证券代码：002998 证券简称：优 彩 资 源 公告编号：2024-007
债券代码：127078 债券简称：优彩转债
优彩环保资源科技股份有限公司
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1309 号文《关于核准优彩环保资
源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行
股票 8,159.96 万股，本次发行募集资金总额为人民币 47,735.77 万元，扣除相关
发行费用人民币 4,582.13 万元，公司实际募集资金净额人民币 43,153.64 万元。
上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字
[2020]000547 号《验资报告》。
二、募集资金存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证
券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理
制度》等相关规定，2020 年 10 月 9 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过
了《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司在
江苏银行江阴科技支行、宁波银行江阴支行开立专项账户并分别与两家银行和保
荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签订了《募集资金三方监
管协议》，详见《关于签订募集资金三方监管协议的公告》
（公告编号：2020-005）；
公司因公开发行可转换公司债券，聘请长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长
江保荐”）担任公司的保荐机构，原保荐机构兴业证券股份有限公司尚未完成的
关于公司首次公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作由长江保荐承接，
公司、长江保荐分别与江苏银行江阴科技支行、宁波银行江阴支行重新签订了《募
集资金三方监管协议》，详见《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告
编号 2022-033）《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》
（公告编号：2022-041）。公司募集资金专项账户开立及募集资金存储情况如下：
序号 开户名称 开户银行名称 银行账号 用途
江苏银行江阴科技 年产 22 万吨功能型复合低熔
支行
支付发行费用及补充营运资
公司
三、募集资金账户销户情况
截至 2020 年 10 月 26 日，公司已将首次公开发行募集资金“补充营运资金”
项目对应的宁波银行江阴支行募集资金专户余额全部转入一般户，并办理了上述
募集资金专户的销户手续，详见《关于部分首次公开发行募集资金专户销户的公
告》（公告编号：2020-019）。
近日，鉴于首次公开发行股票募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定
用途 使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司对“年产 22 万吨功能型复合
低熔点纤维项目二期”、“新建研发中心项目”专项账户进行了销户处理。
截止 2024 年 2 月 26 日，公司募集资金专项账户开立及存续情况如下：
序号 开户名称 开户银行名称 银行账号 用途 存续状态
年产 22 万吨功
优彩环保资源科 江苏银行江阴
技股份有限公司 科技支行 纤维项目二期
宁波银行江阴 支付发行费用及
优彩环保资源科 已注销
支行 补充营运资金
技股份有限公司
优彩环保资源科 宁波银行江阴 新建研发中心项
目
技股份有限公司 支行
截至本公告日，公司已办理完毕上述专户的注销手续，账户注销后，公司、
长江保荐与江苏银行江阴科技支行、宁波银行江阴支行签订的《募集资金三方监
管协议》相应终止。
四、备查文件
特此公告。
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