国投电力控股股份有限公司
会议材料
国投电力控股股份有限公司
一、会议时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）下午14: 00
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
三、会议内容：
（一）主持人致开幕词；
（二） 选举宣布监票人和计票人名单；
（三）审议下列议案：
《关于为 ICOL 公司提供担保额度预计的议案》
（四）股东发言及回答股东提问；
（五）股东审议表决；
（六）清点表决票，宣布现场表决结果；
（七）宣读股东大会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）主持人致闭幕词。
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议案
国投电力控股股份有限公司
关于为 ICOL 公司提供担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）预计为间接持股 50%的合营公司
Inch Cape Offshore Limited（以下简称 ICOL 公司）新增提供担保金额不超过 1.17 亿
英镑等额。具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
公司间接持有的英国 ICOL 公司负责建设海上风电项目，目前项目前期工作正在
按计划推进。为确保 ICOL 项目按照当前开发策略继续推进，尽快锁定关键供应链、
签署产能预定协议或前期工作协议，实现项目融资关闭并开工，公司预计为 ICOL 公
司新增提供担保金额不超过 1.17 亿英镑等额。新增担保额度包括原有担保合同下的
担保金额增加。
（二）担保预计基本情况
担保额 是 是
被担保
截 至 2024 度占上 担保 否 否
担 保 方 方最近 本次新
担 保 被担 年 3 月 18 市公司 预计 关 有
持 股 比 一期资 增担保
方 保方 日担保余 最近一 有效 联 反
例 产负债 额度
额 期净资 期 担 担
率
产比例 保 保
对合营、联营企业的担保预计
公司 Inch 50% 93.47% 29,589.70 1.17 亿 1.06% 自股 否 否
Cape 万 元 人 民 英镑等 东大
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Offs 币 额 会审
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过之
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日起
至满
月之
日止
注：
①上表中担保方是基于目前业务的预计，具体安排时将会根据业务实际需求确
定，以业务签订具体合同时所定担保方为准。
②ICOL 公司为公司间接持股 50%的合营企业，该公司财务状况稳定，资信情况
良好，运作规范、风险可控。公司将按照持股比例为其提供担保。
二、被担保人基本情况
（一）基本信息
ICOL 公司成立时间为 2010 年 02 月 17 日。注册地为英国，注册办公地址为 5th
Floor, 40 Princes Street, Edinburgh, EH2 2BY, Scotland, UnitedKingdom。注册资本为
截至 2022 年 12 月 31 日，ICOL 公司经审计的财务数据为：资产总额 19,365 万英
镑，负债总额 17,191 万英镑（银行贷款总额为 0 万英镑，流动负债总额 16,288 万英
镑），资产净额为 2,174 万英镑；2022 年营业收入为 4.1 万英镑，净利润-173 万英镑。
截至 2023 年 9 月 30 日，ICOL 公司未经审计的财务数据为：资产总额 30,792 万
英镑，负债总额 28,780 万英镑（银行贷款总额为 0 万英镑，流动负债总额 27,853 万
英镑），资产净额为 2,012 万英镑；2023 年 1-9 月营业收入为 0.9 万英镑，净利润-162
万英镑。
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（二）被担保人与公司关联关系
ICOL 公司为公司与爱尔兰电力公司共同控制的合营公司。
三、担保协议的主要内容
担保类型：信用担保
担保金额：1.17 亿英镑等额（按主债务本金金额计）
担保内容：为确保项目融资关闭并开工，ICOL 公司须尽快锁定关键供应链、签
署产能预定协议或前期工作协议，上述协议预计需要项目股东为 ICOL 公司提供不超
过 1.17 亿英镑等额（按主债务本金金额计）的新增担保金额。当 ICOL 公司未能履行
相关合同项下的支付义务时，由项目股东代为履行。结合工作近况，担保协议主要
内容由公司与供应链企业或金融机构或其他相关方共同协商确定，实际担保金额以
最终签署并执行的担保协议为准。
反担保情况及形式：无。
四、担保的必要性和合理性
ICOL 公司持有的英国海上风电项目是落实公司“十四五”国际战略规划、稳妥
布局海外业务的关键。公司为 ICOL 公司提供担保能够锁定项目产能及施工窗口、继
续推动升压站建设工作，有利于项目按期完工。
截至 2023 年 9 月末，ICOL 公司负债总额合计 28,780 万英镑，其中股东借款余额
为 24,193 万英镑，海外项目筹建发展过程中股东较多以股东贷款的形式代替部分注
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册资本金，因此导致截至 2023 年 9 月末 ICOL 公司资产负债率为 93.47%，实际上其
债务逾期的风险较小。
综上所述，本次对 ICOL 公司的担保预计不会影响公司的持续经营能力，也不存
在损害公司及股东的利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2024 年 3 月 18 日，公司已实际为 ICOL 公司提供的担保余额为人民币
万元，对控股子公司担保余额（不包括本次担保金额）为人民币 368,039.47 万元，分
别占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的比例为 7.29%、6.75%。截至
故提请股东大会批准该担保事项；授权董事长或董事长授权人士在担保金额内，
修改、递交、呈报、签署、执行等与本次担保相关的合同等法律文件；授权董事长
或董事长授权人士全权办理此次担保的其他事项。
以上议案已于 2024 年 3 月 18 日经公司第十二届董事会第二十四次会议审议通
过，现提请各位股东及股东代表审议。
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