证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2024-014
盛新锂能集团股份有限公司
关于为全资子公司四川致远锂业有限公司的银行借款
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川致远锂业
有限公司（以下简称“致远锂业”）因业务发展需要，拟向中国工商银行股份有
限公司德阳分行（以下简称“工商银行”）申请不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）
借款，借款期限不超过 36 个月。2024 年 2 月 22 日，公司与工商银行签署了《最
高额保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证。
公司分别于 2023 年 3 月 6 日、2023 年 3 月 27 日召开第七届董事会第四十
三次会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额
度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公
司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不
超过人民币 95 亿元，对外担保额度有效期为公司 2022 年年度股东大会审议通过
之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率 70%以上的下属
子公司提供担保额度不超过人民币 25 亿元，为资产负债率低于 70%的下属子公
司提供的担保额度不超过 70 亿元。
致远锂业最近一期经审计的资产负债率低于 70%，公司本次为致远锂业提供
元。截至本公告日，公司对致远锂业的担保总额（不含本次担保）为 97,900 万
元。本次担保事项在公司 2022 年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川致远锂业有限公司
住 所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园
法定代表人：米永强
成立日期：2015 年 3 月 23 日
经营范围：生产、加工、研发、销售：氯化锂、碳酸锂；生产、销售：氢氧
化锂、无水硫酸钠、锂渣；锂离子电池的研发、生产、销售；销售：矿产品；货
物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
致远锂业注册资本人民币 50,000 万元，公司直接持有其 100%的股权，为公
司全资子公司。
致远锂业最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
项目 2023 年 9 月 30 日（未经审计） 2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 499,123.27 798,172.07
负债总额 253,816.76 469,514.82
净资产 245,306.51 328,657.25
项目 2023 年 1-9 月（未经审计） 2022 年（经审计）
营业收入 528,741.37 1,120,711.39
净利润 34,402.98 292,942.22
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
经查询，截至本公告披露日，致远锂业不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司与工商银行签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
担保方：盛新锂能集团股份有限公司
被担保方：四川致远锂业有限公司
担保范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损
失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、
律师费等）。
担保方式：连带保证责任
保证责任期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。工商银行根据
主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款提前到期日之次日起三年。
担保金额：不超过人民币 2 亿元。
本次担保无反担保情况。
四、本次担保的原因及对公司的影响
致远锂业为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制
权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为全资子公司提
供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成
不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）
为人民币 258,477.98 万元（均为对控股子公司的担保），占 2022 年 12 月 31 日经
审计归属于母公司净资产的 20.31%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉
及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月二十三日
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