华是科技: 关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的进展公告

来源:证券之星 2024-03-21 00:00:00
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    证券代码:301218         证券简称:华是科技                 公告编号:2024-009
                   浙江华是科技股份有限公司
    关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的
                             进展公告
        本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
    完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
        浙江华是科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华是科技”)于 2023
    年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 3 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监
    事会第八次会议和 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置
    募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司
    使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币 3 亿元
    的自有资金进行现金管理,使用期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。
    在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3
    月 18 日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置
    募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的公告》
                             (公告编号:
        近日,公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)购买了理财产品,具体相
    关情况如下:
        一、本次现金管理的主要情况
    投                                                                 关
                             投资                         预期年
序   资                   产品                       约定终止           资金    联
        受托方   产品名称           金额       起始日期              化收益
号   主                   类型                        日期            来源    关
                             (万元)                        率
    体                                                                 系
        中国农   2023 年第
                                                                闲置募
        业银行   56 期公司
                        保本                                      集资金
    公   股份有   类法人客                   2023/11/2   可随时赎
    司   限公司   户人民币                   3             回
                        收益                                       募资
        古翠支   大额存单
                                                                 金)
         行    产品
        中国农   2023 年第
                                                                       闲置募
        业银行   56 期公司
                          保本                                           集资金
    公   股份有   类法人客                     2023/11/2   可随时赎
    司   限公司   户人民币                     3             回
                          收益                                            募资
        古翠支   大额存单
                                                                        金)
         行    产品
        杭州银
                                                                       闲置募
        行股份   单位大额
                          保本                                           集资金
    公   有限公   存单新资                     2023/12/1   可随时赎
    司   司余杭   金 G10 期                  2             回
                          收益                                            募资
        宝塔支   3年
                                                                        金)
         行
        宁波银
              位结构性        保本                                           集资金
    公   行杭州                                                    1.50-
    司   富阳支                                                    2.90%
         行
                                                                       闲置募
        宁波银   单位结构
                          保本                                           集资金
    公   行杭州   性存款                                              1.50-
    司   富阳支   720240177                                        2.90%
                           型                                            募资
         行    0
                                                                        金)
        二、审批程序
        《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议
    案》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和 2023 年第一
    次临时股东大会审议通过,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,保荐
    机构亦就该事项发表了无异议的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批
    范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
        三、投资风险及风险控制措施
        (一)投资风险
    响较大,该项投资会受到市场波动的影响;
    实际收益难以可靠预计;
        (二)风险控制措施
    得用于其他证券投资,不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理
    财产品等;
    公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险
    控制和监督,严格控制资金的安全;
    用情况进行审计、核实;
    聘请专业机构进行审计;
        四、对公司的影响
    管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划
    正常进行和募集资金安全的前提下,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会
    影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理,可以提
    高公司资金使用效率,增加存储收益,符合公司和全体股东的利益;
    则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计
    核算处理,反映在资产负债表及损益表相关科目。
        五、截至本公告日前十二个月内,公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)
    进行现金管理的情况
    投                                               预期
                              投资金                           是否   收益
序   资                    产品           起始      约定终   年化
         受托方   产品名称           额(万                           已赎   (万
号   主                    类型           日期      止日期   收益
                               元)                           回    元)
    体                                                率
         农业银
         行股份             保本
    公          类法人客                   2023/   可随时
    司          户人民币                    3/28   赎回
         司古翠             收益
               大额存单
          支行
                  产品
        农业银
        行股份               保本
    公         类法人客                       2023/   可随时
    司         户人民币                        3/29   赎回
        司古翠               收益
              大额存单
         支行
                 产品
        浙商银                                      可随时
        行股份                                      转让,最
                 浙商       保本
    公   有限公                              2023/   长持有
    司   司杭州                               4/14   期限不
        分行营                                      超过 12
         业部                                       个月
        浙商银                                      可随时
        行股份                                      转让,最
                 浙商       保本
    公   有限公                    6,217.7   2023/   长持有
    司   司杭州                       3       4/17   期限不
        分行营                                      超过 12
         业部                                       个月
        宁波银
        行股份
              结构性存        浮动    5,500                              是   132.12
    司   司杭州                               5/22     20      3.20%
              款 231238     型
        富阳支
         行
        宁波银
        行股份
    公   有限公                              2023/   2024/2/   1.50-
    司   司杭州                               8/11      6      3.15%
              款 232220     型
        富阳支
         行
        杭州银
        行股份   单位大额
                          保本
    公   有限公   存单新资                       2023/   可随时
    司   司余杭   金 G07 期 3                  11/8    赎回
                          收益
        宝塔支   年
         行
        中国农   2023 年第
        业银行   56 期公司
                          保本
    公   股份有   类法人客                       2023/   可随时
    司   限公司   户人民币                       11/23   赎回
                          收益
        古翠支   大额存单
         行    产品
           中国农   2023 年第
           业银行   56 期公司
                             保本
      公    股份有   类法人客                     2023/   可随时
      司    限公司   户人民币                     11/23   赎回
                             收益
           古翠支   大额存单
            行    产品
           杭州银
           行股份   单位大额
                             保本
      公    有限公   存单新资                     2023/   可随时
      司    司余杭   金 G10 期                  12/12   赎回
                             收益
           宝塔支   3年
            行
           宁波银
                 位结构性        保本
      公    行杭州                            2024/   2025/1/   1.50-
      司    富阳支                            2/6       22      2.90%
            行
           宁波银   单位结构
                             保本
      公    行杭州   性存款                      2024/   2024/9/   1.50-
      司    富阳支   720240177                3/20      20      2.90%
                              型
            行    0
          截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管
     理未赎回余额为人民币 26,217.73 万元,未超过 2023 年第一次临时股东大会审议
     通过的额度。
          六、备查文件
          特此公告。
                                                  浙江华是科技股份有限公司
                                                                        董事会

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