证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2024-020
债券代码:123029 债券简称:英科转债
英科医疗科技股份有限公司
关于部分回购股份注销调整“英科转债”转股价格
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
证券代码:300677 证券简称:英科医疗
债券代码:123029 债券简称:英科转债
调整前转股价格:人民币 3.87 元/股
调整后转股价格:人民币 3.64 元/股
转股价格调整生效日期:2024 年 3 月 6 日
本次调整可转债转股价格不涉及暂停转股事项
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
(以下简称“公司”)公开发行了 470
英科医疗科技股份有限公司
万张可转换公司债券(债券简称:英科转债,债券代码:123029)并
于 2019 年 9 月 10 日上市。根据《山东英科医疗用品股份有限公司创
业板公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员
会关于可转换公司债券发行的有关规定,当公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、
配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,
依次对转股价格进行累积调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五
入),具体调整办法如下:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为该次送股
率或转增股本率,k 为该次增发新股率或配股率,A 为该次增发新股
价或配股价,D 为该次每股派送现金股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化时,将依次进行转股价
格调整,并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登相关公告,并
于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。
当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转
换股份登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、转股价格调整原因及结果
公司于 2024 年 3 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳
公司本次注销的股份数量为 8,116,107
分公司办理完成回购注销手续。
股,占本次回购注销前公司总股本 656,009,601 股的 1.2372%。本次
注销完成后,公司总股本由 656,009,601 股变更为 647,893,494 股。具
体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
《关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告》(公告编号:2024-
根据《山东英科医疗用品股份有限公司创业板公开发行可转换公
司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转
换公司债券发行的有关规定,“英科转债”的转股价格调整如下:
P0=3.87 元/股
A= 314,419,803.15/ 14,002,107≈22.4551779 元/股
k =-8,116,107/656,009,601≈-1.2372%
P1=(P0+A×k)/(1+k)
=(3.87-22.4551779*1.2372%)/(1-1.2372%)
=3.63718378 元/股
≈3.64 元/股(保留两位小数)
因此,“英科转债”的转股价格调整为 3.64 元/股,调整后的转股
价自 2024 年 3 月 6 日起生效。
特此公告。
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会