证券代码:603585 证券简称:苏利股份 公告编号:2024-021
转债代码:113640 转债简称:苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于“苏利转债”回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示:
?回售期:2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 15 日
?回售有效申报数量:90 张
?回售金额:9006.30 元(含利息)
?回售资金发放日:2024 年 3 月 20 日
江苏苏利精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 2 月 16 日
公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券(债券简称:苏利转债,债券代码:11
率为第一年 0.4%,第二年 0.6%,第三年 1%,第四年 1.5%,第五年 2%,第六年 3%。
由于公司业务发展需要,公司于 2024 年 2 月 29 日召开了 2024 年第一次临时
股东大会、2024 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分可转债
募集资金用途的议案》,同意对“苏利转债”部分募集资金用途进行变更。根据
公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)
有关“苏利转债”的附加回售条款,“苏利转债”附加回售条款生效。
依据《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公
司《募集说明书》,将本次回售结果公告如下:
一、本次可转债回售的公告情况
苏苏利精细化工股份有限公司关于“苏利转债”可选择回售的公告》(公告编号:
露了《江苏苏利精细化工股份有限公司关于“苏利转债”可选择回售的第一次提
示性公告》(公告编号:2024-014)、《江苏苏利精细化工股份有限公司关于“苏
利转债”可选择回售的第二次提示性公告》(公告编号:2024-015)、《江苏苏
利精细化工股份有限公司关于“苏利转债”可选择回售的第三次提示性公告》(公
告编号:2024-016)。
本次回售的转债代码为“113640”,转债回售价格为 100.07 元/张(含当期
利息)。“苏利转债”的回售申报期为 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 15 日,
回售申报已于 2024 年 3 月 15 日上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
(一)回售结果
“苏利转债”的回售申报期为 2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 15 日,回售
价格为 100.07 元/张。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数
据,本次“苏利转债”回售申报期内,回售的有效申报数量为 90 张,回售金额为
(二)回售的影响
本次“苏利转债”回售金额较小,不会对公司现金流、资产状况、股本情况
等方面产生实质影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定,未回售的“苏利转债”将继续在上海证券交易所交易。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司董事会