赛轮轮胎: 赛轮轮胎关于“赛轮转债”赎回结果暨股份变动公告

证券代码：601058        证券简称：赛轮轮胎           公告编号：临 2024-017
债券代码：113063        债券简称：赛轮转债
        赛轮集团股份有限公司
    关于“赛轮转债”赎回结果暨股份变动公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   ? 赎回数量：4,136,000 元（41,360 张）
   ? 赎回兑付总金额：4,142,410.80 元（含当期利息）
   ? 赎回款发放日：2024 年 2 月 23 日
   ? “赛轮转债”摘牌日：2024 年 2 月 23 日
   一、本次可转债赎回的公告情况
   （一）有条件赎回条款成就情况
   赛轮集团股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2023 年 12 月 28
日至 2024 年 1 月 24 日已满足连续 30 个交易日内有 15 个交易日收盘价格不低于
“赛轮转债”当期转股价格的 130％。根据《赛轮集团股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，已触发“赛轮
转债”的有条件赎回条款。
   （二）赎回程序履行情况
于提前赎回“赛轮转债”的议案》，决定行使“赛轮转债”的提前赎回权利，对
赎回登记日登记在册的“赛轮转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎
回 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 25 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于提前赎回“赛轮转债”的公告》（公
告编号：临 2024-003）。
披露了《关于实施“赛轮转债”赎回（暨摘牌）的公告》（公告编号：2024-008），
并在 2024 年 2 月 6 日至 2024 年 2 月 22 日期间披露了八次关于实施“赛轮转债”
赎回（暨摘牌）的提示性公告。本次赎回的相关事项如下：
记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“赛
轮转债”的全部持有人。
   根据本公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，“赛轮转债”赎回价格
为 100.155 元/张。
   其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
   i：指可转换公司债券当年票面利率，2023 年 11 月 2 日至 2024 年 2 月 23
日的票面利率为 0.50%；
   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023 年 11 月 2 日）起至本计息年度
赎回日（2024 年 2 月 23 日）止的实际日历天数（算头不算尾），共 113 天。
   当期应计利息：IA=B×i×t/365=100*0.50%*113/365=0.155 元/张
   赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.155=100.155 元/张
   二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
   （一）赎回余额
   截至赎回登记日（2024 年 2 月 22 日）收市后，
                              “赛轮转债”余额为 4,136,000
元（41,360 张），占“赛轮转债”发行总额的 0.21%。
   （二）转股情况
   截至赎回登记日（2024 年 2 月 22 日）收市后，累计共有 2,004,849,000 元
的“赛轮转债”已转换为公司股份，占“赛轮转债”发行总额的 99.79%。其中，
动情况如下：
                                                          单位：股
                    变动前                                 变动后
  股份类别                              可转债转股
             （2023 年 12 月 31 日）                   （2024 年 2 月 22 日）
有限售条件流通股
无限售条件流通股            3,125,501,779   162,598,480         3,288,100,259
总股本             3,125,501,779   162,598,480      3,288,100,259
   （三）可转债停止交易及转股情况
   自 2024 年 2 月 20 日起，“赛轮转债”已停止交易；赎回登记日（2024 年 2
月 22 日）收市后，尚未转股的 4,136,000 元“赛轮转债”全部冻结，停止转股。
   （四）赎回兑付金额
   根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回“赛轮转债”数量为 41,360
张，赎回兑付的总金额为 4,142,410.80 元（含当期利息），赎回款发放日为 2024
年 2 月 23 日。
   （五）本次赎回对公司的影响
   本次“赛轮转债”赎回兑付总金额为人民币 4,142,410.80 元，不会对公司
现金流造成重大影响。本次“ 赛轮转债”赎回完成后，公司总股本增加至
本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。
   特此公告。
                                  赛轮集团股份有限公司董事会