证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-009
浙江华是科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的
进展公告
本公司及除董事叶建标外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）于 2023
年 3 月 17 日和 2023 年 4 月 3 日分别召开了第三届董事会第八次会议、第三届监
事会第八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司
使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 3 亿元
的自有资金进行现金管理，使用期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3
月 18 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置
募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号：
近日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）购买了理财产品，具体相
关情况如下：
一、本次现金管理的主要情况
投 关
投资 预期年
序 资 产品 约定终止 资金 联
受托方 产品名称 金额 起始日期 化收益
号 主 类型 日期 来源 关
（万元） 率
体 系
中国农 2023 年第
闲置募
业银行 56 期公司
保本 集资金
公 股份有 类法人客 2023/11/2 可随时赎
司 限公司 户人民币 3 回
收益 募资
古翠支 大额存单
金）
行 产品
中国农 2023 年第
闲置募
业银行 56 期公司
保本 集资金
公 股份有 类法人客 2023/11/2 可随时赎
司 限公司 户人民币 3 回
收益 募资
古翠支 大额存单
金）
行 产品
杭州银
闲置募
行股份 单位大额
保本 集资金
公 有限公 存单新资 2023/12/1 可随时赎
司 司余杭 金 G10 期 2 回
收益 募资
宝塔支 3年
金）
行
宁波银
位结构性 保本 集资金
公 行杭州 1.50-
司 富阳支 2.90%
行
闲置募
宁波银 单位结构
保本 集资金
公 行杭州 性存款 1.50-
司 富阳支 720240177 2.90%
型 募资
行 0
金）
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议
案》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和 2023 年第一
次临时股东大会审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐
机构亦就该事项发表了无异议的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批
范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
实际收益难以可靠预计；
（二）风险控制措施
得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理
财产品等；
公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险
控制和监督，严格控制资金的安全；
用情况进行审计、核实；
聘请专业机构进行审计；
四、对公司的影响
管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划
正常进行和募集资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会
影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提
高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益；
则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对募集资金现金管理业务进行相应的会计
核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
五、截至本公告日前十二个月内，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理的情况
投 预期
投资金 是否 收益
序 资 产品 起始 约定终 年化
受托方 产品名称 额（万 已赎 （万
号 主 类型 日期 止日期 收益
元） 回 元）
体 率
农业银
行股份 保本
公 类法人客 2023/ 可随时
司 户人民币 3/28 赎回
司古翠 收益
大额存单
支行
产品
农业银
行股份 保本
公 类法人客 2023/ 可随时
司 户人民币 3/29 赎回
司古翠 收益
大额存单
支行
产品
浙商银 可随时
行股份 转让，最
浙商 保本
公 有限公 2023/ 长持有
司 司杭州 4/14 期限不
分行营 超过 12
业部 个月
浙商银 可随时
行股份 转让，最
浙商 保本
公 有限公 6,217.7 2023/ 长持有
司 司杭州 3 4/17 期限不
分行营 超过 12
业部 个月
宁波银
行股份
结构性存 浮动 5,500 是 132.12
司 司杭州 5/22 20 3.20%
款 231238 型
富阳支
行
宁波银
行股份
公 有限公 2023/ 2024/2/ 1.50-
司 司杭州 8/11 6 3.15%
款 232220 型
富阳支
行
杭州银
行股份 单位大额
保本
公 有限公 存单新资 2023/ 可随时
司 司余杭 金 G07 期 3 11/8 赎回
收益
宝塔支 年
行
中国农 2023 年第
业银行 56 期公司
保本
公 股份有 类法人客 2023/ 可随时
司 限公司 户人民币 11/23 赎回
收益
古翠支 大额存单
行 产品
中国农 2023 年第
业银行 56 期公司
保本
公 股份有 类法人客 2023/ 可随时
司 限公司 户人民币 11/23 赎回
收益
古翠支 大额存单
行 产品
杭州银
行股份 单位大额
保本
公 有限公 存单新资 2023/ 可随时
司 司余杭 金 G10 期 12/12 赎回
收益
宝塔支 3年
行
宁波银
位结构性 保本
公 行杭州 2024/ 2025/1/ 1.50-
司 富阳支 2/6 22 2.90%
行
宁波银 单位结构
保本
公 行杭州 性存款 2024/ 2024/9/ 1.50-
司 富阳支 720240177 3/20 20 2.90%
型
行 0
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理未赎回余额为人民币 26,217.73 万元，未超过 2023 年第一次临时股东大会审议
通过的额度。
六、备查文件
特此公告。
浙江华是科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
