证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-013
国城矿业股份有限公司
关于 2024 年度对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
生后，公司将按照信息披露的相关规定，及时履行信息披露义务。
公司控股子公司宇邦矿业资产负债率超过 70%；本次预计的担保额度超过公司
最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 3 月 13 日
分别召开第十二届董事会第十三次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过了
《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。为满足日常经营和业务发展的实际
需要，有效提高子公司融资效率，董事会同意公司及全资子公司、控股子公司为
公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供新增总额合计不超过人民币
中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 153,000
万元（其中净新增担保额度不超过人民币 113,000 万元），向资产负债率 70%以
下的下属子公司提供的担保额度不超过 237,000 万元（其中净新增担保额度不超
过人民币 137,000 万元）。在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的
担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的被
担保方，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方获得担保额度。上述担保额度可
循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。
根据《公司章程》《公司对外担保管理制度》等规定，本次对外担保额度预
计事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。本次预计担保额度的授
权有效期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效，公司将在
具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过本次预计额度的担保事项，公
司将按照相关规定履行审议程序后实施。
二、担保额度预计情况
本次拟新增担
被担保方
截止目前 本次拟新增 保额度
公司持股 最近一期 是否
担保方 被担保方 担保余额 担保额度 占上市公司最
比例 资产负债 关联担保
（万元） （万元） 近一期
率
净资产比例
内蒙古东升庙矿业有限
责任公司
内蒙古国城资源综合利
用有限公司
凤阳县金鹏矿业有限公
司
内蒙古临河新海有色金
属冶炼有限公司
本 公 司 四川国城合融新能源技
及 合 并 术开发有限责任公司
报 表 范
四川国城锂业有限公司 100% 2.18% 0.00 1,000.00 0.34% 否
围 内 全
资 子 公 宁波城铭瑞祥科技有限
司、控股 公司
子公司 国城合融（北京）新能源
科技有限责任公司
赤峰宇邦矿业有限公司 65% 105.87% 0.00 110,000.00 37.53% 否
北京国城嘉华科技有限
公司
天津国瑞贸易有限公司 100% 81.31% 40,000.00 40,000.00 13.65% 否
汶川国城合融新能源技
术开发有限责任公司
合计 - - 179,658.41 390,000.00 - -
注：赤峰宇邦矿业有限公司、北京国城嘉华科技有限公司、天津国瑞贸易有限公司、汶川国城合融新
能源技术开发有限责任公司的资产负债率超过 70%；本次拟新增担保额度包括预计的净新增担保额度和拟
置换贷款的担保额度等。
三、被担保方基本情况
（一）内蒙古东升庙矿业有限责任公司
地质勘探；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；矿
山机械销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 199,796.53 188,606.36
负债总额 113,353.73 120,697.28
净资产 86,442.80 67,909.08
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 78,047.81 124,767.68
利润总额 19,752.64 39,879.85
净利润 16,720.74 33,850.18
（二）内蒙古国城资源综合利用有限公司
红石二氧化钛等钛产品的研发生产与销售；热电联产；副产高品质铁精矿的销售；
化工技术的咨询
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 230,277.41 193,629.40
总负债 157,408.10 119,859.37
净资产 72,869.30 73,770.03
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 0.55 0
利润总额 -1,138.99 -953.17
净利润 -1,138.99 -953.17
（三）凤阳县金鹏矿业有限公司
售；尾砂、废石销售（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 27,370.99 26,333.09
总负债 6,179.86 6,170.50
净资产 21,191.13 20,162.59
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 5,499.87 6,473.93
利润总额 1,347.34 974.70
净利润 1,028.55 848.30
（四）内蒙古临河新海有色金属冶炼有限公司
海”）
危险化学品仓储。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：化肥销售；非金
属矿及制品销售；金属矿石销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 13,882.28 9,520.56
负债总额 6,886.48 2,268.17
净资产 6,995.80 7,252.39
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 4,698.21 11,644.61
利润总额 -481.41 3,194.29
净利润 -466.29 2,689.17
（五）四川国城合融新能源技术开发有限责任公司
川合融”）
号11号楼2单元7楼707号房
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金销售；合
成材料销售；金属制品研发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；稀土功能材
料销售；新型金属功能材料销售；国内贸易代理；销售代理；贸易经纪。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 63,476.73 56,821.47
负债总额 332.64 19.89
净资产 63,144.09 56,801.58
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 0.65 0.00
利润总额 4,256.39 2,160.25
净利润 4,256.39 2,160.25
（六）四川国城锂业有限公司
学品的制造）；有色金属合金制造；有色金属合金销售；再生资源加工；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货
物运输（不含危险货物）；检验检测服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日
总资产 459.65 -
总负债 10.03 -
净资产 449.62 -
项目
（未经审计）
营业收入 0.47 -
利润总额 -445.77 -
净利润 -445.77 -
注：国城锂业于2023年2月成立，故无2022年财务数据。
（七）宁波城铭瑞祥科技有限公司
术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；轻质建筑
材料销售；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋
产品销售；五金产品零售；金属制品销售；水泥制品销售；纸制品销售；农副产
品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属链条及其他金属制品销售；
有色金属合金销售；电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批
发；橡胶制品销售；皮革制品销售；机械设备销售；石墨及碳素制品销售；煤炭
及制品销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）(除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 394.99 384.68
总负债 16.15 352.14
净资产 378.84 32.54
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -154.69 -553.64
净利润 -154.69 -553.64
（八）国城合融（北京）新能源科技有限责任公司
京合融”）
询、技术交流、技术转让、技术推广；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；非
金属矿物制品制造；有色金属合金销售；有色金属合金制造；金属制品销售；金
属材料销售；金属材料制造；新型金属功能材料销售；电子专用材料销售；国内
贸易代理；贸易经纪。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 0.09 0.14
总负债 0.00 0.00
净资产 0.09 0.14
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 0.00 0.00
利润总额 -0.04 -0.01
净利润 -0.04 -0.01
（九）赤峰宇邦矿业有限公司
金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿物洗选加工；贵金属冶炼；金银制品销
售
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 139,644.06 135,881.61
总负债 147,840.31 138,177.66
净资产 -8,196.25 -2,296.05
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 3,908.52 5,414.76
利润总额 -8,126.35 -12,613.76
净利润 -6,142.23 -8,182.46
（十）北京国城嘉华科技有限公司
会议服务；企业策划；文艺创作；出租办公用房。（市场主体依法自主选择经营
项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产 34,657.11 19,540.25
总负债 32,626.56 13,747.55
净资产 2,030.55 5,792.70
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 110.88 24,359.16
利润总额 -10,875.70 -5,960.92
净利润 -10,856.59 -5,972.96
（十一）天津国瑞贸易有限公司
心 4 号楼-3、7-505 室二层
进出口；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；专用化学产
品销售（不含危险化学品）；建筑用钢筋产品销售；五金产品批发；电线、电缆
经营；水泥制品销售；金属制品销售；国内贸易代理；纸浆销售；农副产品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属链条及其他金属制品销售；石油制
品制造（不含危险化学品）；成品油批发（不含危险化学品）；有色金属合金销售；
电子产品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；橡胶制品销售；
皮革制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新型金属功能材料
销售；机械设备销售；石墨及碳素制品销售；销售代理；信息技术咨询服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金银制品销售；
煤炭及制品销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）。
（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：黄金及其制
品进出口；可用作原料的固体废物进口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 28,394.58 12,987.95
负债总额 23,088.47 7,086.22
净资产 5,306.11 5,901.74
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 110.88 24,359.16
利润总额 -699.65 39.11
净利润 -680.55 27.07
（十二）汶川国城合融新能源技术开发有限责任公司
川合融”）
术推广服务；金属矿石销售；矿物洗选加工；电子专用材料制造；颜料制造；建
筑砌块制造；建筑陶瓷制品加工制造；选矿；金属废料和碎屑加工处理；固体废
物治理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；货物进出口；
金属制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属链条及其他金属制品销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（未经审计）
总资产 157.09 166.48
总负债 232.23 248.67
净资产 -75.14 -82.19
项目
（未经审计） （未经审计）
营业收入 - 52.50
利润总额 -13.29 -8.72
净利润 -13.29 -8.72
四、担保方式和类型
足等。
综合授信、流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保、
融资租赁、供应链融资等。
方式、期限等有关条款，以公司及全资子公司、控股子公司实际签署的相关担保
协议等文件为准。
五、授权事项和期限
调剂使用本次担保预计额度。在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间
的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时，对于资产负债率70%以上的
被担保方，仅能从资产负债率70%以上的被担保方获得担保额度。上述担保额度
可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。
担保事项的具体事宜，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在
担保额度内办理相关手续。
之日起一年内有效。
六、董事会意见
本次担保额度是根据公司及子公司日常经营及项目建设资金需求评估设定，
有利于提高公司及子公司融资效率，降低融资成本，满足其生产经营的资金需求，
促使公司及子公司顺利开展经营业务、持续稳定发展，符合公司战略发展目标。
被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效
控制，可及时掌控其资信状况，担保风险可控。本次担保事项符合相关法律、法
规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情况。因此，同意本次对外担保额度预计事项并提交公司 2024 年第二次临时
股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币
保额度不超过人民币 390,000.00 万元（其中净新增担保额度不超过人民币
新增担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例不超过 87.59%）。上市公司及
其控股子公司未对合并报表外的单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
特此公告。
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