证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-014
青岛国林科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召
开第五届董事会第三会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司、
孙公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过6,000.00万元闲置自有
资金进行现金管理，有效期自第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内
有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会
审议。具体情况公告如下：
一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的情况
（一）本次现金管理的目的
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司闲置
自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。
（二）本次现金管理的品种
购买安全性高、流动性好、风险低、单项理财产品期限最长不超过 12 个月
的中低风险或者稳健性投资产品，包括但不限于银行、证券公司等专业机构的结
构性存款、收益凭证、商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的投资产
品等。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）自有资金进行现金管理，
有效期自第五届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度
及有效期内，资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度范围及决议有效期内，由公司董事会负责组织实施，授权董事长在额
度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门组织实施。
（五）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的规定，做好相关信息披露工作。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟用部分自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市
场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地
介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
请专业机构进行审计。
各项投资可能的风险与收益，定期向董事会审计委员会报告。
三 、 对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有
资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行
的，不会影响公司日常经营。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用
效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理履行的审议程序
（一）董事会审议情况
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公
司、孙公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过 6,000.00 万元闲置
自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险低、单项理财产品期限
最长不超过 12 个月的中低风险或者稳健性投资产品，包括但不限于银行、证券
公司等专业机构的结构性存款、收益凭证、商业银行及其他金融机构固定收益或
浮动收益型的投资产品等。有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。
（二）监事会审议情况
用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，认为公司及合并报表范围内的子公
司、孙公司本次使用部分自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率
和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。该事项决策和审议程序合法合规，监事会同意公司使用不超过人民币
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：国林科技及其合并报表范围内的子公司、孙公司本
次使用不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理的事项经
公司董事会、监事会审议通过，本次事项无需提交公司股东大会审议批准。上述
事项的内容和审议程序《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的
规定。公司在保证日常经营资金需求和正常业务发展的前提下，使用部分闲置自
有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，符合公司及全体股东的
利益。
综上，保荐机构同意国林科技及合并报表范围内的子公司、孙公司本次使用
自有资金进行现金管理的事项。同时提请公司注意控制风险，及时履行信息披露
义务，保障公司全体股东利益。
六、备查文件
置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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