证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2024-031
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于“永 22 转债”回售结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 回售期间：2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 12 日
? 回售有效申报数量：100 张
? 回售金额：10,036 元（含利息）
? 回售资金发放日：2024 年 3 月 15 日
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022
年 7 月 28 日公开发行 770.00 万张的可转换公司债券（债券简称：永 22 转债，债券
代码：113653），每张面值为人民币 100 元，发行总额 77,000.00 万元，期限 6 年。
可转换公司债券票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第
四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。根据战略规划和经营需要，公司于 2024
年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大会、
“永 22 转债”2024 年第一次债券
持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》，决定变
更部分募集资金用途。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称
“《募集说明书》”）的约定，
“永 22 转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证
券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
和公司《募集说明书》的有关规定，将本次回售结果公告如下：
一、本次可转债回售的公告情况
息披露媒体上披露了《关于“永 22 转债”可选择回售的公告》（公告编号：
《关 于“永 22 转债”可选择回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-024）、
《关 于“永 22 转债”可选择回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-026）、
《关于“永 22 转债”可选择回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-030）。
“永 22 转债”的转债代码为“113653”，转债回售价格为 100.36 元/张（含当
期利息）。“永 22 转债”的回售申报期为 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 12 日，回
售申报已于 2024 年 3 月 12 日上海证券交易所收市后结束。
二、本次可转债回售结果和本次回售对公司的影响
（一）回售结果
“永 22 转债”的回售申报期为 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 12 日，回售
价格为 100.36 元/张（含当期利息）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司提供的数据，本次“永 22 转债”回售申报期内，回售的有效申报数量为 100 张，
回售金额为 10,036 元。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，按照中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司的有关业务规则，回售资金的到账日为 2024 年 3 月 15 日。
（二）回售的影响
本次“永 22 转债”回售未对公司现金流、资产状况、股本情况造成影响。
三、本次可转债回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“永 22 转债”将继续在上海证券交易所交易。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二四年三月十五日
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