证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-017
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 3 月 29 日召开的
第十届董事会第二十八次会议、2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会
审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方
（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为
下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于
的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 560 亿元，预计提供担保总额不超过
等额 600 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时
点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公
司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，
控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上
述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第二十八次会议决
议公告》（公告编号：2023-048）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：
相关进展情况公告如下：
一、担保情况概述
公司近期就中国银行股份有限公司合肥包河支行与子公司合肥神 州数码有
限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 4 亿元，提供连
带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司近期就江苏银行股份有限公司深圳分行与子公司神州数码（深圳）有限
公司的授信业务签署了《最高额连带责任保证书》，担保金额人民币 1.2 亿元，
提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司近期就中国建设银行股份有限公司厦门市分行与子公司神州鲲泰（厦门）
信息技术有限公司的授信业务签署了《保证合同（本金最高额）》，担保金额人
民币 2.5 亿元，提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三
年。
公司近期就华夏银行股份有限公司北京中关村支行与子公司北京 神州数码
有限公司的授信业务签署了《最高额保证合同》，担保金额人民币 3 亿元，提供
连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
公司近期就金士顿科技电子（上海）有限公司与子公司神州数码澳门离岸商
业服务有限公司的贸易事项签署了《担保合同》，担保金额为美元 1500 万元，
提供连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起两年。
二、被担保人基本情况
公司名称 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 主营业务 关联关系
安徽省合肥市 计算机、软件及辅助设备批发；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服
合肥神州
数码有限 李岩
公司
号 技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
一般经营项目是:从事计算机硬件及配套零件、网络产品、多媒体产品、电
子信息产品及通讯产品、办公自动化设备、仪器仪表、电器及印刷照排设备
深圳市南山区 的研究、开发、批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、
神州数码 科发路 8 号金 许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请);计算机
（深圳） 融服务技术创 李岩 应用系统的安装和维修(仅限上门维修);提供自行开发产品的技术咨询、技
有限公司 新基地 1 栋 术服务和技术转让。先进电力电子装置销售;智能输配电及控制设备销售;电
阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售。(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)，许可经营项目是:无。
一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；
计算机软硬件及辅助设备零售；工程和技术研究和试验发展；软件开发；软
件销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；
神州鲲泰 厦门市软件园
集成电路制造；集成电路销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；显示
（厦门） 2020 年 1 月 三期凤岐路 10000 万元人民 控股子公
李岩 器件制造；其他电子器件制造；信息技术咨询服务；信息安全设备销售；云
信息技术 13 日 128 号 301 单 币 司
计算设备制造；云计算设备销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；
有限公司 元 037 号
数字视频监控系统销售；信息安全设备制造；可穿戴智能设备销售；电子产
品销售；工业控制计算机及系统销售；物联网设备制造；物联网设备销售；
智能家庭网关制造；办公设备耗材制造；移动通信设备制造；工业控制计算
公司名称 成立时间 注册地点 法定代表人 注册资本 主营业务 关联关系
机及系统制造；终端计量设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能行业
应用系统集成服务；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；智能机器
人的研发；人工智能硬件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；
智能机器人销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机
软硬件及外围设备制造；电子产品销售；机械设备销售；医护人员防护用品
批发；第二类医疗器械销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装
服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；计算机及办公设备维修；日
北京神州 北京市海淀区
数码有限 上地 9 街 9 号 王冰峰
公司 5层M区
销售；物联网应用服务；物联网技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批发；出版物零售；食
品销售；通用航空服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
澳门毕仕达大
神州数码
马路 26-54-B
澳门离岸 2006 年 1 月 萧桥春、焦 商业代办及中介服务；遥距售卖业务；提供文件服务；接待客户，为其提供 全资子公
号中福商业中 100 万澳门币
商业服务 6日 新华 咨询、预定、登记及接洽订单服务；行政及档案支援业务 司
心 13 楼 C、
有限公司
D 室
或有事项 资产负债
公司名称 资产总计 短期借款 流动负债合计 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
涉及金额 率
合肥神州数码有
限公司
神州数码(深圳)
有限公司
神州鲲泰（厦
门）信息技术有 362,861.29 20,021.60 316,397.64 351,183.30 11,677.98 252,018.27 3,290.79 2,329.38 0.00 96.78%
限公司
北京神州数码有 1,110,719.1
限公司 8
神州数码澳门离
岸商业服务有限 283,642.92 58,004.24 233,336.62 234,268.72 49,374.20 1,765,153.92 28,726.38 25,320.67 0.00 82.59%
公司
流动负债合 或有事项 资产负债
公司名称 资产总计 短期借款 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
计 涉及金额 率
合肥神州数码有
限公司
神州数码（深圳）
有限公司
神州鲲泰（厦门）
信息技术有限公司
流动负债合 或有事项 资产负债
公司名称 资产总计 短期借款 负债合计 净资产 营业收入 利润总额 净利润
计 涉及金额 率
北京神州数码有限
公司
神州数码澳门离岸
商业服务有限公司
三、担保协议的主要内容
具体情况如下：
债权人 被担保人 担保人 担保总额 保证方式 保证期间
中国银行股份 债务履行期
合肥神州数码 神州数码集团 人民币肆 连带责任保
有限公司合肥 限届满之日
有限公司 股份有限公司 亿元 证担保
包河支行 起三年
江苏银行股份 人民币壹 债务履行期
神州数码（深 神州数码集团 连带责任保
有限公司深圳 亿贰仟万 限届满之日
圳）有限公司 股份有限公司 证担保
分行 元 起三年
中国建设银行 神州鲲泰（厦 人民币贰 债务履行期
神州数码集团 连带责任保
股份有限公司 门）信息技术 亿伍仟万 限届满之日
股份有限公司 证担保
厦门市分行 有限公司 元 起三年
华夏银行股份 债务履行期
北京神州数码 神州数码集团 人民币叁 连带责任保
有限公司北京 限届满之日
有限公司 股份有限公司 亿元 证担保
中关村支行 起三年
金士顿科技电 神州数码澳门 债务履行期
神州数码集团 美元壹仟 连带责任保
子（上海）有 离岸商业服务 限届满之日
股份有限公司 伍佰万元 证担保
限公司 有限公司 起两年
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总金额为 658.6 亿元，其中股东
大会单独审议担保金额人民币 3.7 亿元和美元 10.21 亿元（按实时汇率折算成人
民币合计约 77.91 亿元），公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保，本
公司及控股子公司无逾期担保情形，无涉及诉讼的担保。对外担保实际占用额为
的控股子公司提供担保总金额 28.4 亿元，担保实际占用额 5.53 亿元；为资产负
债率 70%以上的控股子公司提供担保总金额 559.21 亿元，担保实际占用额 266.15
亿元。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年二月二十九日
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