关于方大特钢科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：方大特钢科技股份有限公司
审计单位：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：022-88238268
附表 2
关于方大特钢科技股份有限公司
单位：万元
资金占用方 占用方与上市公司 上市公司核算 2023 年度偿还 2023 年期末占
非经营性资金占用 占用资金余 累计发生金额 用资金的利息 占用形成原因 占用性质
名称 的关联关系 的会计科目 累计发生金额 用资金余额
额 (不含利息) (如有)
现控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其附属企
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上市公司 上市公司核算 2023 年度偿还 2023 年期末往
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额 来资金的利息 往来形成原因 往来性质
的关系 的会计科目 累计发生金额 来资金余额
额 （不含利息） （如有）
江西方大钢铁集团 托管费、质保
控股股东 其他应收款 396.98 1,050.88 922.34 525.51 经营性往来
控股股东、实际控制人 有限公司 金
及其附属企业
上市公司的子公司及其
附属企业
关联自然人
江西海鸥贸易有限 同一控制人下属子
其他应收款 43.89 35.53 43.89 35.53 托管费 经营性往来
公司 公司
其他关联方及其附属企
江西锦方工贸有限 同一控制人下属子
业 其他应收款 59.87 66.53 59.87 66.53 托管费 经营性往来
公司 公司
宁波保税区方大钢 同一控制人下属子 其他应收款 64.89 32.68 64.89 32.68 托管费 经营性往来
铁贸易有限公司 公司
九江萍钢钢铁有限 同一控制人下属子
其他应收款 377.60 0.21 377.81 - 交易 经营性往来
公司 公司
达州赣兴商贸有限 同一控制人下属子
其他应收款 0.40 0.40 交易 经营性往来
公司 公司
新余中创矿业有限 同一控制人下属子
其他应收款 0.21 0.11 0.10 交易 经营性往来
公司 公司
四川省达州钢铁集 同一控制人下属子
其他应收款 130.05 40.66 - 65.71 105.00 交易 经营性往来
团有限责任公司 公司
天津百货商务贸易 同一控制人下属子 非经营性往
其他应收款 2,100.00 9,100.71 - 11,200.71 - 往来款
总公司 公司 来
广元市领航科技发 同一控制人下属子
其他应收款 15.00 - - - 15.00 交易 经营性往来
展有限公司 公司
辽宁白沙湖实业发 同一控制人下属子 非经营性往
其他应收款 5,300.00 159.37 5,459.37 - 往来款
展有限公司 公司 来
方大炭素新材料科 同一控制人下属子
其他应收款 0.03 4.26 - 4.29 - 交易 经营性往来
技股份有限公司 公司
四川达兴能源有限 同一控制人下属子
其他应收款 30.00 20.00 - - 50.00 交易 经营性往来
责任公司 公司
沈阳方迪置业有限 同一控制人下属子
其他应收款 13.72 - - 13.72 - 交易 经营性往来
公司浑南分公司 公司
萍乡萍钢安源钢铁 同一控制人下属子
其他应收款 265.00 0.20 - 265.20 - 交易 经营性往来
有限公司 公司
北方重工集团有限 同一控制人下属子
其他应收款 0.05 2.86 - 2.91 - 交易 经营性往来
公司 公司
方大炭素新材料科 同一控制人下属子
其他应收款 - 3.14 - 3.14 - 交易 经营性往来
技股份有限公司 公司
新余中创矿业有限 同一控制人下属子
应收账款 2.73 2.73 - 交易 经营性往来
公司 公司
广元市领航科技发 同一控制人下属子
应收账款 73.64 1,137.47 - 1,034.27 176.84 交易 经营性往来
展有限公司 公司
海南方大航空发展 同一控制人下属子
应收账款 6,319.96 - - 6,319.96 - 交易 经营性往来
有限公司 公司
九江萍钢钢铁有限 同一控制人下属子
应收账款 7,010.38 83,819.11 - 90,751.14 78.35 交易 经营性往来
公司 公司
萍乡萍钢安源钢铁 同一控制人下属子
应收账款 32,601.02 60,050.94 - 92,546.96 105.00 交易 经营性往来
有限公司 公司
四川达兴能源有限 同一控制人下属子
应收账款 2,762.55 29,297.41 - 32,059.97 - 交易 经营性往来
责任公司 公司
四川省达州钢铁集 同一控制人下属子
应收账款 11,713.25 38,493.66 - 41,924.01 8,282.89 交易 经营性往来
团有限责任公司 公司
湖口县九钢国际贸 同一控制人下属子
应收账款 - 6,923.28 - 2,752.12 4,171.15 交易 经营性往来
易有限公司 公司
天津百货商务贸易 同一控制人下属子 应收账款 - 4,566.16 - 1,043.55 3,522.61 交易 经营性往来
总公司 公司
天津一商国际贸易 同一控制人下属子
应收账款 - 3,656.95 - 872.63 2,784.32 交易 经营性往来
有限公司 公司
北方重工集团有限 同一控制人下属子
应收账款 - 12,690.69 - 9,706.17 2,984.52 交易 经营性往来
公司 公司
天津文化用品商贸 同一控制人下属子
应收账款 1,100.69 170.32 - 1,271.01 - 交易 经营性往来
有限公司 公司
天津渤商世茂商贸 同一控制人下属子
应收账款 1,365.34 - - 1,365.34 - 交易 经营性往来
有限公司 公司
天津达润金盛五金 同一控制人下属子
应收账款 1,407.21 - - 1,407.21 - 交易 经营性往来
交电销售有限公司 公司
四川省达州钢铁集 同一控制人下属子
预付账款 5.18 2.75 - 7.92 - 交易 经营性往来
团有限责任公司 公司
天津百货商务贸易 同一控制人下属子
预付账款 12,407.06 66,250.82 - 78,657.89 - 交易 经营性往来
总公司 公司
天津商储物流有限 同一控制人下属子
预付账款 536.27 1,260.94 - 1,797.21 - 交易 经营性往来
公司 公司
京方大(天津)国际 同一控制人下属子
预付账款 - 7,944.43 - 4,283.95 3,660.47 交易 经营性往来
贸易有限公司 公司
九江萍钢钢铁有限 同一控制人下属子
预付账款 11.57 11.57 - 交易 经营性往来
公司 公司
沈阳方迪置业有限 同一控制人下属子
预付账款 14.01 14.01 交易 经营性往来
公司浑南分公司 公司
总计 / / / 86,128.53 326,622.59 159.37 386,299.56 26,610.93 / /
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