关于香溢融通控股集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
委托单位：香溢融通控股集团股份有限公司
审计单位：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-85092611
附表 2
关于香溢融通控股集团股份有限公司
单位：元
占用方与上 上市公司 2023 年度占用 2023 年度占 占用
非经营性资 资金占用方 2023 年期初占 2023 年度偿还 2023 年期末占 占用性
市公司的关 核算的会 累计发生金额 用资金的利 形成
金占用 名称 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 质
联关系 计科目 (不含利息) 息(如有) 原因
现控股股
东、实际控 非经营
无
制人及其附 性占用
属企业
小计 / / / / /
前控股股
东、实际控 非经营
无
制人及其附 性占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方
非经营
及其附属企 无
性占用
业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
往来方与上 上市公司 2023 年度往来 2023 年度往 往来
其他关联资 2023 年期初往 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来性
资金往来方名称 市公司的关 核算的会 累计发生金额 来资金的利 形成
金往来 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 质
系 计科目 （不含利息） 息（如有） 原因
浙江省烟草公司 受同一最终 货物 经营性
应收账款 271,755.00 267,035.00 4,720.00
宁波市公司 控制方控制 销售 往来
浙江香溢商务科 母公司的全 货物 经营性
应收账款 61,530.46 1,923,986.54 1,955,742.00 29,775.00
技有限公司 资子公司 销售 往来
金华市卷烟销售 受同一最终 货物 经营性
应收账款 948,323.79 948,323.79
有限公司 控制方控制 销售 往来
舟山香溢零售网 受同一最终 货物 经营性
应收账款 3,223.20 521,900.00 525,123.20
络有限公司 控制方控制 销售 往来
台州香溢卷烟零 受同一最终 货物 经营性
应收账款 970,419.32 970,419.32
售有限公司 控制方控制 销售 往来
衢州市香溢商贸 受同一最终 货物 经营性
应收账款 929,316.40 929,316.40
科技有限公司 控制方控制 销售 往来
嘉兴市香溢卷烟 受同一最终 货物 经营性
控股股东、 应收账款 2,591,111.64 2,591,111.64
销售有限公司 控制方控制 销售 往来
实际控制人
宁波香溢卷烟零 受同一最终 货物 经营性
及其附属企 应收账款 83,415.60 2,926,692.00 3,010,107.60
售有限公司 控制方控制 销售 往来
业
温州香溢卷烟销 受同一最终 货物 经营性
应收账款 3,183,783.86 3,183,783.86
售有限公司 控制方控制 销售 往来
杭州香溢投资发 受同一最终 货物 经营性
应收账款 1,735,699.12 1,735,699.12
展有限公司 控制方控制 销售 往来
丽水市卷烟销售 受同一最终 货物 经营性
应收账款 1,168,321.62 1,168,321.62
有限公司 控制方控制 销售 往来
浙江省烟草公司 受同一最终 货物 经营性
应收账款 4,762.80 720.00 4,762.80 720.00
绍兴市公司 控制方控制 销售 往来
湖州香溢投资发 受同一最终 货物 经营性
应收账款 850,015.63 850,015.63
展有限公司 控制方控制 销售 往来
杭州中维香溢大
母公司的控 货物 经营性
酒店股份有限公 应收账款 14,020.16 31,504.00 45,524.16
股子公司 销售 往来
司
绍兴香溢投资发 受同一最终 货物 经营 性
应收账款 2,378,431.90 2,378,431.90
展有限公司 控制方控制 销售 往来
中维房地产（杭 受同一最终 货物 经营 性
应收账款 7,600.00 7,600.00
州）有限公司 控制方控制 销售 往来
浙江香溢国际旅 受同一最终 货物 经营 性
应收账款 1,387.36 4,434.36 5,821.72
行社有限公司 控制方控制 销售 往来
四平市金叶烟草 受同一最终 货物 经营 性
应收账款 1,876,752.00 1,876,752.00
有限责任公司 控制方控制 销售 往来
浙江省烟草公司 受同一最终 货物 经营 性
应收账款 1,080.00 1,080.00
舟山市公司 控制方控制 销售 往来
安吉维笙香溢大 母公司之一 货物 经营 性
应收账款 2,200.00 2,200.00
酒店有限公司 致行动人 销售 往来
浙江烟草投资管 货物 经营 性
母公司 应收账款 7,700.00 7,700.00
理有限责任公司 销售 往来
宁波民安实业有 母公司之一 货物 经营 性
应收账款 3,300.00 3,300.00
限公司 致行动人 销售 往来
杭州香溢春江山 母公司之一 货物 经营 性
应收账款 2,200.00 2,200.00
居置业有限公司 致行动人 销售 往来
缙云县中维香溢 母公司之一 货物 经营 性
应收账款 2,200.00 2,200.00
大酒店有限公司 致行动人 销售 往来
浙江香溢融媒科 长期应收 提供 经营 性
联营 2,389,810.00 2,389,810.00
技有限公司 款 劳务 往来
支付
浙江香溢商务科 母公司的全 其他应收 经营性
技有限公司 资子公司 款 往来
金
支付
浙江省烟草公司 受同一最终 其他应收 经营性
金华市公司 控制方控制 款 往来
金
浙江香溢控股有 母公司之一 其他应收 200,000.00 200,000.00 支付 经营性
限公司 致行动人 款 保证 往来
金
浙江香溢融资租 其他应收 非经营
控股子公司 100,500,000.00 63,000,000.00 37,500,000.00 借款
赁有限责任公司 款 性往来
浙江香溢融资租 其他应收 提供 非经营
控股子公司 4,735,090.00 4,735,090.00
赁有限责任公司 款 劳务 性往来
浙江香溢融资担 其他应收 提供 非经营
控股子公司 5,186,477.08 5,186,477.08
上市公司的 保有限公司 款 劳务 性往来
子公司及其 宁波海曙香溢融
其他应收 非经营
附属企业 通金融服务有限 全资子公司 178,000,000.00 84,789,541.42 257,164,432.80 5,625,108.62 借款
款 性往来
公司
宁波海曙香溢金 非经营
全资子公司 应收利息 3,295,242.00 3,295,242.00 借款
融服务有限公司 性往来
浙江香溢融资租 非经营
控股子公司 应收利息 345,480.00 345,480.00 借款
赁有限公司 性往来
非经营
关联自然人 无
性往来
其他关联方
非经营
及其附属企 无
性往来
业
总计 / / / 180,558,149.58 217,790,555.68 3,640,722.00 356,199,293.64 45,790,133.62 / /
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