证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2024-019
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将本公司截至 2024 年 2 月 29 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2020〕48 号），本公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票 2,080 万股，发行价为每股人民币 42.03 元，共计募集
资金 87,422.40 万元，坐扣承销和保荐费用 1,686.18 万元后的募集资金为
本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师
费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 309.62 万元
后，公司本次募集资金净额为 85,426.60 万元。上述募集资金到位情况业经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2020〕
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 2 月 29 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放 2024 年 2 月
开户银行 银行账号 备注
金额 29 日余额
中国农业银行股份有 活期
限公司深圳明城支行 存款
中国光大银行股份有 活期
限公司深圳华强支行 存款
上海浦东发展银行股 活期
份有限公司深圳龙华 存款
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初始存放 2024 年 2 月
开户银行 银行账号 备注
金额 29 日余额
支行
北京银行股份有限公 活期
司深圳龙岗支行 存款
中国建设银行股份有 活期
限公司合肥龙门支行 存款
合 计 85,736.22 673.96
注:初始存放金额合计 85,736.22 万元与实际募集资金净额 85,426.60 万元的差异金额
系 309.62 万元，该差异为上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估
费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
二、前次募集资金使用情况
本公司 2020 年非公开发行普通股的募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
经公司第四届董事会 2021 年第八次会议、第四届监事会 2021 年第六次会议
和 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期
的议案》，公司同意对前次募集资金投资项目“超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线
项目”进行变更，项目名称变更为“合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项
目”
（以下简称合肥三利谱二期项目）。实施主体变更为子公司合肥三利谱光电科
技有限公司；建设内容变更为建设一条幅宽 1720mm TFT-LCD 用偏光片全制程生
产线，包括项目厂房的建设、装修工程，生产设备的购置和安装，项目满产后年
产偏光片约 3000 万㎡；项目总投资变更为 122,100.00 万元。原募集资金合计
目累计拟投入募集资金 85,426.60 万元。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2024 年 2 月 29 日，公司 2020 年非公开发行普通股募集资金实际投入
肥三利谱二期项目尚未完工，后续仍有部分设备及工程款投入。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
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六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。截至本报告出具日，
本公司前次募集资金投资项目未达到预定可使用状态，所以尚无实现效益情况的
数据。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不涉及前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的
情况说明
本公司不涉及前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产的情况。
八、闲置募集资金的使用
（一）使用闲置资金进行现金管理
公司于 2020 年 6 月 23 日召开第三届董事会 2020 年第四次会议、第三届监
事会 2020 年第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进
行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，使用额度不超过人民币 2 亿
元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、
单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型
银行理财产品等品种，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额
度和期限范围内，可滚存使用。
公司于 2021 年 3 月 17 日召开第四届董事会 2021 年第一次会议、第四届监
事会 2021 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进
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行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，使用额度不超过人民币 4 亿
元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、
单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型
银行理财产品等品种，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额
度和期限范围内，可滚存使用。
公司于 2022 年 3 月 17 日召开第四届董事会 2022 年第三次会议、第四届监
事会 2022 年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进
行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，使用额度不超过人民币 4 亿
元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、
单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型
银行理财产品等品种，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额
度和期限范围内，可滚存使用。
公司于 2023 年 3 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第二次会议和第四届监
事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进
行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下，使用额度不超过人民币 3.3
亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、
单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型
银行理财产品等品种，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额
度和期限范围内，可滚存使用。
截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计使用 344,000.00 万元用于现金管理，其
中已收回金额为 344,000.00 万元，未收回余额为零。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会 2023 年第三次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用人民币
经营活动，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后将归还至
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募集资金专户。
截至 2024 年 2 月 29 日，公司已累计归还 11,500.00 万元闲置募集资金至公
司募集资金专用账户，剩余暂时补充流动资金的 28,500.00 万元闲置募集资金将
在到期之前归还。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2024 年 2 月 29 日，公司累计使用 2020 年非公开发行普通股的募集资
金专户资金合计 60,262.46 万元，2023 年至 2024 年 2 月末 2020 年非公开发行
普通股的募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序 号 金 额
募集资金净额 A 85,426.60
截至 2023 年 1 月 项目投入 B1 6,395.60
至 2024 年 2 月末
的发生额 利息收入净额 C2 847.51
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 60,262.46
额 利息收入净额 D2=B2+C2 4,009.82
应结余募集资金 E=A-D1+D2 29,173.96
实际结余募集资金 F 673.96
差异[注] G=E-F 28,500.00
[注]差异系根据实际生产需要，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 28,500.00 万元
附件：1.前次募集资金使用情况对照表
特此公告。
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 2 月 29 日
编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：85,426.60 已累计使用募集资金总额：60,262.46
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：85,426.60
变更用途的募集资金总额比例：100.00%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
募集前承 募集后承 募集后承 实际投资金额与 使用状态日期
序 实际投资 募集前承诺 实际投资 （或截止日项目
承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 募集后承诺投资
号 金额 投资金额 金额 完工程度）
额 额 额 金额的差额
合肥三利谱二 合肥三利谱二
期 TFT-LCD 用 期 TFT-LCD 用 2024 年 10 月 31
偏光片生产线 偏光片生产线 日
项目 项目
注：2021 年 12 月 28 日召开第四届董事会 2021 年第八次会议、2022 年 1 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于募集资金
投资项目变更及延期的议案》，同意公司将超宽幅 TFT-LCD 用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目，并将项目预
计达到可使用状态的时间由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 12 月 31 日；2024 年 3 月 8 日召开的第五届董事会 2024 年第二次会议,审议通过《关
于募集资金投资项目延期的议案》，因公司受相关公共卫生政策变化、核心设备采购周期延长等因素影响，预计无法在原计划时间内达到预定可使
用状态，同意公司将合肥三利谱二期 TFT-LCD 用偏光片生产线项目预计达到可使用状态的时间由 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 10 月 31 日
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2024 年 2 月 29 日
编制单位：深圳市三利谱光电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益 截止日 是否达
项目累计产 承诺效益 累计实 到预计
序号 项目名称 能利用率 2021 年 2022 年 2023 年 现效益 效益
合肥三利谱二期 TFT-LCD 用 达产年将实现销售收入 210,701 万
偏光片生产线项目 元，税后内部收益率为 23.06%
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