证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2024－026
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“水电公司”）
分别与招商银行股份有限公司天津分行（以下简称“招行天津分行”）、中信银行
股份有限公司天津分行（以下简称“中信银行天津分行”）以及保荐机构国泰君
安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订《募集资金三方监管协议》。
具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大禹节水集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可〔2020〕1245 号）核准，大禹节水集团股份
有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行 638 万张可转换公司债券（以下
简称“可转债”），发行价格为每张 100 元，募集资金总额 638,000,000.00 元,
扣除与本次可转债发行相关的发行费用 13,279,056.61 元（不含税金额），募集
资金净额为 624,720,943.39 元。本次发行募集资金已于 2020 年 8 月 3 日全部到
账，立信会计事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，
并出具了《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金净额验
证报告》
（信会师报字[2020]第 ZG11712 号）。公司对上述募集资金采取了专户存
储制度，募集资金到账后，已全部存放于开立的募集资金专项账户内，同时公司
与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2024 年 01 月 18 日召开的第六届董事会第十八次（临时）会议、第
六届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议
案》
，该议案并经公司 2024 年第二次临时股东大会与 2024 年第一次债券持有人
会议审议通过。具体内容详见《关于变更部分募集资金用途的公告》
（公告编号：
二、新设募集资金账户审批情况
公司于 2024 年 01 月 18 日召开的第六届董事会第十八次（临时）会议、第
六届监事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并签
署监管协议的议案》，同意公司新增设立公开发行可转换公司债券募集资金专用
账户，并授权管理层与开户银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议。具体内
容详见《关于开设募集资金专项账户并签署监管协议的公告》
（公告编号：2024-
三、《募集资金三方监管协议》签订情况
及国泰君安签订《募集资金三方监管协议》。募集资金专用账户及账号如下：
序号 募集资金专户存储银行 募集资金专用账户账号
四、《募集资金三方监管协议》的主要内容
公司与水电公司合称“甲方”，开户银行招行天津分行、中信银行天津分行
简称“乙方”，保荐机构国泰君安简称“丙方”。为规范甲方募集资金管理，保护
中小投资者的权益，根据有关法律、行政法规及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制
度的有关规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：
用于甲方宁都县灌区高效节水与现代化改造项目 EPC 总承包、海南省牛路岭灌
区工程设计采购施工运营一体化（EPCO）总承包募集资金的存储和使用，不得
用作其他用途。
民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。甲方应当遵守《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定以及甲方制定的
募集资金管理制度。
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资
金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督
权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场检查时应同时检查
募集资金专户存储情况。甲方应当严格按照有关规定和审批制度，妥善管理和使
用募集资金，并建立每笔募集资金使用的记账记录（包括但不限于审批单据、银
行划款凭证、公司记账凭证等内容）。
复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资
料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙
方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份
证明和单位介绍信。
准确、完整。
照孰低原则在 5000 万元或者募集资金净额的 20%之间确定）的，乙方应当及时
以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议要求向甲方、乙方书面通知更换
后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资
金专户。甲方应尽快另行确定募集资金专户，并且应当自本协议终止之日起一个
月内与新的募集资金专户开户银行及丙方签署新的募集资金三方监管协议，并及
时报深圳证券交易所备案后公告。
公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
证监会甘肃监管局各报备一份。甲方应当按照有关规定，在本协议签订后及时公
告协议的主要内容。
五、备查文件
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
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