山西仟源医药集团股份有限公司
专项报告
二○二三年度
关于山西仟源医药集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第 ZA10224 号
山西仟源医药集团股份有限公司全体股东：
我们审计了山西仟源医药集团股份有限公司(以下简称“仟源医
药公司”)2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母
公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现
金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并
于 2024 年 3 月 16 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA10221 号
的无保留意见审计报告。
仟源医药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监
会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总
表”
）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是仟源医药公司管理层的
责任。我们将汇总表所载信息与我们审计仟源医药公司 2023 年度财
务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进
行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解仟源医药公司 2023 年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第 2 页
本报告仅供仟源医药公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，
不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师：谢嘉
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：蒋承毅
中国·上海 二〇二四年三月十六日
专项报告第 3 页
山西仟源医药集团股份有限公司 2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 2023 年度占用 2023 年度占用
上市公司核算 2023 年期初占 2023 年度偿还 2023年期末占
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 累计发生金额 资金的利息(如 占用形成原因 占用性质
的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
系 （不含利息） 有)
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
其他关联 方及附 属企
非经营性占用
业
小计
总计 - - - - -
往来性质
往来方与上市 2023 年度往来 2023 年度往来
上市公司核算 2023 年期初往 2023 年度偿还 2023年期末往 （经营性往
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 累计发生金额 资金的利息(如 往来形成原因
的会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 来、 非经营性
系 （不含利息） 有)
往来）
控股股东、实际控制人
及其附属企业
上市公司 的子公 司及 西藏仟源药业有限公司 子公司 应收账款 6,069.09 10,652.81 7,112.26 9,609.64 销售货款 经营性往来
汇总表第 1 页
其附属企业 往来款、
西藏仟源药业有限公司 子公司 其他应收款 879.11 8,400.60 7,977.13 1,302.58 非经营性往来
代缴社保
南通恒嘉药业有限公司 子公司 其他应收款 15.00 15.00 借款 非经营性往来
往来款、
四川仟源中药饮片有限公司 子公司 其他应收款 13.78 93.00 106.78 非经营性往来
代缴社保
其他关联 方及其 附属
企业
总计 - - - 6,976.98 19,146.41 15,196.17 10,927.22 -
本表已于 2024 年 3 月 16 日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：赵群 主管会计工作负责人：贺延捷 会计机构负责人：刘雅莉
汇总表第 2 页
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