证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-020
上海华依科技集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，
将本公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）2021 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1970 号文核准，同意公司向社会公
众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,821.12 万股，发行价格为每股人民币
万元，另减除律师费、审计验资费、信息披露费、发行手续费及材料制作费等与发
行权益性证券直接相关的费用人民币 2,114.27 万元后，公司本次募集资金净额为人
民币 19,389.71 万元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 23 日全部到位，经上会会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字(2021)第 8323 号《验资报
告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金
专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 193,897,096.42
减：投入募集资金项目的金额 182,258,241.31
其中：置换预先投入募集项目资金 -
直接投入募集项目资金 182,258,241.31
减：尚未缴还募集资金户的发行费用进项税 -
减：募集资金专项账户手续费支出 1,980.16
加：募集资金专项账户存款利息收入 1,985,867.80
应结余募集资金 13,622,742.75
实际结余募集资金 13,659,933.67
差异（注） -37,190.92
注：上述差异系尚未支付发行费用所致。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
截至 2023 年 12 月 31 日金 备注
募集资金专户开户行 账户 初始存放金额
额
北京银行股份有限公司上海分 20000009542400101
行营业部 252142
兴业银行股份有限公司上海张 21651010010008923
江支行 8
上海农村商业银行股份有限公
司张江科技支行
中国民生银行股份有限公司上
海分行营业部
南京银行股份有限公司上海分
行
合计 212,939,776.00 13,659,933.67
（二）2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]160 号文核准，同意公司向特定对象
发行人民币普通股（A 股）11,923,509 股，发行价格为每股人民币 47.46 元，共计募
集资金人民币 565,889,737.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,527,958.82
元后，募集资金净额为 554,361,778.32 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 18 日全部
到位，经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具上会师报字(2023)
第 5098 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保
荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额
募集资金净额 554,361,778.32
减：投入募集资金项目的金额 481,405,113.83
其中：置换预先投入募集项目资金 43,509,448.49
直接投入募集项目资金 437,895,665.34
减：尚未缴还募集资金户的发行费用进项税 832,973.92
减：募集资金专项账户手续费支出 17,044.42
加：募集资金专项账户存款利息收入 3,859,493.39
应结余募集资金 75,966,139.54
实际结余募集资金 80,380,015.52
差异（注） -4,413,875.98
注：上述差异系尚未支付发行费用及中国银行款项误划所致。
单位：人民币元
截至 2023 年 12 月 31 日金
募集资金专户开户行 账户 初始存放金额 备注
额
兴业银行股份有限公司上海陆 216180100100245
活期存款 726,900.92
家嘴支行 811 204,179,231.07
北京银行股份有限公司上海分 200000095424001
活期存款 10,238,131.11
行营业部 01351731 158,913,598.98
宁波银行股份有限公司上海联 703001220000037
活期存款 13,753,786.63
洋支行 73 82,620,000.00
中国民生银行股份有限公司上
海张江支行 60,310,768.93
南京银行股份有限公司上海分 030120000000734
活期存款 8,840,131.09
行 7 51,333,598.98
中国农业银行股份有限公司上 097617010400263
活期存款 194,535.36
海联洋支行 30
北京银行股份有限公司上海分 200000656272001
活期存款 1,757,321.10
行营业部 01354266
南京银行股份有限公司上海分
行
中国农业银行股份有限公司上 097617010400263 已销
活期存款 0.00
海联洋支行 48 户
中国民生银行股份有限公司上
海张江支行
中国银行股份有限公司上海市 FTN78627002765
活期存款 4,406,597.86
浦东开发区支行 6
合计 557,357,197.96 80,380,015.52
二、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金投入金额调整情况
资金投资项目的顺利实施，公司董事会决定根据首次公开发行股票实际募集资
金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额
进行调整。具体如下：
单位：人民币万元
调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
序号 募集资金投资项目 总投资规模
资金 资金
智能测试设备扩能升级建设项
目
合计 39,169.16 39,169.16 19,389.71
资项目的顺利实施，公司董事会决定根据实际募集资金净额，结合再融资募投项目
的实际情况，对再融资募投项目投入募集资金金额进行相应调整。具体如下：
单位：人民币万元
调整前拟投入募集 调整后拟投入募集
序号 募集资金投资项目
资金 资金
新能源汽车及智 1.1 新能源汽车动力总成高性能
建设项目 1.2 智能驾驶测试中心建设项目 9,802.00 5,133.36
合计 69,500.00 55,436.18
（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在募投项目发生对外转让或置换的情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承
诺的差异情况。
（四）前次募集资金投资项目变更实施地点情况
募集资金投资项目 变更前 变更后
测试中心建设项目 太仓市城厢镇陈门泾路 88 号 3 号楼一层 上海市嘉定区汇源路 66 号工业 4.0 园区
序号 募集资金投资项目 变更前 变更后
新能源汽车及智能 1.1 新能源汽车动力总成高性能
测试中心建设项目 上海市嘉定区汇源路
项目 上海市嘉定区嘉定
上海嘉定区马陆镇博 工业区汇荣路 288
学路 1288 号 7 栋
上海市嘉定区汇源路
（五）前次募集资金投资项目其他变更情况
调整前预计达到可使 调整后预计达到可
募集资金投资项目
用状态日期 使用状态日期
测试中心建设项目 2023 年 6 月 2024 年 6 月
三、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日，首次公开募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1
“首次公开募集资金使用情况对照表”。
截至 2023 年 12 月 31 日，向特定对象募集资金使用情况对照表详见本报告附件
（二）募投项目先期投入及置换情况
本公司首次公开募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况。
截至 2023 年 7 月 14 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额
为人民币 4,350.94 万元，上会会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目
实际使用自筹资金和预先支付的发行费用的情况进行了专项审核，并出具了上会师
报字（2023）第 10545 号《上海华依科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的鉴证报告》。
公司于 2023 年 7 月 21 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金人民币 4,350.94 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公
司于 2023 年 7 月 24 日完成了募集资金置换工作。
（三）用募集资金补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用首次公开募集资金偿还银行贷款及补充流
动资金项目 15,089.89 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司使用向特定对象募集资金补充流动资金项目
（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收
购资产等)的情况。
（七）结余募集资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金结余的情况。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3“前次公开募集
资金投资项目实现效益情况对照表”。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与
承诺效益的计算口径、计算方法一致。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司前次募集资金投资项目中除偿还银行贷款及补充流动资金外，不存在无
法单独核算效益的情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说
明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上
的情况。
五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。
六、前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露信息对照情况
截至 2023 年 12 月 31 日，上述前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告
和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附件 1：首次公开募集资金使用情况对照表
附件 2：向特定对象募集资金使用情况对照表
附件 3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
七、上网公告附件：
上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的前次募集资金使用情况鉴证报告上
会师报字(2024)第 0607 号。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
附件 1：
首次公开募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额 25,003.98 已累计投入募集资金总额 18,225.82
募集资金净额 19,389.71 各年度投入募集资金总额 18,225.82
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 - 2023 年度 895.92
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到
预定可使
用状态日
实际投资 期（或截
募集前承 募集前承 募集后承 金额与募 止日项目
募集后承诺投资金 实际投资金 实际投资 完工程
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 集后承诺
额 额 金额
额 额 额 投资金额 度）
的差额
智能测试设备扩能
升级建设项目
月
偿还银行贷款及补 偿还银行贷款及补充
充流动资金 流动资金
合计 39,169.16 19,389.71 18,225.82 39,169.16 19,389.71 18,225.82 -1,163.89
附件 2：
向特定对象募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
募集资金总额 56,588.97 已累计投入募集资金总额 48,140.51
募集资金净额 55,436.18 各年度投入募集资金总额 48,140.51
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额 可使用状态日
募集前 募集后承 募集前承 募集后承 期（或截止日
实际投资 实际投 与募集后承诺
序号 承诺投资项目 实际投资项目 承诺投 诺投资金 诺投资金 诺投资金 项目完工程
金额 资金额 投资金额的差
资金额 额 额 额 度）
额
新能源汽 1.1 新能源汽车动力总成
成高性能测试中心建 20,560.00 15,891.36 14,815.49 20,560.00 15,891.36 14,815.49 -1,075.87 2025 年 5 月
车及智能 高性能测试中心建设项目
设项目
基地建设 1.2 智能驾驶测试中心 1.2 智能驾驶测试中心建
项目 9,802.00 5,133.36 4,290.38 9,802.00 5,133.36 4,290.38 -842.98 2025 年 5 月
建设项目 设项目
德国新能源汽车测试中心
建设项目
合计 69,500.00 55,436.18 48,140.51 69,500.00 55,436.18 48,140.51 -7,295.67 -
附件 3：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到预
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 2021 年 2022 年 2023 年 实现效益 计效益
成高性能测试中心建 未完成全部建设 注2 不适用 不适用 注2 注2 注2
新能源汽车及智能驾
驶测试基地建设项目
未完成建设 注3 不适用 不适用 建设期 不适用 不适用
建设项目
注 1：测试中心建设项目建成正常运行并全部达产后年均可实现营业收入 3,600.00 万元，年均净利润 1,384.21 万元， 2023 年部分测试设备达到预计
可使用状态，尚未产生效益。
注 2：新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目预计投资回收期（含建设期，税后）为 6.73 年，内部收益率（税后）为 15.36%，2023 年部分
测试设备达到预计可使用状态，未经审计实现效益 829.93 万元，项目尚处于运营初期，暂无法计算该项目投资回收期及内部收益率。
注 3：智能驾驶测试中心建设项目预计投资回收期（含建设期，税后）为 6.34 年，内部收益率（税后）为 19.14%。
注 4：德国新能源汽车测试中心建设项目预计投资回收期（含建设期，税后）为 6.75 年，内部收益率（税后）为 16.25%。
注 5：组合惯导研发及生产项目预计投资回收期（含建设期，税后）为 6.15 年，内部收益率（税后）为 27.75%。
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