证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-010
海南海药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、概述
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）于 2023 年 3 月
年第一次临时股东大会审议通过了《关于接受关联方财务资助延期的议案》。公
司控股股东海南华同实业有限公司之控股股东新兴际华医药控股有限公司（以下
简称“医药控股”）向公司提供财务资助额度人民币 5 亿元，期限自 2023 年 04
月 07 日至 2024 年 04 月 06 日及提供财务资助额度人民币 3.5 亿元，期限自
潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受关联方财务资助延期
的公告》。
为了优化公司负债结构、增加公司流动资金，保证公司业务运营的资金需求，
公司于 2024 年 3 月 15 日召开第十一届董事会第八次会议，以 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权审议通过了《关于接受关联方财务资助延期的议案》。公司拟将上述
滚动使用，公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担保。本次借款延期的资金
主要用于海南海药主营业务及补充流动资金。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，本次接受
财务资助延期事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。王建平先生、封多佳先生为审议本次议案的关联董事，已回
避本议案的表决。公司已召开第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次
会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。本次关联交易尚需获得股
东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避本议案的表决。
二、关联方基本情况
（一）企业基本情况
名称：新兴际华医药控股有限公司
统一社会信用代码：91110000MA01AW798M
成立时间：2018 年 03 月 13 日
注册资本：人民币 150,000 万元
法定代表人：王建平
住所：北京市朝阳区利泽西街 6 号院 3 号楼 17 层 1701 内 24
主要经营范围：项目投资；资产管理；药品、药用原料及辅料、食品添加剂、
医疗器械研究；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类、日用品、化妆品；健康管理咨询（须经
审批的诊疗活动除外）；批发药品；销售第三类医疗器械、食品；互联网信息服
务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证
券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外
的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收
益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品、销售食品、第三
类医疗器械、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批
准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
医药控股股权结构：
出资数额（万
股东名称 持股比例
元）
新兴际华集团有限公司 150,000 100%
（二）医药控股最近一年又一期的主要财务数据如下表所示：
单位：人民币元
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 1,898,829,382.17 1,340,587,061.31
净利润 -166,893,790.95 -82,884,288.18
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 9,603,617,266.38 9,624,553,675.60
负债总额 7,106,909,431.65 7,210,338,888.08
所有者权益合计 2,496,707,834.73 2,414,214,787.52
（三）关联关系说明
新兴际华医药控股有限公司持有公司控股股东海南华同实业有限公司 100%
股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，医药控股为公司的关联
方。
经查证，新兴际华医药控股有限公司不是失信被执行人，具备履约能力。
三、财务资助延期协议的主要内容
甲方（借款人）：海南海药股份有限公司
乙方（出借人）：新兴际华医药控股有限公司
（一）延期借款金额 5 亿元
合同，具体发放的每笔借款的金额以相应的借款借据(转账凭证作为付款依据)记
载为准，借款人对此无异议。借款借据是本合同不可分割的组成部分。借款人可
提前偿还本合同项下的所有借款。
按照实际划款金额和占用天数计收。
方有权机构审议通过之日起生效。
（二）延期借款金额 3.5 亿元
合同，具体发放的每笔借款的金额以相应的借款借据(转账凭证作为付款依据)记
载为准，借款人对此无异议。借款借据是本合同不可分割的组成部分。借款人可
提前偿还本合同项下的所有借款。
按照实际划款金额和占用天数计收。
方有权机构审议通过之日起生效。
四、定价依据
根据双方平等、自愿协商，本次财务资助的定价原则：关联方向公司提供的
现金财务资助，借款年化利率为 5%。
五、本次关联交易的目的及对公司的影响
此次交易符合公司经营发展的实际需要，有利于优化公司负债结构、增加公
司流动资金，保持经营稳定，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任
何重大不利影响，不存在损害海南海药及其他股东特别是中小股东利益的情形。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、出售资产等安排。
七、独立董事专门会议意见
本次关联交易事项经第十一届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议
审议通过，全体独立董事一致同意将本次关联交易议案提交董事会审议。
独立董事认为：公司接受关联方财务资助并延期事项，是基于公司发展的实
际需要，有利于稳定公司业务发展，公司无需对该项财务资助提供任何抵押或担
保，关联交易价格公允，有利于优化公司负债结构，增加公司流动资金，保持经
营稳定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案
提交公司董事会审议。
八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
财务有限公司发生的存贷款业务，公司与关联财务公司发生的存贷款业务均未超
过授权额度。
九、备查文件
（一）第十一届董事会第八次会议决议；
（二）第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审查意见。
特此公告
海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年三月十六日
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