证券代码:300881 证券简称:盛德鑫泰 公告编号:2024-026
盛德鑫泰新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
盛德鑫泰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司江苏锐美汽
车零部件有限公司(以下简称“江苏锐美”)因业务发展需要,江苏锐美拟向中
国光大银行股份有限公司常州分行(以下简称“光大银行”)申请授信额度 2,000
万元,其中 1、公司为江苏锐美担保 1,020 万元,2、孙公司广州市锐美汽车零部
件有限公司(以下简称“广州锐美”)为江苏锐美担保 980 万元,担保期限均为
主债权履行期限届满之日起三年。
公司已于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第三会议、第三届监事会第二
次会议审议通过了《关于公司及孙公司为控股子公司提供担保的议案》,根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》的有关规定,本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目
以审批结果为准) 一般项目:金属结构制造;汽车零部件及配件制造;橡胶制
品制造;金属工具制造;模具制造;建筑用金属配件制造;家具制造;塑料制品
制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属
加工机械制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
单位:元
财务指标 2022 年 12 月 31 日(经审计) 2023 年 9 月 30 日(未经审计)
总资产 191,572,432.10 202,097,452.25
净资产 76,700,513.12 88,299,501.67
财务指标 2022 年度 2023 年 1-9 月
营业收入 113,442,403.83 72,387,221.40
营业利润 2,619,190.93 -3,736,750.71
净利润 2,934,346.15 -3,401,011.45
被列为失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
截至目前,公司及孙公司对下属控股子公司的担保合同均未签署。
(一)担保合同主要内容
合同#1
债权人:中国光大银行股份有限公司常州分行
保证人:盛德鑫泰新材料股份有限公司
金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实
现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用
等)和所有其他应付的费用。
满之日起三年。
合同#2
债权人:中国光大银行股份有限公司常州分行
保证人:广州锐美汽车零部件有限公司
金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实
现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用
等)和所有其他应付的费用。
满之日起三年。
四、董事会意见
公司及孙公司为控股子公司江苏锐美提供担保,有助于解决其业务发展资金
需求,促进控股子公司经营发展,对公司业务扩展起到积极作用。
上述担保事项中,被担保对象江苏锐美为公司持股 51%的控股子公司,被担
保公司的其他股东未按股权比例提供同比例担保或者反担保。公司对其在经营管
理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制,公司具有充分掌握与监控被担
保公司现金流向的能力,财务风险处于公司有效的控制范围之内,不会对公司的
正常运作和业务发展产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综
上,董事会同意此次公司、孙公司为控股子公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后,上市公司及其控股子公司提供担保总余额为 19,589.82 万
元,占公司最近一期经审计净资产的 23.35%。公司及控股子公司不存在逾期的
对外担保事项。
六、其他
特此公告。
盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会