宣城发电有限公司 应收账款 7,249.20 210,368.64 216,782.34 835.50 煤炭销售 经营性资金往来
的附属企业
控股股东、实际控制人
中煤能源南京有限公司 应收账款 54.00 96,893.73 96,656.10 291.63 煤炭销售 经营性资金往来
的附属企业
北京中煤中装机械物资有限 控股股东、实际控制人
预付款项 323.13 4,189.17 3,930.00 582.30 材料款 经营性资金往来
公司 的附属企业
控股股东、实际控制人 其他反映占用实
中国煤炭开发有限责任公司 543.89 543.89 设备款、工程款 经营性资金往来
的附属企业 质科目
中煤北京煤矿机械有限责任 控股股东、实际控制人 其他反映占用实
公司 的附属企业 质科目
上市公司的子公司及 安徽文采大厦有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 2,800.00 77.52 377.52 2,500.00 借款及利息 非经营性资金往来
其附属企业 非经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
其他关联方及其附属 非经营性往来
企业 非经营性往来
总计 / / / 38,451.82 360,596.38 77.52 394,287.84 4,837.88 / /
本汇总表已于 2024 年 3 月 19 日获董事会批准。
法定代表人：王志根 主管会计工作负责人：王雪萍 会计机构负责人：陈国民
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