证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-005
上海泰坦科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司及全资子公司（以下称“子公司”）拟使用自有资金开展总金额不超过
日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。
? 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇
衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇
期权等。公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。
? 本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次事项不构成关
联交易。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信
证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对该事项出具了明确同意的核查意见。
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日召开第四
届董事会第七次会议，第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易业务的议案》，同意公司及子公司根据实际生产经营需要，与银行等金融机构
开展外汇衍生品交易业务，具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
公司及子公司存在部分进口业务将涉及外汇结算，由于自 2022 年以来，人民
币兑美元汇率走势波动性显著增强，结合公司进口业务采购账期及货期，可能会
对公司造成汇兑损失。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业
绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理减少财务费用，公司拟适当开展
外汇衍生品交易业务。
公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外
汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公
司财务稳健性。公司本次开展外汇衍生品交易不进行单纯以营利为目的的投机和
套利交易。
二、开展外汇衍生品交易业务的品种
公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇衍
生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期
权等。公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。
三、开展外汇衍生品交易业务的交易额度、期限及授权
公司及子公司拟使用自有资金开展总金额不超过 2,000 万美元（或等值其他
货币）额度的外汇衍生品交易业务，期限自董事会批准之日起 12 个月内有效，上述
额度在审批期限内可循环滚动使用。公司外汇衍生品必须以公司或子公司的名义进
行购买。公司董事会授权公司董事长或由其授权相关人员在上述额度和期限内，
行使决策权并签署相关文件。
四、外汇衍生品交易业务的风险分析及风险控制措施
（一）外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得进
行投机性和单纯的套利交易，但外汇衍生品交易操作仍存在包括但不限于以下风
险：
波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。
由于内控制度不完善而造成风险。
风险。
（二）公司采取的风险控制措施
机行为。
评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常
情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
规避可能产生的法律风险。
工作的合规性进行监督检查。
五、外汇衍生品交易的会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计
准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》相关
规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反
映资产负债表及损益表相关项目。
六、相关审批程序及审核意见
（一）董事会意见
公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的
议案》，同意公司及子公司使用自有资金，根据业务需要开展总额不超过 2,000
万美元（或等值其他货币）额度的外汇衍生品交易业务。此举能够有效规避外汇
市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效
率，锁定汇兑成本。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司为规避汇率风险所开展的外汇资金交易业务，是基
于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求。公司已就拟开展的衍
生品交易进行了相关风险和可行性分析，开展外汇衍生品交易业务能提高资金使
用效率及应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波
动风险，增强公司财务稳健性，不影响公司正常的生产经营。
公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，明确了相关各层级的审批程
序，可以有效控制相关风险。我们认为，公司开展的衍生品业务与日常经营需求
紧密相关，遵循了谨慎性原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利
益的情形。公司独立董事一致同意公司开展外汇衍生品交易业务。
（三）监事会审核意见
监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场
的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，
锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该
事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务
的议案》。
（四）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司开展外汇衍生品交易是为了有效规避外汇市场
的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，
合理减少财务费用。公司已根据相关法律法规的要求制定了《外汇衍生品交易业
务管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，
独立董事、监事会已发表明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定要求。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇衍生品交易业务过程中，需要加强业务
人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈
利为目标的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。同时，提
请投资者关注：虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施，但
开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约
风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对公司本次开展外汇衍生品交易业务的事项无异议。
特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
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