关于金徽酒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：金徽酒股份有限公司
审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-52920000
附表 2
关于金徽酒股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
资金占用方 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2023 年期初占用 2023 年度占用资 2023 年度偿还累 2023 年期末占用
非经营性资金占用 计发生金额(不含 占用形成原因 占用性质
名称 联关系 会计科目 资金余额 金的利息(如有) 计发生金额 资金余额
利息)
现控股股东、实际控
非经营性占用
制人及其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实际控
非经营性占用
制人及其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属
非经营性占用
企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2023 年期初往来 2023 年度偿还累 2023 年期末往来
其他关联资金往来 资金往来方名称 计发生金额（不 金的利息（如 往来形成原因 往来性质
系 会计科目 资金余额 计发生金额 资金余额
含利息） 有）
上海复豫国际贸易发展有限公司 具有重大影响股东控制 应收账款 4.18 30.44 34.62 销售商品 经营性往来
武汉复智房地产开发有限公司 具有重大影响股东控制 应收账款 0.78 0.78 销售商品 经营性往来
上海复地建业建设管理有限公司 具有重大影响股东控制 应收账款 1.99 1.99 销售商品 经营性往来
海南复星商社贸易有限公司 具有重大影响股东控制 应收账款 0.77 17.38 16.02 2.13 销售商品 经营性往来
安徽济民肿瘤医院 具有重大影响股东控制 应收账款 0.80 0.80 销售商品 经营性往来
控股股东、实际控制 上海汉辰表业集团有限公司 具有重大影响股东控制 预付款项 8.38 8.38 采购商品 经营性往来
人及其附属企业
甘肃世纪金徽房地产开发有限公
同受实际控制人控制 其他应收款 50.00 50.00 50.00 50.00 房屋租赁保证金 经营性往来
司
兰州亚泉湾物业管理有限公司 同受实际控制人控制 其他应收款 80.37 71.85 8.52 销售商品 经营性往来
甘肃金煜信达建设工程有限公司 同受实际控制人控制 其他应收款 3.64 3.64 保证金 经营性往来
甘肃金煜信达建设工程有限公司 同受实际控制人控制 其他非流动资产 584.52 584.52 工程建设 经营性往来
甘肃懋达建设工程有限公司 实际控制人近亲属控制 其他非流动资产 39.51 1,105.26 1,144.77 工程建设 经营性往来
上市公司的子公司及
非经营性往来
其附属企业
关联自然人 非经营性往来
其他关联方及其附属
非经营性往来
企业
总计 106.41 1,871.61 - 1,913.73 64.29
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