证券代码：001226 证券简称：拓山重工 公告编号：2024-010
安徽拓山重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日召开
第二届董事会第二次次会议、第二届监事会第二次会议，2023 年 6 月 15 日召开
资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正
常经营的情况下，使用总额不超过 28,500.00 万元（含本数）的闲置募集资金和
总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，前述现金管理
额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在
上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。
具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 31 日、6 月 16 日在《证券日报》《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,
具体情况如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 购买金额 预计年化收 资金来 关联
受托方 产品名称 产品类型 产品期限
号 （万元） 益率 源 关系
苏州农商银行机
江苏苏州农村 3月1日 1.35%或
构 结 构 性存款 保 本 浮 动 闲置募
有限公司 年 3 月 31 3.40%
三期
日
二、审批程序
公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
次会议，2023 年 6 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，会议审议通过了
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表了同意
的书面审核意见、保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次
使用闲置募集资金进行现金 管理的额度和期限均在审批范围内，无需另外提交
董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
保本浮动收益型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经
济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的
影响，导致投资收益未达预期。
（二）风险控制措施
券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。
将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制
和监督，严格控制资金的安全。
金使用情况进行审计、核实。
以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设、公司
正常经营、资金安全的情况下进行的，可以提高公司资金使用效率，获得一定的
资金收益，有利于实现公司及股东利益的最大化；且不会影响公司日常经营和募
投项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形。
五、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
关
序 购买金额 预计年化 资金 是否 投资收益 联
受托方 产品名称 产品类型 产品期限
号 （万元） 收益率 来源 赎回 （万元） 关
系
利多多公司稳利
上海浦东发展 22JG3853 期(3 1.30%或 闲置
保本浮动 月 1 日至
收益型 2023 年 2
公司宣城分行 民币对公结构性 3.10% 资金
月1日
存款
苏州农商银行机 2022 年 12
江苏苏州农村 闲置
构结构性存款 保本浮动 月 30 日至 1.44%-
有限公司 资金
零二期 月 04 日
苏州农商银行机 2023 年 01
江苏苏州农村 闲置
构结构性存款 保本浮动 1,0000.0 月 03 日至 1.44%-
有限公司 资金
零四期 月 03 日
马鞍山农村商 闲置
单位 7 天通知存 保本浮动 1,0000.0
款 收益型 0
行 资金
利多多公司稳利
上海浦东发展 23JG3012 款（3 1.30%或 闲置
保本浮动 月 16 日至
收益型 2023 年 04
公司宣城分行 民币对公结构性 3.00% 资金
月 17 日
存款
利多多公司稳利
上海浦东发展 23JG3034 款（1 1.30%或 闲置
保本浮动 月 01 日至
收益型 2023 年 03
公司宣城分行 款）人民币对公 2.95% 资金
月 01 日
结构性存款
苏州农商银行机 2023 年 02
江苏苏州农村 1.38%或 闲置
构结构性存款 保本浮动 月 01 日至
有限公司 3.00% 资金
三期 月 28 日
中国银行股份 （安徽）对公结 闲置
保本浮动 月 03 日至 1.30%或
收益型 2023 年 02 3.19%
分行 202327798 资金
月 28 日
挂钩汇率区间
中国工商银行 累计型法人人民 闲置
保本浮动 月 07 日至 1.40%或
收益型 2023 年 08 3.24%
广德支行 品-专户型 2023 资金
月 10 日
年第 036 期 F 款
中国银行股份 （安徽）对公结 闲置
保本浮动 月 01 日至 1.30%或
收益型 2023 年 03 3.30%
分行 202328959 资金
月 31 日
挂钩汇率区间累
中国工商银行 计型法人人民币 闲置
保本浮动 月 07 日至 0.95%或
收益型 2023 年 03 2.94%
广德支行 -专户型 2023 年 资金
月 31 日
第 078 期 A 款
利多多公司添利 2023 年 03
上海浦东发展 闲置
民币对公结构性 收益型 0 2023 年 09 3.40%
公司宣城分行 资金
存款 月 07 日
苏州农商银行机 2023 年 03
江苏苏州农村 闲置
构结构性存款 保本浮动 月 09 日至 1.38%或
有限公司 资金
五十八期 月 03 日
中国银行股份 (安徽)对公结构 闲置
保本浮动 月 03 日至 1.30%或
收益型 2023 年 04 3.16%
分行 202330873 资金
月 28 日
中国银行股份 (安徽)对公结构 闲置
保本浮动 月 03 日至 1.30%或
收益型 2023 年 09 3.45%
分行 202330863 资金
月 28 日
挂钩汇率区间累
中国工商银行 计型法人人民币 闲置
保本浮动 月 10 日至 0.95%或
收益型 2023 年 04 2.94% 无
广德支行 -专户型 2023 年 资金
月 28 日
第 127 期 A 款
华泰证券聚益第 0.5%- 闲置
华泰证券股份 保本浮动 月 06 日至
有限公司 收益型 2023 年 05
期货） 4.5% 资金
月 18 日
苏州农商银行机 2023 年 04
江苏苏州农村 闲置
构结构性存款 保本浮动 月 10 日至 1.38%或
有限公司 资金
二十一期 月 15 日
苏州农商银行机 2023 年 04
江苏苏州农村 闲置
构结构性存款 保本浮动 月 14 日至 1.38%或
有限公司 资金
三十三期 月 19 日
利多多公司添利 2023 年 04
上海浦东发展 闲置
民币对公结构性 收益型 2023 年 07 3.10%
公司宣城分行 资金
存款 月 21 日
挂钩汇率区间累
中国工商银行 计型法人结构性 闲置
保本浮动 月 05 日至 1.4%或 无
收益型 2023 年 11 3.24%
广德支行 2023 第 157 期 P 资金
月 06 日
款
华泰证券聚益第 闲置
华泰证券股份 保本浮动 月 19 日至 0.5%或
有限公司 收益型 2023 年 6 4.5%
期货） 资金
月 29 日
中国银行股份 （安徽）对公结 闲置
保本浮动 月 05 日至 1.3%或
收益型 2023 年 10 3.0%
分行 202336018 资金
月 18 日
利多多公司添利 2023 年 7
上海浦东发展 闲置
币对公结构性存 收益型 2023 年 9 2.85%
公司宣城分行 资金
款 月 28 日
苏州农商银行机 2023 年 07
江苏苏州农村 闲置
构结构性存款 保本浮动 月 19 日至 1.38%-
有限公司 资金
零一期 月 23 日
苏州农商银行机 2023 年 07
江苏苏州农村 闲置
构结构性存款 保本浮动 2， 月 25 日至 1.38%-
有限公司 资金
零九期 月 25 日
利多多公司添利 2023 年 07
上海浦东发展 闲置
币对公结构性存 收益型 000.00 2023 年 10 3.00%
公司宣城分行 资金
款 月 27 日
利多多公司添利 2023 年 08
上海浦东发展 闲置
民币对公结构性 收益型 000.00 2023 年 11 3.20%
公司宣城分行 资金
存款 月 15 日
苏州农商银行机 2023 年 09
江苏苏州农村 1.35%或 闲置
构结构性存款 保本浮动 5， 月 18 日至
有限公司 3.15% 资金
九十七期 月 28 日
利多多公司添利 2023 年 9
上海浦东发展 闲置
民币对公结构性 收益型 2023 年 12 3.0%
公司宣城分行 资金
存款 月 28 日
上海浦东发展 闲置
保本浮动
收益型
公司宣城分行 资金
中国银行股份 (安徽)对公结构 闲置
保本浮动 10 月 18 1.3%或
收益型 日 2024 年 2.6%
分行 202339903 资金
中国银行股份 (安徽)对公结构 闲置
保本浮动 10 月 31 1.3%或
收益型 日 2024 年 2.57%
分行 202340230 资金
挂钩汇率区间累
中国工商银行 计型法人人民币 闲置
保本浮动 11 月 8 日 1.2%或
收益型 2024 年 4 2.79%
广德支行 -专户型 2023 第 资金
月 30 日
利多多公司稳利 2023 年
上海浦东发展 23JG3543 期（1 11 月 15 1.3%或 闲置
保本浮动
收益型
公司宣城分行 属）人民币对公 12 月 15 2.6% 资金
结构性存款 日
中国银行股份 (安徽)对公结 闲置
保本浮动 11 月 16 1.3%或
收益型 日 2024 年 2.6%
分行 202341021 资金
利多多公司稳利
上海浦东发展 23JG3630 期（1 1.3%或 闲置
保本浮动 12 月 25
收益型 日 2024 年
公司宣城分行 民币对公结构性 2.65% 资金
存款
中国民生银行 2023 年
挂钩沪深 300 指 闲置
股份有限公司 保本浮动 12 月 29 1.6%或
宣城分行营业 收益型 日 2024 年 2.8%
构性存款 资金
部 3月1日
苏州农商银行机 2024 年 1
江苏苏州农村 1.35%或 闲置
构 结 构 性 存 款 保本浮动 月 2 日至
有限公司 3.34% 资金
一十三期 月 11 日
挂钩汇率区间累
中国工商银行 计型法人结构性 闲置
保本浮动 月 3 日至 1.2%或
收益型 2024 年 6 2.79%
广德支行 2024 年第 004 期 资金
月 28 日
F款
苏州农商银行机 2024 年 2
江苏苏州农村 1.35%或 闲置
构 结 构 性 存 款 保本浮动 月 1 日至
有限公司 3.50% 资金
零二期 月 29 日
中国民生银行 2024 年 2
挂钩欧元对美元 闲置
股份有限公司 保本浮动 月 7 日至 1.50%或
宣城分行营业 收益型 2024 年 3 2.65%
（SDGA240145V） 资金
部 月8日
苏州农商银行机 2024 年 3
江苏苏州农村 1.35%或 闲置
构 结 构 性 存 款 保本浮动 月 1 日至
有限公司 3.40% 资金
零三期 月 31 日
截止本公告披露日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管
理尚未到期的累计余额为人民币 22,000.00 万元（含本次），未超过股东大会授
权额度。
六、备查文件
特此公告。
安徽拓山重工股份有限公司
董事会
二〇二四年三月二日
首页
微信公众号
证券之星APP
