证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-022
债券代码：128036 债券简称：金农转债
深圳市金新农科技股份有限公司
关于“金农转债”到期兑付及摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）2318 号”文核准，深圳市金
新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 9 日公开发行了 650
万张可转换公司债券（以下简称“可转债”或“金农转债”），每张面值 100 元，
发行总额 6.50 亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]128 号”文同意，
公司 6.50 亿元可转换公司债券于 2018 年 4 月 2 日起在深交所挂牌交易，债券简
称“金农转债”，债券代码“128036 ”。
“金农转债”将于 2024 年 3 月 9 日到期。根据《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
及《深圳市金新农科技股份有限公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）等有关规定，现将“金农转债”
到期兑付及摘牌事项公告如下：
一、兑付方案
根据公司《可转债募集说明书》的规定：在本次发行的可转换公司债券期
满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，赎回价格为债
券面值的 106%（含最后一期利息），即“金农转债”到期合计兑付 106 元/张
（含最后一期利息，含税）。
二、到期兑付登记日
“金农转债”到期日为 2024 年 3 月 9 日（星期六），兑付登记日为 2024 年
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“金农转债”持有
人。
三、到期兑付金额及资金发放日
“金农转债”到期兑付金额为 106 元/张（含最后一期利息，含税），包含最
后一年的利息 2 元/张，到期兑付资金发放日为 2024 年 3 月 11 日。
四、兑付方法
“金农转债”的本金及最后一年利息将由中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司通过托管券商划入“金农转债”相关持有人资金账户。
五、摘牌日
“金农转债”（债券代码“128036”）摘牌日为 2024 年 3 月 11 日。自 2024
年 3 月 11 日起，“金农转债”将在深圳证券交易所摘牌。
债”。自 2024 年 3 月 6 日起，“金农转债”将停止交易。在停止交易后、转股
期结束前（即自 2024 年 3 月 6 日至 2024 年 3 月 8 日），“金农转债”持有人仍
可以依据约定条件将“金农转债”转换为公司股票，转股价格为 6.81 元/股。
六、关于可转换公司债券利息所得税的说明
规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务，征税税率为
个人收益的 20%。依据公司《可转债募集说明书》相关规定，公司将按照债券面
值的 106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即每张面值人民币
付机构所在地的税务部门缴付，有关其他情况请咨询所在地的税务部门。如各付
息网点未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。如纳
税人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策条款，纳税人可以按要求在申报
期内向当地主管税务机关申请办理退税。
规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳，即每张面
值 100.00 元人民币可转债实际派发金额为人民币 106.00 元（含税）。
分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企
业所得税法》），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值
税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月
收入暂免征收企业所得税和增值税，即每张面值 100.00 元人民币可转债实际派
发金额为人民币 106.00 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外
机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
对于持有可转债的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳
税义务。
七、其他事项
月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市金新农科技股
份有限公司 2017 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》。
特此公告。
深圳市金新农科技股份有限公司董事会
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