关于南京钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：南京钢铁股份有限公司
审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-57073042
附表 2
关于南京钢铁股份有限公司
单位：万元
上市公司 2023 年期 2023 年度占 2023 年度 2023 年期
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市公司 占用累计发 占用形成原
核算的会 初占用资 用资金的利息 偿还累计发 末占用资金 占用性质
用 名称 的关联关系 生金额(不 因
计科目 金余额 （如有） 生金额 余额
含利息)
现控股股东、实
际控制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实
际控制人及其附 非经营性占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其
非经营性占用
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2023 年期 2023 年度往 2023 年度 2023 年期
其他关联资金往 往来方与上市公司 往来累计发 往来形成原
资金往来方名称 核算的会 初往来资 来资金的利息 偿还累计发 末往来资金 往来性质
来 的关系 生金额（不 因
计科目 金余额 （如有） 生金额 余额
含利息）
南京钢铁联合有限公司 大股东附属企业 应收账款 1,680.90 379.33 - 376.19 1,684.04 商品销售 经营性往来
控股股东、实际
凯勒（南京）新材料科
控制人及其附属 大股东附属企业 应收账款 27.87 35.84 - 43.43 20.28 商品销售 经营性往来
技有限公司及其子公司
企业
上海中荷环保有限公司 大股东附属企业 应收账款 574.35 872.50 - 117.17 1,329.68 商品销售 经营性往来
江苏三迪机车制造有限
大股东附属企业 应收账款 1,348.22 107.57 - 1,283.82 171.97 商品销售 经营性往来
公司
海南矿业股份有限公司 前大股东附属企业 应收账款 1,789.29 1,772.50 - 2,994.21 567.58 商品销售 经营性往来
其他应收
海南矿业股份有限公司 前大股东附属企业 3.50 0.10 - - 3.60 押金 经营性往来
款
上海钢银电子商务股份
前大股东附属企业 应收账款 3,148.84 - 3,148.00 0.84 商品销售 经营性往来
有限公司
上海钢银电子商务股份
前大股东附属企业 预付账款 - 366.02 - - 366.02 商品采购 经营性往来
有限公司
上海铁炬机械设备有限
前大股东附属企业 应收账款 - 120.71 - 120.12 0.59 商品销售 经营性往来
公司
徐州万邦云药房连锁有
前大股东附属企业 预付账款 1.28 1.28 - 商品采购 经营性往来
限公司
银川复星互联网医院有
前大股东附属企业 预付账款 0.04 0.04 - 商品采购 经营性往来
限公司
上海复星高科技（集
前大股东 应收账款 - 20.86 - 20.86 - 商品销售 经营性往来
团）有限公司
上海复星高科技（集 其他应收
前大股东 - 161,513.88 1,065.99 - 162,579.87 股权款 经营性往来
团）有限公司 款
浙江万盛股份有限公司
前大股东附属企业 应收账款 - 8.00 - - 8.00 商品销售 经营性往来
及其子公司
浙江万盛股份有限公司 其他应收
前大股东附属企业 - 6.00 - - 6.00 押金 经营性往来
及其子公司 款
中信银行股份有限公司
现大股东附属企业 银行存款 136,006.42 11.43 124,620.90 11,396.95 资金存放 经营性往来
及其子公司
其他货币 资金存放用
中信银行股份有限公司 现大股东附属企业 4,150.00 118.75 118.75 4,150.00 经营性往来
资金 于质押开票
资金存放用
其他货币
中信期货有限公司 现大股东附属企业 3,467.35 0.96 3,466.39 于期货交易 经营性往来
资金
服务
资金存放用
中信中证资本管理有限 其他货币
现大股东附属企业 7.21 7.21 于期货交易 经营性往来
公司 资金
服务
南京钢铁集团有限公司 现大股东 应收账款 295.43 295.43 商品销售 经营性往来
南京钢铁集团有限公司 现大股东 预付账款 5.00 5.00 服务采购 经营性往来
宿迁南钢金鑫轧钢有限
现大股东附属企业 应收账款 9.50 9.50 商品销售 经营性往来
公司
宿迁南钢金鑫轧钢有限
现大股东附属企业 预付账款 836.26 836.26 商品采购 经营性往来
公司
天津钢管制造有限公司 现大股东附属企业 应收账款 42.30 - 14.10 28.20 商品销售 经营性往来
湖北中特新化能科技有
现大股东附属企业 应收账款 77.78 - - 77.78 商品销售 经营性往来
限公司
江阴兴澄特种钢铁有限
现大股东附属企业 应收账款 66.73 - 35.00 31.73 商品销售 经营性往来
公司
江阴泰富兴澄特种材料
现大股东附属企业 应收账款 0.51 - - 0.51 商品销售 经营性往来
有限公司
大冶特殊钢有限公司 现大股东附属企业 应收账款 368.48 - 139.47 229.01 商品销售 经营性往来
江阴兴澄特种钢铁有限
现大股东附属企业 预付账款 1,349.48 - 1,288.12 61.36 商品采购 经营性往来
公司
中信泰富钢铁贸易有限
现大股东附属企业 预付账款 3,399.70 - 3,093.26 306.44 商品采购 经营性往来
公司
江阴兴澄特种钢铁有限 其他应收
现大股东附属企业 3.50 - 3.00 0.50 押金 经营性往来
公司 款
扬州泰富特种材料有限 其他应收
现大股东附属企业 6.82 - - 6.82 押金 经营性往来
公司 款
其他应收
青岛特殊钢铁有限公司 现大股东附属企业 5.00 - - 5.00 押金 经营性往来
款
湖北新冶钢特种材料有 其他应收
现大股东附属企业 30.00 - 30.00 - 押金 经营性往来
限公司 款
其他应收
中信国际招标有限公司 现大股东附属企业 6.86 - 6.86 - 押金 经营性往来
款
中信泰富特钢经贸有限 其他应收
现大股东附属企业 100.00 - - 100.00 押金 经营性往来
公司 款
安阳复星合力新材料股 其他应收
合并范围内子公司 - 2,200.00 98.45 2,207.61 90.84 借款及利息 非经营性往来
份有限公司 款
南京天之房节能科技有 其他应收
合并范围内子公司 60.40 - - 60.40 - 暂借款 非经营性往来
限公司 款
江苏金宇智能检测系统 其他应收
合并范围内子公司 - 500.00 - 500.00 - 暂借款 非经营性往来
有限公司 款
南京金石高新材料有限 其他应收
合并范围内子公司 - 9,709.57 - 5,822.48 3,887.09 暂借款 非经营性往来
公司 款
江苏金贸钢宝电子商务 其他应收
合并范围内子公司 - 33,000.00 378.97 33,378.97 - 借款及利息 非经营性往来
上市公司的子公 股份有限公司 款
司及其附属企业 南京金澜特材科技有限 其他应收
合并范围内子公司 30,585.78 - - 30,585.78 - 暂借款 非经营性往来
公司 款
南京金久恒科技有限公 其他应收
合并范围内子公司 25.34 750.44 - 775.78 - 代垫费用 非经营性往来
司 款
江苏南钢金环再生资源 其他应收
合并范围内子公司 483.22 1,921.85 - 1,921.85 483.22 暂借款 非经营性往来
有限公司 款
上海瓴荣材料科技有限 其他应收
合并范围内子公司 1,220.80 - 71.34 - 1,292.14 借款及利息 非经营性往来
公司 款
上海金益融资租赁有限 其他应收
合并范围内子公司 3,164.87 756.80 - 3,921.67 - 暂借款 非经营性往来
公司 款
南京南钢嘉华新型建材 其他应收
合营企业 0.20 - - - 0.20 保证金 经营性往来
有限公司 款
其他关联方及其 安徽金黄庄矿业有限公 长期应收
联营企业 26,114.48 - - - 26,114.48 借款及利息 非经营性往来
附属企业 司 款
常德市天柏环境科技有 其他应收
联营企业 114.13 - 8.00 - 122.13 借款及利息 非经营性往来
限公司 款
总计 / / / 67,194.67 367,425.14 1,752.93 216,630.08 219,742.66 / /
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