太阳能: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

来源:证券之星 2024-02-28 00:00:00
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证券代码:000591       证券简称:太阳能         公告编号:2024-21
债券代码:112876       债券简称:19太阳 G1
债券代码:149812       债券简称:22太阳 G1
债券代码:148295       债券简称:23太阳 GK01
债券代码:148296       债券简称:23太阳 GK02
              中节能太阳能股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
  中节能太阳能股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 7 月 13 日召开的第
十届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》,同意在公司董事会审议通过之后,自 2023 年 8 月 5 日起 12
个月内,按照董事会审议通过的投资额度、期限和投资品种,授权公司董事长按
公司内部相关流程决定任一日不超过 24 亿元(含),单笔产品不超过 8 亿元(含)
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事宜,其权限包括但不限于:选择合适的
合作机构、投资产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。由公
司财务管理部负责具体组织实施。
              具体内容详见公司 2023 年 7 月 14 日刊登在
                                        《中
国证券报》《上海 证券报》《证 券时报》《证 券日报》及巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《第十届董事会第二十四次会议决议公告》
(公告编号 2023-46)和《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号 2023-50)。
  一、使用部分闲置募集资金购买结构性存款的实施情况
  (一)公司于 2024 年 2 月 26 日在杭州银行北京分行购买结构性存款,具体
情况如下:
险:本金及收益风险、市场风险、提前终止险、流动性风险、信息传递风险、欠
缺投资经验的风险、不可抗力风险、估值风险、产品不成立风险、数据来源风险、
观察日调整风险、操作风险;
  (二)公司于 2024 年 2 月 26 日在杭州银行北京分行购买结构性存款,具体
情况如下:
险:本金及收益风险、市场风险、提前终止险、流动性风险、信息传递风险、欠
缺投资经验的风险、不可抗力风险、估值风险、产品不成立风险、数据来源风险、
观察日调整风险、操作风险;
  二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况
                                  现金管理
                                                                实际收回本 实际投资收
受托人名称    资金来源    产品名称      产品类型 金额(万 起始日期             到期日
                                                                金(万元) 益(万元)
                                   元)
中国工商银行
                法人人民币结
股份有限公司 闲置募集                保本浮动             2022 年 8 七天滚动
                构性存款-七            100,000                       58,000   2,394.34
北京翠微路支    资金               收益型              月 10 日     型
                 天滚动型
  行
                聚盈利率-挂
民生银行股份
         闲置募集 钩中债 10 年期 保本浮动                2023 年 2 2023 年 6
有限公司北京                            50,000                        50,000   363.41
          资金    国债到期收益 收益型                  月 28 日   月2日
 三元支行
                率结构性存款
中国银行股份          挂钩型结构性
         闲置募集              保本保最             2023 年 3 2023 年 6
有限公司北京          存款(机构客            30,000                        30,000   241.66
          资金               低收益型              月3日     月2日
雅宝路支行             户)
中国银行股份          挂钩型结构性
         闲置募集              保本保最             2023 年 3 2023 年 6
有限公司北京          存款(机构客            20,000                        20,000   164.77
          资金               低收益型             月 17 日 月 18 日
雅宝路支行             户)
杭州银行股份          “添利宝”结
         闲置募集              保本浮动             2023 年 4 2023 年 5
有限公司北京          构性存款(挂            84,220                        84,220    80.76
          资金               收益型              月 26 日 月 12 日
  分行            钩汇率 B 款)
杭州银行股份          “添利宝”结
         闲置募集              保本浮动             2023 年 5 2023 年 6
有限公司北京          构性存款(挂            80,000                        80,000   119.74
          资金               收益型              月 17 日   月9日
  分行            钩汇率 B 款)
中国银行股份          挂钩型结构性
         闲置募集              保本保最             2023 年 6 2023 年 8
有限公司北京          存款(机构客            30,000                        30,000   104.16
          资金               低收益型              月6日     月3日
雅宝路支行             户)
                聚盈利率-挂
民生银行股份
         闲置募集 钩中债 10 年期 保本浮动                2023 年 6 2023 年 8
有限公司北京                            50,000                        50,000   222.47
          资金    国债到期收益 收益型                   月8日     月3日
 三元支行
                率结构性存款
杭州银行股份          “添利宝”结
         闲置募集              保本浮动             2023 年 6 2023 年 8
有限公司北京          构性存款(挂            80,000                        80,000   263.01
          资金               收益型              月 14 日   月3日
  分行            钩汇率 B 款)
中国银行股份          挂钩型结构性
         闲置募集              保本保最             2023 年 6 2023 年 7
有限公司北京          存款(机构客            20,000                        20,000    21.46
          资金               低收益型             月 19 日 月 10 日
雅宝路支行             户)
中国银行股份          挂钩型结构性
         闲置募集              保本保最             2023 年 7 2023 年 8
有限公司北京          存款(机构客            20,000                        20,000    20.83
          资金               低收益型             月 14 日   月3日
雅宝路支行             户)
中国银行股份          挂钩型结构性
         闲置募集              保本保最            2023 年 8 2023 年 9
有限公司北京          存款(机构客            20,000                         20,000   31.32
          资金               低收益型            月 10 日 月 11 日
雅宝路支行             户)
                聚盈利率-挂
民生银行股份
         闲置募集 钩中债 10 年期 保本浮动               2023 年 8 2023 年
有限公司北京                            50,000                         50,000   355.27
          资金    国债到期收益 收益型                 月 11 日 11 月 8 日
 三元支行
                率结构性存款
杭州银行股份          “添利宝”结
         闲置募集              保本浮动            2023 年 8 2023 年 9
有限公司北京          构性存款(挂            20,000                         20,000   33.56
          资金               收益型             月 15 日 月 11 日
  分行            钩汇率 B 款)
杭州银行股份          “添利宝”结
         闲置募集              保本浮动            2023 年 8 2023 年
有限公司北京          构性存款(挂            60,000                         60,000   213.7
          资金               收益型             月 15 日 10 月 8 日
  分行            钩汇率 B 款)
杭州银行股份          “添利宝”结
         闲置募集              保本浮动            2023 年 9 2023 年
有限公司北京          构性存款(挂            20,000                         20,000   91.78
          资金               收益型             月 26 日 12 月 4 日
  分行            钩汇率 B 款)
中国银行股份          挂钩型结构性
         闲置募集              保本保最            2023 年 9 2023 年
有限公司北京          存款(机构客            10,000                         10,000   22.78
          资金               低收益型            月 27 日 11 月 6 日
雅宝路支行             户)
杭州银行股份          “添利宝”结                                 2023 年
         闲置募集              保本浮动            2023 年 10
有限公司北京          构性存款(挂            40,000               11 月 10   40,000   80.55
          资金               收益型             月 11 日
  分行            钩汇率 B 款)                                 日
杭州银行股份          “添利宝”结
         闲置募集              保本浮动            2023 年 11 2024 年 2
有限公司北京          构性存款(挂            40,000                         40,000   285.37
          资金               收益型             月 22 日 月 23 日
  分行            钩汇率 B 款)
                聚盈利率-挂
民生银行股份
         闲置募集 钩中债 10 年期 保本浮动               2023 年 11 2024 年 2
有限公司北京                            50,000                         50,000   289.55
          资金    国债到期收益 收益型                 月 22 日 月 23 日
 三元支行
                率结构性存款
  本次使用暂时闲置的募集资金购买结构性存款后,公司使用闲置募集资金进
行现金管理的余额为82,000万元人民币,本次使用闲置募集资金进行现金管理事
项在公司董事会决策授权范围内。
  三、应对风险的措施
  公司将严格按照募集资金使用要求,拟采取如下风险控制措施:
展证券投资、衍生品投资等高风险投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司。
台账,详细记录募集资金进行现金管理的支出和收回情况。公司财务管理部门将
及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展等情况,如发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
存放与使用情况进行检查,并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果。
相关情况及时报告董事会。
品投资相关情况。
  四、对公司日常经营的影响
  本次投资事项是在确保募集资金安全的前提下提出的,且募集资金进行现金
管理计划的制定紧密结合公司募投项目实际进展情况,不会对公司募投项目进展
以及公司日常经营产生影响,也不存在变相改变募集资金用途的情形,而且公司
通过合理的现金管理方式,提高募集资金使用效率及收益。同时购买的现金管理
产品均是银行发行的安全性高、流动性好特点的结构性存款保本型产品,不存在
损害公司全体股东特别是中小股东的利益情况。
  五、备查文件
  特此公告。
                        中节能太阳能股份有限公司
                             董   事   会

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