证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-028
金通灵科技集团股份有限公司
关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 7 日召开了
第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于前期
会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资
讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-027）
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相
关披露（2020 年修订）》的有关规定：“（一）若公司对已披露的以前期间财务信
息（包括年度、半年度、季度财务信息）作出更正，应披露受更正事项影响的最近
一个完整会计年度更正后的年度财务报表以及受更正事项影响的最近一期更正后的
中期财务报表。”公司对前期会计差错事项进行了更正，现将公司经前期会计差错
更正后的最近一年及中期、季度财务报表及涉及更正事项的相关附注公告如下：
一、2022 年度
（一）2022 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 433,326,120.81 523,873,011.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 454,415,817.92 214,265,533.05
应收账款 762,939,912.27 754,325,548.02
应收款项融资 47,859,237.99 31,449,700.60
预付款项 191,574,573.98 221,581,993.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 34,675,140.03 45,071,977.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 697,344,398.74 559,427,035.50
合同资产 1,285,801,025.70 1,382,567,550.14
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 160,952,519.26 109,886,799.86
流动资产合计 4,068,888,746.70 3,842,449,148.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 71,868,301.67 81,269,207.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11,892,598.56 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 792,485,340.82 941,564,169.65
在建工程 280,712,458.71 200,369,988.42
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 16,777,395.43 2,728,095.89
无形资产 171,261,947.38 185,294,963.98
开发支出 72,477,928.51 50,349,477.33
商誉 531,183,687.78 612,758,610.14
长期待摊费用 4,908,281.48 5,663,835.30
递延所得税资产 150,189,340.11 104,336,055.26
其他非流动资产 39,169,717.42 61,896,618.55
非流动资产合计 2,142,926,997.87 2,251,231,022.15
资产总计 6,211,815,744.57 6,093,680,171.06
流动负债：
短期借款 1,249,814,394.06 835,158,085.52
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 277,158,658.96 517,026,389.48
应付账款 990,286,705.81 906,398,059.56
预收款项 3,466,262.88 3,466,262.88
合同负债 213,832,445.54 238,218,841.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,227,875.81 20,854,869.37
应交税费 29,023,199.50 27,326,357.49
其他应付款 32,949,830.11 149,122,928.86
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 210,740,118.69 231,512,618.25
其他流动负债 368,587,062.14 36,836,883.29
流动负债合计 3,395,086,553.50 2,965,921,296.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 216,178,227.40 100,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 21,586,925.47 14,336,642.60
长期应付款 4,536,123.82 40,635,644.12
长期应付职工薪酬
预计负债 47,025,613.00 46,161,838.45
递延收益 33,845,322.11 35,227,065.40
递延所得税负债 5,278,212.46 4,765,588.75
其他非流动负债
非流动负债合计 328,450,424.26 241,626,779.32
负债合计 3,723,536,977.76 3,207,548,075.45
所有者权益：
股本 1,489,164,214.00 1,489,164,214.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,349,546,619.08 1,353,777,979.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,231,716.69 2,135,460.86
盈余公积 44,048,643.09 44,048,643.09
一般风险准备
未分配利润 - 385,466,533.52 -18,498,128.11
归属于母公司所有者权益合计 2,499,524,659.34 2,870,628,168.92
少数股东权益 - 11,245,892.53 15,503,926.69
所有者权益合计 2,488,278,766.81 2,886,132,095.61
负债和所有者权益总计 6,211,815,744.57 6,093,680,171.06
单位：元
项目 2022 年 12 月 31 日 2022 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 308,557,432.54 383,241,681.25
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 208,418,987.04 125,611,026.53
应收账款 589,413,868.14 623,502,282.82
应收款项融资 17,148,321.43 687,800.00
预付款项 80,437,465.40 116,312,838.04
其他应收款 855,546,987.95 601,369,707.39
其中：应收利息
应收股利 21,000,000.00
存货 431,053,010.78 321,271,377.95
合同资产 640,517,262.56 855,662,721.04
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,658,317.63 45,848,006.42
流动资产合计 3,202,751,653.47 3,073,507,441.44
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,370,524,331.58 1,407,485,418.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11,892,598.56 5,000,000.00
投资性房地产
固定资产 426,215,266.46 464,325,770.22
在建工程 61,000,239.02 55,531,768.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 62,499,371.62 70,004,661.95
开发支出 72,477,928.51 50,349,477.33
商誉
长期待摊费用 1,385,392.51 2,740,993.98
递延所得税资产 82,968,091.07 46,257,608.91
其他非流动资产 25,565,870.55 29,750,070.55
非流动资产合计 2,114,529,089.88 2,131,445,769.95
资产总计 5,317,280,743.35 5,204,953,211.39
流动负债：
短期借款 932,959,475.69 578,026,449.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 193,867,302.67 391,712,365.68
应付账款 609,355,107.79 569,368,125.35
预收款项 3,192,758.61 3,192,758.61
合同负债 163,439,235.90 162,573,260.44
应付职工薪酬 12,961,541.12 14,577,197.14
应交税费 1,588,411.97 3,042,663.92
其他应付款 136,245,955.03 204,848,824.11
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 141,606,154.07 154,657,469.94
其他流动负债 190,496,185.46 20,288,026.30
流动负债合计 2,385,712,128.31 2,102,287,140.60
非流动负债：
长期借款 115,311,527.40 100,500,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,153,130.98 20,635,644.12
长期应付职工薪酬
预计负债 41,856,972.00 42,120,972.00
递延收益 17,051,714.11 23,198,906.35
递延所得税负债 967,534.40
其他非流动负债
非流动负债合计 178,340,878.89 186,455,522.47
负债合计 2,564,053,007.20 2,288,742,663.07
所有者权益：
股本 1,489,164,214.00 1,489,164,214.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,352,880,853.65 1,357,112,213.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备 280,567.98 58,939.26
盈余公积 44,048,643.09 44,048,643.09
未分配利润 -133,146,542.57 25,826,538.32
所有者权益合计 2,753,227,736.15 2,916,210,548.32
负债和所有者权益总计 5,317,280,743.35 5,204,953,211.39
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度
一、营业总收入 1,552,598,358.76 1,685,641,851.15
其中：营业收入 1,552,598,358.76 1,685,641,851.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,757,692,342.92 1,747,684,481.49
其中：营业成本 1,393,513,888.61 1,414,613,329.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 14,044,144.78 12,658,297.49
销售费用 64,823,404.55 56,831,097.45
管理费用 153,554,270.64 139,506,053.39
研发费用 68,468,573.99 69,721,570.42
财务费用 63,288,060.35 54,354,133.14
其中：利息费用 72,678,104.09 67,556,278.33
利息收入 13,334,148.28 17,133,974.07
加：其他收益 10,077,564.52 13,276,356.87
投资收益（损失以“－”号填列） 31,074,649.83 -6,615,080.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,384,817.85 -3,817,222.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） - 34,295,542.81 -5,940,907.13
资产减值损失（损失以“-”号填列） -232,135,629.57 -14,952,340.29
资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,026,372.10 197,445.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -428,346,570.09 -76,077,155.11
加：营业外收入 1,818,977.51 773,325.36
减：营业外支出 3,315,205.30 10,491,908.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -429,842,797.88 -85,795,738.00
减：所得税费用 - 42,081,230.11 -18,485,826.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -387,761,567.77 -67,309,911.81
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -387,761,567.77 -67,309,911.81
归属于母公司所有者的综合收益总额 -361,011,748.55 -60,015,648.72
归属于少数股东的综合收益总额 - 26,749,819.22 -7,294,263.09
八、每股收益
（一）基本每股收益 -0.2424 -0.0409
（二）稀释每股收益 -0.2424 -0.0409
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度
一、营业收入 805,473,636.67 955,076,170.09
减：营业成本 734,393,583.24 801,369,339.67
税金及附加 6,706,148.61 6,521,573.34
销售费用 44,510,740.13 39,613,073.57
管理费用 74,477,960.14 71,709,099.23
研发费用 35,519,820.35 40,131,568.03
财务费用 43,915,368.11 37,208,773.23
其中：利息费用 60,140,566.32 50,930,554.81
利息收入 19,159,192.80 16,608,906.23
加：其他收益 3,869,975.47 8,997,657.12
投资收益（损失以“－”号填列） 73,028,772.47 9,169,360.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -3,231,353.14 -3,281,853.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”
号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -15,095,020.51 7,427,290.35
资产减值损失（损失以“-”号填列） -116,313,631.43 -6,610,491.12
资产处置收益（损失以“-”号填列） 2,069,045.98 67,428.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -186,490,841.93 -22,426,011.98
加：营业外收入 25,695.21 407,097.48
减：营业外支出 2,294,225.07 2,023,495.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -188,759,371.79 -24,042,410.48
减：所得税费用 -35,742,947.76 -7,717,659.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -153,016,424.03 -16,324,751.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -153,016,424.03 -16,324,751.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 -153,016,424.03 -16,324,751.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益 - 0.1028 -0.0111
（二）稀释每股收益 - 0.1028 -0.0111
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,775,972,247.92 1,612,838,709.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 32,255,730.71 3,070,596.88
收到其他与经营活动有关的现金 391,278,527.86 280,001,763.39
经营活动现金流入小计 2,199,506,506.49 1,895,911,070.16
购买商品、接受劳务支付的现金 1,670,041,081.02 1,284,871,382.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 247,080,259.55 223,337,791.88
支付的各项税费 71,218,776.07 62,789,286.93
支付其他与经营活动有关的现金 292,371,354.45 458,762,637.68
经营活动现金流出小计 2,280,711,471.09 2,029,761,098.77
经营活动产生的现金流量净额 -81,204,964.60 -133,850,028.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,500,000.00 23,450,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,000.00 555,954.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,502,000.00 24,005,954.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 155,804,601.79 132,450,858.91
投资支付的现金 6,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 162,704,601.79 132,450,858.91
投资活动产生的现金流量净额 -129,202,601.79 -108,444,904.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 805,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,858,689,302.00 1,258,866,608.56
收到其他与筹资活动有关的现金 201,500,000.00 255,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,060,189,302.00 2,319,266,608.56
偿还债务支付的现金 1,345,068,443.56 1,887,420,150.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75,726,767.60 79,631,916.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 383,449,807.16 177,883,966.21
筹资活动现金流出小计 1,804,245,018.32 2,144,936,032.96
筹资活动产生的现金流量净额 255,944,283.68 174,330,575.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 82,122.04 -109,682.89
五、现金及现金等价物净增加额 45,618,839.33 -68,074,040.81
加：期初现金及现金等价物余额 153,927,097.06 222,001,137.87
六、期末现金及现金等价物余额 199,545,936.39 153,927,097.06
单位：元
项目 2022 年度 2021 年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,107,272,791.88 1,048,673,847.27
收到的税费返还 8,361,737.73
收到其他与经营活动有关的现金 272,446,819.07 222,948,691.97
经营活动现金流入小计 1,388,081,348.68 1,271,622,539.24
购买商品、接受劳务支付的现金 1,034,703,328.78 683,043,978.65
支付给职工以及为职工支付的现金 128,712,631.54 114,433,315.26
支付的各项税费 36,846,253.67 25,061,301.33
支付其他与经营活动有关的现金 309,775,023.78 698,721,009.48
经营活动现金流出小计 1,510,037,237.77 1,521,259,604.72
经营活动产生的现金流量净额 -121,955,889.09 -249,637,065.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,500,000.00 18,450,000.00
取得投资收益收到的现金 15,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 464,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 33,500,000.00 34,514,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,377,374.03 40,822,065.63
投资支付的现金 13,061,000.00 77,799,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 48,438,374.03 118,621,065.63
投资活动产生的现金流量净额 -14,938,374.03 -84,106,865.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 800,000,000.00
取得借款收到的现金 1,371,850,000.00 980,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 255,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,571,850,000.00 2,035,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,011,100,000.00 1,601,554,476.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,708,822.41 62,117,200.90
支付其他与筹资活动有关的现金 331,141,779.61 131,432,000.00
筹资活动现金流出小计 1,403,950,602.02 1,795,103,677.62
筹资活动产生的现金流量净额 167,899,397.98 239,896,322.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 97.05 115,420.99
五、现金及现金等价物净增加额 31,005,231.91 -93,732,187.74
加：期初现金及现金等价物余额 82,844,078.74 176,576,266.48
六、期末现金及现金等价物余额 113,849,310.65 82,844,078.74
本期金额
单位：元
归属于母公司所有者权益
其他权 其 一
项 减 所有者
益工具 他 般 少数股
目 ： 权益合
资本公 综 专项 盈余 风 未分配 其 东权益
股本 优 永 库 小计 计
其 积 合 储备 公积 险 利润 他
先 续 存
他 收 准
股 债 股
益 备
一
、
上
年
期
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
同
一
控
制
下 0.00
企
业
合
并
其
他
二
、
本
年
期
初
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金
额 -4,231 - 366,9 - 371,1 -26,74 - 397,8
（ ,360.0 68,405 03,509 9,819. 53,328
减 0 .41 .58 22 .80
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
）
综 - 361,0 - 361,0 -26,74 - 387,7
合 11,748 11,748 9,819. 61,567
收 .55 .55 22 .77
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投 0.00
入
和
减
少
资
本
．
所
有
者
投 0.00
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（
三
） -5,956 -5,956 -5,956
利 ,656.8 ,656.8 ,656.8
润 6 6 6
分
配
．
提
取
盈
余
公
积
．
提
取
一
般
风
险
准
备
．
对
所
有
者
-5,956 -5,956 -5,956
（
,656.8 ,656.8 ,656.8
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增 0.00
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公 0.00
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变 0.00
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五
）
专
项
储
备
．
本 4,274, 4,274,
,134.
期 134.27 134.27
提
取
．
-4,17 -4,177 -4,177
本
期
.44 4 4
使
用
（
六 -4,231 -4,231 -4,231
） ,360.0 ,360.0 ,360.0
其 0 0 0
他
四
、
本
期
期
末
余
额
上期金额
单位：元
归属于母公司所有者权益
其他权 其 一
项 减 少数 所有者
益工具 他 般
目 ： 股东 权益合
资本公 综 专项 盈余 风 未分配 其
股本 优 永 库 小计 权益 计
其 积 合 储备 公积 险 利润 他
先 续 存
他 收 准
股 债 股
益 备
一
、
上
年 816,427
期 ,318.70
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
同
一
控
制
下
企
业
合
并
其
他
二
、
本
年 816,427
期 ,318.70
初
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金
额 258,89 -560, -77,73 10,10
（ 9,676. 209.8 6,702. 5,736
,660.38 ,423.69 ,160.60
减 00 2 87 .91
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
）
综 -60,01 - 7,29
-60,015 -67,309
合 5,648. 4,263
,648.72 ,911.81
收 72 .09
益
总
额
（ 258,89 533,119 792,018 18,80 810,818
二 9,676. ,300.38 ,976.38 0,000 ,976.38
） 00 .00
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
．
所
有
者 258,89 18,80
投 9,676. 0,000
,300.38 ,976.38 ,976.38
入 00 .00
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（
三
） -17,72 -1,40
-17,721 -19,121
利 1,054. 0,000
,054.15 ,054.15
润 15 .00
分
配
．
提
取
盈
余
公
积
．
提
取
一
般
风
险
准
备
．
对
所
有
者
-17,72 -1,40
（ -17,721 -19,121
或 ,054.15 ,054.15
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五
） -560,
-560,20 -560,20
专 209.8
项 2
储
备
．
本 3,802,2 3,802,2
,252.
期 52.06 52.06
提
取
．
-4,36
本 -4,362, -4,362,
期 461.88 461.88
.88
使
用
（
六
）
其
他
四
、
本
期
期
末
余
额
本期金额
单位：元
其他权益 其
减
项 工具 他
：
目 综 未分配利 其 所有者权益
股本 优 永 资本公积 库 专项储备 盈余公积
其 合 润 他 合计
先 续 存
他 收
股 债 股
益
一、
上
年
期
,214.00 ,213.65 6 43.09 8.32 ,548.32
末
余
额
加
：会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二、
本
年
期
,214.00 ,213.65 6 43.09 8.32 ,548.32
初
余
额
三、
本
期
增
减
变
动
金
-4,231,36 221,628. - 158,973, -162,982,
额
（
减
少
以
“
－”
号
填
列）
（
一）
综
合 - 153,016, -153,016,
收 424.03 424.03
益
总
额
（
二）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
所
有
者
投
入
的
普
通
股
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
其
他
（
三）
利 -5,956,65 -5,956,656
润 6.86 .86
分
配
提
取
盈
余
公
积
对
所
有
者
（ -5,956,65 -5,956,656
或 6.86 .86
股
东）
的
分
配
其
他
（
四）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本）
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本）
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
其
他
（
五）
专 221,628.
项 72
储
备
本
期
提
取
本
-2,728,1 -2,728,110
期
使
用
（
六） -4,231,36 -4,231,360
其 0.00 .00
他
四、
本
期
期
,214.00 ,853.65 98 43.09 542.57 ,736.15
末
余
额
上期金额
单位：元
其他权益 其
减
项 工具 他
：
目 综 未分配利 其 所有者权益
股本 优 永 资本公积 库 专项储备 盈余公积
其 合 润 他 合计
先 续 存
他 收
股 债 股
益
一、
上
年
期
末
余
额
加
：会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二、
本
年
期
初
余
额
三、
本
期
增
减
变
动
金
额 258,899,67 537,350,66 -613,294 -34,045, 761,591,23
（ 6.00 0.38 .93 805.34 6.11
减
少
以
“
－”
号
填
列）
（
一）
综
合 -16,324, -16,324,75
收 751.19 1.19
益
总
额
（
二）
所
有
者
投 258,899,67 533,119,30 792,018,97
入 6.00 0.38 6.38
和
减
少
资
本
所
有
者
投
入
的
普
通
股
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
其
他
（
三）
利 -17,721, -17,721,05
润 054.15 4.15
分
配
提
取
盈
余
公
积
对 -17,721, -17,721,05
所 054.15 4.15
有
者
（
或
股
东）
的
分
配
其
他
（
四）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本）
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本）
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
其
他
（
五）
专 -613,294 -613,294.9
项 .93 3
储
备
本
期
提
取
本
-3,008,7 -3,008,745
期
使
用
（
六） 4,231,360. 4,231,360.
其 00 00
他
四、 1,489,164, 1,357,112, 58,939.2 44,048,6 25,826,5 2,916,210,
本 214.00 213.65 6 43.09 38.32 548.32
期
期
末
余
额
（二）2022 年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错更正
受影响数据）
“七、合并财务报表项目注释”中：
（1） 应收票据分类列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
银行承兑票据 418,254,994.84 208,282,433.05
商业承兑票据 36,160,823.08 5,983,100.00
合计 454,415,817.92 214,265,533.05
单位：元
期末余额 期初余额
坏账 坏账
账面余额 账面余额
准备 准备
类
别 计 账面价值 计 账面价值
金 提 金 提
金额 比例 金额 比例
额 比 额 比
例 例
其
中：
按
组
合
计
提
坏
账 454,415,817. 100.00 454,415,817. 214,265,533. 100.00 214,265,533.
准 92 % 92 05 % 05
备
的
应
收
票
据
其
中：
银
行 418,254,994. 418,254,994. 208,282,433. 208,282,433.
承 84 84 05 05
兑
汇
票
商
业
承 36,160,823.0 36,160,823.0
兑 8 8
汇
票
合 454,415,817. 100.00 454,415,817. 214,265,533. 100.00 214,265,533.
计 92 % 92 05 % 05
（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 322,052,806.03
商业承兑票据 36,088,372.89
合计 358,141,178.92
（1） 应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
别 计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按
单
项
计
提
坏
账 28,467,76 2.71 28,467,7 100. 30,281,67 3.01 30,281,6 100.
准 6.55 % 66.55 00% 2.00 % 72.00 00%
备
的
应
收
账
款
其
中
：
按
组
合
计
,395.89 9% 483.62 2% 912.27 16.95 9% 368.93 2% 548.02
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
其
中
：
合
并
范
围
内
关
联
方
组
合
账
龄 1,021,620 97.2 258,680, 25.3 762,939, 976,066,9 96.9 221,741, 22.7 754,325,
组 ,395.89 9% 483.62 2% 912.27 16.95 9% 368.93 2% 548.02
合
合 1,050,088 100. 287,148, 27.3 762,939, 1,006,348 100. 252,023, 25.0 754,325,
计 ,162.44 00% 250.17 5% 912.27 ,588.95 00% 040.93 4% 548.02
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
河北槐阳生物质热电有限责任公司 22,400,000.00 22,400,000.00 100.00% 预计损失金额
江苏善俊清洁能源科技有限公司 3,818,664.00 3,818,664.00 100.00% 预计损失金额
江苏和亿昌环保工程科技有限公司 1,690,000.00 1,690,000.00 100.00% 预计损失金额
上海天新热能工程公司 446,094.55 446,094.55 100.00% 预计损失金额
常州伟杰环境工程科技有限公司 113,008.00 113,008.00 100.00% 预计损失金额
合计 28,467,766.55 28,467,766.55
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 1,021,620,395.89 258,680,483.62
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
合计 1,050,088,162.44
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 其 期末余额
计提 收回或转回 核销
他
单项计提预期信用
损失的应收账款
按组合计提预期信
用损失的应收账款
合计 252,023,040.93 38,143,539.00 2,733,103.89 285,225.87 287,148,250.17
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
应收账款期末余 占应收账款期末余额合计数的比 坏账准备期末余
单位名称
额 例 额
邢台荣鑫热力有限公司 51,734,510.76 4.93% 10,258,406.58
山西高义钢铁有限公司 46,939,800.00 4.47% 940,140.00
安徽丰原化工装备有限公司 24,800,978.74 2.36% 23,603,199.55
河北槐阳生物质热电有限责任公
司
河北盛滔环保科技有限责任公司 19,500,000.00 1.86% 15,600,000.00
合计 165,375,289.50 15.75%
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
合计 191,574,573.98 221,581,993.23
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位名称 期末余额 账龄 未及时结算原因
泰州市星隆运机械制造有限公司 9,661,659.91 2 年以上 未达到结算条件
杭州杭锅工业锅炉有限公司 6,681,417.79 3 年以上 未达到结算条件
上海玲缆国际贸易有限公司 6,000,000.00 3 年以上 未达到结算条件
上海浪田金属材料有限公司 3,398,289.24 1-2 年 未达到结算条件
上海湘潭电机有限责任公司 2,708,495.16 3 年以上 未达到结算条件
自贡东联锅炉有限公司 2,776,000.00 3 年以上 未达到结算条件
合计 31,225,862.10 - -
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
占预付款项总额的比例
单位名称 期末余额 预付款时间 未结算原因
(%)
杭州杭锅工业锅炉有限公司 14,146,773.99 7.07
上 件
未达到结算条
北京海博睿恩科技有限公司 10,804,442.00 5.40 1 年以内
件
泰州市星隆运机械制造有限 未达到结算条
公司 件
未达到结算条
上海浪田金属材料有限公司 7,726,649.48 3.86 2 年以内
件
未达到结算条
上海玲缆国际贸易有限公司 6,000,000.00 3.00 3 年以上
件
合计 48,339,525.38 24.16 - -
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 34,675,140.03 45,071,977.10
合计 34,675,140.03 45,071,977.10
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
投标保证金等 19,551,197.20 15,752,586.39
备用金 11,425,803.56 11,715,594.72
承担过渡期业绩亏损等 7,722,773.64 7,722,773.64
代收代付 438,791.50 481,848.65
出口退税 0.00 15,005,130.11
其他 8,525,894.06 8,498,255.82
合计 47,664,459.96 59,176,189.33
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失
损失(未发生信用减
用损失 (已发生信用减值)
值)
日余额
日余额在本期
本期计提 3,813,350.95 3,813,350.95
本期转回 4,928,243.25 4,928,243.25
日余额
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
合计 47,664,459.96
单位：元
占其他应收款期末余额合 坏账准备期末余
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
计数的比例 额
承担过渡期业
罗俊 7,722,773.64 2-4 年 16.20% 2,612,477.82
绩亏损等
中远海运租赁有限
保证金 5,000,000.00 1-2 年 10.49% 500,000.00
公司
盛卫东 个人往来 3,508,643.31 7.36% 347,281.00
内
兰州东金硅业有限 1 年以
投标保证金等 2,000,000.00 4.20% 100,000.00
公司 内
广东云水谣环保科 5 年以
其他 1,980,000.00 4.15% 1,980,000.00
技有限公司 上
合计 20,211,416.95 42.40% 5,539,758.82
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项 存货跌价准备 存货跌价准备
目 账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
原
材
料
在
产 1,307,471.00 1,307,471.00
品
库
存 159,979,005.7 11,305,640.3 148,673,365.4 112,989,955.6 12,083,295.1 100,906,660.4
商 6 1 5 3 8 5
品
周
转
材
料
合
同
履
约
成
本
合 714,913,082.4 17,568,683.6 697,344,398.7 577,773,374.0 18,346,338.5 559,427,035.5
计 1 7 4 4 4 0
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
在产品 1,307,471.00 1,307,471.00
库存商品 12,083,295.18 4,173,040.66 4,950,695.53 11,305,640.31
合同履约成本 4,955,572.36 4,955,572.36
合计 18,346,338.54 4,173,040.66 4,950,695.53 17,568,683.67
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
当前合同 21,887,714.37 1,675,559.07 - 23,563,273.44
其中：
小计 21,887,714.37 1,675,559.07 - 23,563,273.44
减：摊销期限超过一年的合同履约成本 - - - -
合计 21,887,714.37 1,675,559.07 - 23,563,273.44
单位：元
项 期末余额 期初余额
目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
已
履
约 1,332,299,928. 124,169,027. 1,208,130,900. 1,275,589,570. 6,498,069. 1,269,091,501.
未 01 57 44 67 03 64
结
算
未
到
期 2,315,837.
质 72
保
金
合 1,411,555,157. 125,754,132. 1,285,801,025. 1,391,381,456. 8,813,906. 1,382,567,550.
计 87 17 70 89 75 14
本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
已履约未结算 117,670,958.54 0.00
未到期质保金 1,121,148.05 1,851,881.17
合计 118,792,106.59 1,851,881.17 ——
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税 96,877,377.91 68,726,261.34
预缴税金 62,532,196.35 41,160,538.52
抵账资产 1,542,945.00
合计 160,952,519.26 109,886,799.86
单位：元
被 期初余额 本期增减变动 期末余额 减
投 （账面价 （账面价 值
值） 追加投资 减少投资 权益法下确 其 其 宣 计 其他 值）
资 准
单 认的投资损 他 他 告 提 备
位 益 综 权 发 减 期
合 益 放 值 末
收 变 现 准 余
益 动 金 备 额
调 股
整 利
或
利
润
一、合营企业
二、联营企业
合
智
熔
炼
装
备
（ 0.00
上
海）
有
限
公
司
河
北
盛
滔
环
保
科 10,041,650 10,007,864
-33,786.29
技 .40 .11
有
限
责
任
公
司
无
锡
光
核
新
能
源
建
设
有
限
公
司
黑
龙
江
.82 .61 .21
鑫
金
源
农
业
环
保
产
业
园
股
份
有
限
公
司
南
通
天
电
智
慧 7,031,984. 6,900,000 14,286,907
能 18 .00 .57
源
有
限
公
司
未
实
现
内
部
交
易
损
益 - 13,645,82 - 6,125,35 -19,771,18
按 6.51 4.47 0.98
持
股
比
例
计
算
部
分
小 81,269,207 6,900,000 5,460,000 - 9,510,17 -1,330,73 71,868,301
计 .63 .00 .00 2.32 3.64 .67
合 81,269,207 6,900,000 5,460,000 - 9,510,17 -1,330,73 71,868,301
计 .63 .00 .00 2.32 3.64 .67
（1） 商誉账面原值
单位：元
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
名称或形成 企业合并形
商誉的事项 处置
成的
林源公司 26,535,210.56 26,535,210.56
上海运能 593,863,949.36 593,863,949.36
合计 620,399,159.92 620,399,159.92
（2） 商誉减值准备
单位：元
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额
计提 处置
林源公司 7,640,549.78 7,640,549.78
上海运能 81,574,922.36 81,574,922.36
合计 7,640,549.78 81,574,922.36 89,215,472.14
（2）上海运能商誉减值准备
①商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
资产组认定：公司以存在商誉的上海运能经营性长期资产以及分摊至该资产组的商誉作为资产组进行商誉减
值测试。
资产组的可收回金额：按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组五年期的
财务预算为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。计算现值的
折现率为 10.46%，为反映相关资产组特定风险的税前折现率。
经测试收购上海运能确认的商誉于 2022 年 12 月 31 日需计提减值准备 81,574,922.36 元。
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 484,202,293.17 82,760,094.70 299,631,269.02 51,371,061.88
内部交易未实现利润 5,864,512.86 879,676.93 819,099.12 122,864.86
可抵扣亏损 287,400,854.18 55,143,799.41 183,891,755.25 41,240,433.45
政府补助 24,360,047.56 3,947,840.48 28,937,239.76 4,677,419.30
预计负债 47,025,613.00 7,457,928.59 46,161,838.45 6,924,275.77
合计 848,853,320.77 150,189,340.11 559,441,201.60 104,336,055.26
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和 抵销后递延所得税资产或 递延所得税资产和 抵销后递延所得税资产或
项目
负债期末互抵金额 负债期末余额 负债期初互抵金额 负债期初余额
递延所 150,189,340.11 104,336,055.26
得税资
产
递延所
得税负 5,278,212.46 4,765,588.75
债
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 113,798,431.62 88,861,302.05
合计 113,798,431.62 88,861,302.05
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
合计 113,798,431.62 88,861,302.05
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资
产
预付长
期资产 22,243,675.85 22,243,675.85 36,927,724.42 36,927,724.42
购置款
合计 41,050,388.71 1,880,671.29 39,169,717.42 64,670,940.12 2,774,321.57 61,896,618.55
其他说明：
本期合同资产计提减值准备情况
本期变动情况
项目 期初余额 期末余额
计提 转回 转销或核销 其他变动
未到期质保金 2,774,321.57 735,953.81 1,629,604.09 --- --- 1,880,671.29
合计 2,774,321.57 735,953.81 1,629,604.09 --- --- 1,880,671.29
（1） 短期借款分类
单位：元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 45,229,683.00 52,666,608.56
抵押借款 31,000,000.00 0.00
保证借款 754,000,000.00 470,000,000.00
信用借款 40,000,000.00 55,000,000.00
抵押+保证借款 328,000,000.00 256,000,000.00
质押+保证借款 30,000,000.00 0.00
应收票据贴现未终止确认 21,256,767.44 0.00
未到期应付利息 1,316,263.48 1,491,476.96
减：银团服务费 -988,319.86
合计 1,249,814,394.06 835,158,085.52
（1） 应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 543,744,487.03 379,501,224.32
应付工程款 234,822,245.53 160,198,092.05
应付设备款 141,421,892.23 265,829,313.52
应付其他款 70,298,081.02 100,869,429.67
合计 990,286,705.81 906,398,059.56
（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
江西建工第三建筑有限责任公司 52,696,817.86 未到结算期
苏华建设集团有限公司 48,062,827.94 未到结算期
南通建工集团股份有限公司 28,174,003.81 未到结算期
南通市华雷建筑安装工程有限公司 20,621,256.86 未到结算期
临汾市第二建筑工程有限公司锅炉设备安装分公司 17,839,383.43 未到结算期
无锡容大环境科技有限公司 10,143,009.35 未到结算期
上海申宁电力工程有限公司 8,281,238.94 未到结算期
山东省环能设计院股份有限公司 6,042,174.13 未到结算期
合计 191,860,712.32
（1） 预收款项列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
预收款 3,466,262.88 3,466,262.88
合计 3,466,262.88 3,466,262.88
单位：元
项目 期末余额 期初余额
已收款未履约 213,832,445.54 238,218,841.43
合计 213,832,445.54 238,218,841.43
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 17,065,617.04 16,419,057.73
企业所得税 7,601,805.43 6,921,238.92
个人所得税 594,559.06 944,513.88
城市维护建设税 863,323.82 394,899.82
房产税 1,230,081.23 1,259,855.33
土地使用税 471,851.95 476,959.13
印花税 542,899.49 607,784.25
教育费附加 514,004.44 216,476.16
地方教育费附加 106,204.70 71,874.18
其他 32,852.34 13,698.09
合计 29,023,199.50 27,326,357.49
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 32,949,830.11 149,122,928.86
合计 32,949,830.11 149,122,928.86
（3） 其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
关联方委托贷款 100,166,666.67
押金保证金 26,277,780.73 27,955,948.70
向自然人借款 2,293,907.53 2,903,949.92
代收代缴款 1,314,261.45 659,828.90
其他 3,063,880.40 17,436,534.67
合计 32,949,830.11 149,122,928.86
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 61,038,069.30 31,803,783.29
未到期商业汇票偿还的债务 307,548,992.84 5,033,100.00
合计 368,587,062.14 36,836,883.29
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 - 18,498,128.11 59,238,574.76
调整后期初未分配利润 - 18,498,128.11 59,238,574.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润 - 361,011,748.55 -60,015,648.72
应付普通股股利 5,956,656.86 17,721,054.15
期末未分配利润 - 385,466,533.52 -18,498,128.11
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,524,007,842.42 1,374,956,292.22 1,657,749,069.64 1,394,957,068.83
其他业务 28,590,516.34 18,557,596.39 27,892,781.51 19,656,260.77
合计 1,552,598,358.76 1,393,513,888.61 1,685,641,851.15 1,414,613,329.60
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
?是 □否
单位：元
具体扣 具体扣
项目 本年度 上年度
除情况 除情况
营业收入金额 1,552,598,358.76 0 1,685,641,851.15 0
营业收入扣除项目合计金额 28,590,516.34 0 27,892,781.51 0
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比
重
一、与主营业务无关的业务收入
出租固 出租固
定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材
定资产、 定资产、
料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务 28,590,516.34 27,892,781.51
销售材 销售材
等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但
料等 料等
属于上市公司正常经营之外的收入。
与主营业务无关的业务收入小计 28,590,516.34 0 27,892,781.51 0
二、不具备商业实质的收入
不具备商业实质的收入小计 0.00 0 0.00 0
营业收入扣除后金额 1,524,007,842.42 - 1,657,749,069.64 -
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 营业收入 合计
商品类型
其中：
产品制造 657,537,194.03 657,537,194.03
系统集成 799,588,601.21 799,588,601.21
其中：建造合同 462,280,054.22 462,280,054.22
其他 95,472,563.52 95,472,563.52
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
在某一时点转让 1,086,257,780.40 1,086,257,780.40
在某一时段内转让 466,340,578.36 466,340,578.36
按合同期限分类
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计 1,552,598,358.76 1,552,598,358.76
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 67,080,068.87 63,510,807.19
减：利息收入 13,334,148.28 17,133,974.07
汇兑损益 1,537,499.64 953,559.65
票据贴现息 5,598,035.22 4,045,471.14
银行手续费 2,406,604.90 2,978,269.23
合计 63,288,060.35 54,354,133.14
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 - 34,295,542.81 - 5,940,907.13
合计 - 34,295,542.81 - 5,940,907.13
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 777,654.87 - 11,841,734.99
五、固定资产减值损失 -28,526,939.20
十一、商誉减值损失 -65,409,793.03 -3,186,012.93
十二、合同资产减值损失 -116,940,225.42 - 1,188,951.75
十三、其他 -5,871,197.46 1,264,359.38
合计 -215,970,500.24 - 14,952,340.29
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 3,259,431.03 2,671,383.10
递延所得税费用 -45,340,661.14 -21,157,209.29
合计 -42,081,230.11 -18,485,826.19
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 -429,842,797.88
按法定/适用税率计算的所得税费用 -62,051,650.28
子公司适用不同税率的影响 2,030,103.32
调整以前期间所得税的影响 331,287.35
非应税收入的影响 12,198.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,315,418.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 13,868,103.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 16,357,872.14
研发费用加计扣除 -10,239,662.67
所得税税率变化的影响 -3,704,900.14
所得税费用 -42,081,230.11
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 33,339,311.39 3,653,793.26
政府补助款 13,164,858.10 18,912,214.04
有限制的现金收回 330,945,914.35 205,829,405.49
经营性往来款 13,328,248.63 50,833,025.24
其他 500,195.39 773,325.36
合计 391,278,527.86 280,001,763.39
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 -387,761,567.77 -67,309,911.81
加：资产减值准备 232,135,629.57 14,952,340.29
信用减值损失 34,295,542.81 5,940,907.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 127,694,164.46 128,660,369.79
使用权资产折旧 1,561,207.42 553,613.16
无形资产摊销 14,290,254.63 13,047,169.29
长期待摊费用摊销 4,412,307.38 5,433,027.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
-2,026,372.10 -197,445.89
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 12,773.70 127,145.52
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 72,595,982.05 67,665,961.22
投资损失（收益以“－”号填列） -31,074,649.83 6,615,080.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -45,853,284.85 -20,603,938.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 512,623.71 -553,270.75
存货的减少（增加以“－”号填列） -137,139,708.37 -70,311,057.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -336,784,515.25 -389,545,441.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 371,828,392.01 172,235,632.49
其他 96,255.83 -560,209.82
经营活动产生的现金流量净额 -81,204,964.60 -133,850,028.61
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产 11,133,592.68 13,979,340.83
现金的期末余额 199,545,936.39 153,927,097.06
减：现金的期初余额 153,927,097.06 222,001,137.87
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 45,618,839.33 -68,074,040.81
单位：元
项目 期末账面价值 受限原因
货币资金 233,780,184.42 银行承兑汇票及保函保证金、被冻结
应收票据 451,713,797.92 银行承兑汇票保证金、背书转让不终止确认
固定资产 201,068,982.80 为融资提供抵押担保
无形资产 67,276,957.69 为融资提供抵押担保
应收账款 12,000,000.00 为融资提供抵押担保
合计 965,839,922.83
九、在其他主体中的权益
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
子公司名 少数股东持股比 本期归属于少数股东的损 本期向少数股东宣告分派 期末少数股东权益余
称 例 益 的股利 额
新世利公
司
泰州锋陵 30.00% - 2,317,887.76 19,528,203.39
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
子 期末余额 期初余额
公
司 非流 非流 非流 非流
流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
名 动资 动负 动资 动负
资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
称 产 债 产 债
新
世 212,8 213,4 196,6 196,6 260,2 260,7 246,6 246,6
利 72,21 34,99 87,94 87,94 28,99 10,67 52,56 52,56
公 6.75 1.42 0.92 0.92 1.01 3.18 4.61 4.61
司
泰
州
锋
陵
单位：元
子 本期发生额 上期发生额
公
司 综合收益 经营活动 综合收益 经营活动
名 营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 现金流量 总额 现金流量
称
新
世
利
公
司
泰 81,896,844 -7,726,29 - 7,726,29 5,710,405 115,387,20 5,162,87 5,162,87 26,774,68
州 .21 2.53 2.53 .32 5.23 3.78 3.78 6.75
锋
陵
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
黑龙江鑫金 黑龙江鑫金
河北盛滔环 南通天电智 合智熔炼装 河北盛滔环 南通天电智
源农业环保 源农业环保
保科技有限 慧能源有限 备（上海）有 保科技有限 慧能源有限
产业园股份 产业园股份
责任公司 公司 限公司 责任公司 公司
有限公司 有限公司
流
动 44,659,887 7,573,413.3 71,028,979. 130,588,927 45,047,228 2,932,855.7 26,631,732
资 .55 6 74 .85 .20 5 .08
产
非
流
动
资
产
资
产 51,690,038 171,994,023 173,370,534 138,680,137 52,077,379 119,608,816 73,887,629
合 .67 .49 .23 .09 .32 .94 .36
计
流
动 18,334,510 22,314,027. 111,253,544 76,107,098. 18,609,229 43,313,785
负 .14 64 .81 39 .81 .12
债
非
流
动
负
债
负
债 18,334,510 62,645,644. 111,253,544 78,162,210. 18,609,229 43,313,785
合 .14 39 .81 36 .81 .12
计
少
数
股
东
权
益
归
属
于
母
.53 .10 42 73 .51 .01 .24
公
司
股
东
权
益
按
持
股
比
例
计
算
.56 21 57 7 .85 82 18
的
净
资
产
份
额
调
整
事
项
商
誉
内
部
交
- 5,480,372 - 14,186,051 -5,480,372 - 8,060,697.
易
.79 .99 .79 53
未
实
现
利
润
其
他
对
联
营
企
业
权
益 4,527,491. 50,486,577. 14,286,907. 7,316,375.2 4,561,277. 59,638,780. 7,031,984.
投 32 22 57 7 61 29 18
资
的
账
面
价
值
存
在
公
开
报
价
的
联
营
企
业
权
益
投
资
的
公
允
价
值
营
业 -190,855.1 33,001,308. 81,641,598. 2,635,073.
收 8 39 04 56
入
净
-112,620.9 -10,337,753 1,543,145.1 3,921,265.2 -645,767.1 -8,344,083.
利 574,613.42
润
终
止
经
营
的
净
利
润
其
他
综
合
收
益
综
合
收 -112,620.9 -10,337,753 1,543,145.1 3,921,265.2 -645,767.1 -8,344,083.
益 8 .45 8 3 7 95
总
额
本
年
度
收
到
的
来
自
联
营
企
业
的
股
利
十二、关联方及关联交易
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司 建造合同 93,061,185.80 120,184,054.03
无锡上工锅固废利用科技有限公司 建造合同 5,656,835.66
合智熔炼装备(上海)有限公司 风机配件等 1,442,257.36 745,235.38
南通产业控股集团有限公司 劳务收入 5,556.60 178,962.26
南通投资管理有限公司 劳务收入 30,188.68
南通江天化学股份有限公司 劳务收入 0.00 21,037.74
南通江山农药化工股份有限公司 发电机组 2,923,607.55
南通国泰创业投资有限公司 劳务收入 3,216.98
合计 - 97,435,824.29 126,816,313.75
（4） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
担保是否已经履行
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
南通众和融资担保集团有限 2021 年 08 月 18 2022 年 08 月 16
公司 日 日
南通众和融资担保集团有限 2022 年 08 月 31 2026 年 08 月 30
公司 日 日
合计 173,000,000.00
本公司作为被担保方
单位：元
担保是否已经履行
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日
完毕
盛卫东 15,000,000.00 否
日 日
盛卫东 20,000,000.00 否
日 日
南通产业控股集团有限公司 150,000,000.00 否
日 日
南通众和融资担保集团有限 2022 年 08 月 31 2026 年 08 月 30
公司 日 日
季伟、盛卫东 5,500,000.00 是
日 日
季伟、盛卫东 9,500,000.00 是
日 日
季伟、盛卫东 20,000,000.00 是
日 日
盛卫东、王爱琴 2,000,000.00 是
日 日
季伟夫妇、季维东夫妇 13,000,000.00 是
日 日
季伟夫妇、季维东夫妇 54,000,000.00 是
日 日
季伟夫妇、季维东夫妇 23,000,000.00 是
日 日
季伟夫妇、季维东夫妇 21,000,000.00 是
日 日
季伟夫妇、季维东夫妇 12,000,000.00 是
日 日
季伟夫妇、季维东夫妇 60,000,000.00 是
日 日
季伟夫妇、季维东夫妇 60,000,000.00 是
日 日
合计 563,000,000.00 是
十六、其他重要事项
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
项目 产品制造分部 系统集成分部 其他 分部间抵销 合计
一、营
业收 813,861,042.47 800,381,054.04 285,985,449.50 - 347,629,187.25 1,552,598,358.76
入
其中：
对外
交易
收入
分部
间交 156,323,848.44 792,452.83 190,512,885.98 - 347,629,187.25
易收
入
二、营
业费 909,764,928.41 793,506,272.35 301,907,547.10 - 320,164,509.03 1,685,014,238.83
用
其中：
折旧
费和 63,192,713.06 80,551,028.14 5,157,589.90 148,901,331.10
摊销
费
三、对
联营
和合 -3,231,353.14 -153,464.71 -3,384,817.85
营企
业的
投资
收益
四、信
用减
-20,555,007.78 - 13,316,627.65 -423,907.38 -34,295,542.81
值损
失
五、资
产减
-2,197,959.76 - 229,937,669.81 -232,135,629.57
值损
失
六、利
润总 -110,457,136.74 - 246,587,316.80 -17,847,713.84 -54,950,630.50 -429,842,797.88
额
七、所
得税 -20,237,103.43 - 16,355,801.52 - 4,176,048.25 -1,312,276.91 -42,081,230.11
费用
八、净
-90,220,033.31 - 230,231,515.28 -13,671,665.59 -53,638,353.59 -387,761,567.77
利润
九、资
产总 5,155,845,223.91 2,227,834,194.81 615,007,518.81 -1,937,060,533.07 6,061,626,404.46
额
十、负
债总 2,425,293,686.65 1,873,018,423.59 595,155,689.43 -1,175,209,034.37 3,718,258,765.30
额
十七、母公司财务报表主要项目注释
（1） 应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
别 计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按
单
项
计
提
坏
账 113,008. 0.01 113,008. 100. 273,008. 0.03 273,008. 100.
准 00 % 00 00% 00 % 00 00%
备
的
应
收
账
款
其
中
：
按 766,546, 99.9 177,132, 23.1 589,413, 786,769, 99.9 163,266, 20.7 623,502,
组 099.09 9% 230.95 1% 868.14 173.90 7% 891.08 5% 282.82
合
计
提
坏
账
准
备
的
应
收
账
款
其
中
：
合
并
范
围
内 159,527, 20.8 159,527, 146,619, 18.6 146,619,
关 465.29 1% 465.29 957.84 3% 957.84
联
方
组
合
账
龄 607,018, 79.1 177,132, 29.1 429,886, 640,149, 81.3 163,266, 25.5 476,882,
组 633.80 8% 230.95 8% 402.85 216.06 4% 891.08 0% 324.98
合
合 766,659, 100. 177,245, 23.1 589,413, 787,042, 100. 163,539, 20.7 623,502,
计 107.09 00% 238.95 2% 868.14 181.90 00% 899.08 8% 282.82
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
常州伟杰环境工程科技有限公司 113,008.00 113,008.00 100.00% 预计损失金额
合计 113,008.00 113,008.00
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 607,018,633.80 177,132,230.95
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
合计 766,659,107.09
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 核 其 期末余额
计提 收回或转回
销 他
单项计提预期信用损失的应
收账款
按组合计提预期信用损失的
应收账款
合计 163,539,899.08 13,865,339.87 160,000.00 177,245,238.95
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
应收账款期末余 占应收账款期末余额合计数的比 坏账准备期末余
单位名称
额 例 额
江苏金通灵精密制造有限公司 79,449,943.22 10.36% 0.00
上海运能能源科技有限公司 63,183,841.39 8.24% 0.00
安徽丰原化工装备有限公司 24,409,632.74 3.18% 23,407,526.55
河北盛滔环保科技有限责任公
司
拉萨汇鑫贸易有限公司 17,050,000.00 2.22% 1,620,980.00
合计 203,593,417.35 26.54%
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收股利 21,000,000.00
其他应收款 834,546,987.95 601,369,707.39
合计 855,546,987.95 601,369,707.39
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方往来 817,282,032.79 583,745,118.15
备用金 6,997,299.91 7,016,423.86
押金和保证金 15,202,419.57 13,770,212.06
其他 2,264,966.18 2,648,003.18
合计 841,746,718.45 607,179,757.25
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失
损失(未发生信用减
用损失 (已发生信用减值)
值)
余额
余额在本期
本期计提 1,389,680.64 1,389,680.64
日余额
按账龄披露
单位：元
账龄 账面余额
合计 841,746,718.45
单位：元
款项的性 占其他应收款期末余额合计数的比 坏账准备期末余
单位名称 期末余额 账龄
质 例 额
上海运能 资金拆借 489,727,494.73 58.18%
内
林源公司 资金拆借 170,873,269.13 20.30%
内
广西公司 资金拆借 61,410,279.35 7.30%
上
新世利公 1 年以
资金拆借 29,560,416.67 3.51%
司 内
安达德宇 资金拆借 28,267,883.34 3.36%
内
合计 779,839,343.22 92.65%
单位：元
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司
投资
对联营、合
营企业投 83,487,028.10 83,487,028.10 86,609,114.88 86,609,114.88
资
合计 1,370,524,331.58 1,370,524,331.58 1,407,485,418.36 1,407,485,418.36
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
宣
告 减
其 值
发
投 他 其 计 准
期初余额 放 期末余额
资 综 他 提 备
（账面价 权益法下确 现 （账面价
单 合 权 减 期
值） 追加投资 减少投资 认的投资损 金 其他 值）
位 收 益 值 末
益 股
益 变 准 余
利
调 动 备 额
或
整
利
润
一、合营企业
无
二、联营企业
合
智
熔
炼
装
备
（
上
海）
有
限
公
司
河
北
盛
滔
环 -33,786.29
.40 .11
保
科
技
有
限
责
任
公
司
黑
龙
江
鑫
金
源
农
业
环
保
.82 .61 .21
产
业
园
股
份
有
限
公
司
南
通
天
电
智
慧 7,031,984. 6,900,000 14,286,907
能 18 .00 .57
源
有
限
公
司
未
实
现
内
部
交
易
损
益 -5,480,372 -5,480,372
按 .79 .79
持
股
比
例
计
算
部
分
小 86,609,114 6,900,000 5,460,000 -3,231,353 -1,330,733 83,487,028
计 .88 .00 .00 .14 .64 .10
合 86,609,114 6,900,000 5,460,000 -3,231,353 -1,330,733 83,487,028
计 .88 .00 .00 .14 .64 .10
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 767,697,742.67 700,214,430.12 919,197,551.75 768,957,346.19
其他业务 37,775,894.00 34,179,153.12 35,878,618.34 32,411,993.48
合计 805,473,636.67 734,393,583.24 955,076,170.09 801,369,339.67
收入相关信息：
单位：元
合同分类 分部 1 分部 2 营业收入 合计
商品类型
其中：
产品制造 547,275,686.33 547,275,686.33
系统集成 220,422,056.34 220,422,056.34
其中：建造合同 220,422,056.34 220,422,056.34
其他 37,775,894.00 37,775,894.00
按经营地区分类
其中：
市场或客户类型
其中：
合同类型
其中：
按商品转让的时间分类
其中：
在某一时点转让 561,143,694.84 561,143,694.84
在某一时段内转让 244,329,941.83 244,329,941.83
按合同期限分类 805,473,636.67 805,473,636.67
其中：
按销售渠道分类
其中：
合计
十八、补充资料
?适用 □不适用
单位：元
说
项目 金额
明
非流动资产处置损益 33,396,594.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益 -2,867,398.92
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金 6,450,229.32
融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,260,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,483,454.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目 80,963.13
减：所得税影响额 7,736,733.69
少数股东权益影响额 873,596.15
合计 39,223,204.99 --
每股收益
加权平均净资产收
报告期利润 基本每股收益（元/ 稀释每股收益（元/
益率
股） 股）
归属于公司普通股股东的净利润 -13.45% -0.2424 -0.2424
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
-14.91% -0.2688 -0.2688
东的净利润
二、2023 年 1-3 月
（一）2023 年 1-3 月更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 321,468,056.06 433,326,120.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 386,441,433.19 454,415,817.92
应收账款 743,708,702.81 762,939,912.27
应收款项融资 24,364,725.24 47,859,237.99
预付款项 204,046,205.74 191,574,573.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 55,042,096.09 34,675,140.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 695,888,764.50 697,344,398.74
合同资产 1,300,776,886.73 1,285,801,025.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 135,401,722.99 160,952,519.26
流动资产合计 3,867,138,593.35 4,068,888,746.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 71,868,301.67 71,868,301.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11,892,598.56 11,892,598.56
投资性房地产
固定资产 773,743,446.26 792,485,340.82
在建工程 297,558,731.37 280,712,458.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 16,685,809.00 16,777,395.43
无形资产 167,965,376.61 171,261,947.38
开发支出 73,530,607.90 72,477,928.51
商誉 531,183,687.78 531,183,687.78
长期待摊费用 7,572,051.37 4,908,281.48
递延所得税资产 153,244,307.73 150,189,340.11
其他非流动资产 35,930,324.24 39,169,717.42
非流动资产合计 2,141,175,242.49 2,142,926,997.87
资产总计 6,008,313,835.84 6,211,815,744.57
流动负债：
短期借款 1,152,850,655.58 1,249,814,394.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 316,529,689.60 277,158,658.96
应付账款 815,085,368.05 990,286,705.81
预收款项 3,466,262.88 3,466,262.88
合同负债 203,155,570.55 213,832,445.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,046,308.78 19,227,875.81
应交税费 15,382,765.09 29,023,199.50
其他应付款 134,775,449.46 32,949,830.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 181,062,086.12 210,740,118.69
其他流动负债 297,902,386.07 368,587,062.14
流动负债合计 3,138,256,542.18 3,395,086,553.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 297,266,447.92 216,178,227.40
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 19,869,307.36 21,586,925.47
长期应付款 4,563,663.82 4,536,123.82
长期应付职工薪酬
预计负债 46,989,013.80 47,025,613.00
递延收益 33,262,386.29 33,845,322.11
递延所得税负债 5,158,203.13 5,278,212.46
其他非流动负债
非流动负债合计 407,109,022.32 328,450,424.26
负债合计 3,545,365,564.50 3,723,536,977.76
所有者权益：
股本 1,489,164,214.00 1,489,164,214.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,349,546,619.08 1,349,546,619.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,440,862.55 2,231,716.69
盈余公积 44,048,643.09 44,048,643.09
一般风险准备
未分配利润 -413,500,625.98 -385,466,533.52
归属于母公司所有者权益合计 2,471,699,712.74 2,499,524,659.34
少数股东权益 -8,751,441.40 -11,245,892.53
所有者权益合计 2,462,948,271.34 2,488,278,766.81
负债和所有者权益总计 6,008,313,835.84 6,211,815,744.57
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 342,112,525.50 378,203,436.54
其中：营业收入 342,112,525.50 378,203,436.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 377,477,448.17 413,819,345.24
其中：营业成本 297,371,345.52 336,727,445.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,859,508.54 2,467,022.32
销售费用 14,323,734.18 13,666,300.49
管理费用 33,738,230.51 33,096,567.80
研发费用 14,197,529.19 14,549,286.10
财务费用 14,987,100.23 13,312,723.05
其中：利息费用 16,831,930.66 13,831,595.46
利息收入 2,237,791.04 2,369,070.60
加：其他收益 1,483,429.47 3,386,111.30
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,643,273.70 432,659.20
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,141,343.06 -202,490.60
资产处置收益（损失以“-”号填列） 102,991.71 57,969.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列） - 31,276,570.85 -31,941,659.45
加：营业外收入 272,548.76 693,684.98
减：营业外支出 105,854.28 421,020.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） - 31,109,876.37 -31,668,995.07
减：所得税费用 -5,570,235.04 -3,150,082.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列） - 25,539,641.33 -28,518,912.93
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 - 25,539,641.33 -28,518,912.93
归属于母公司所有者的综合收益总额 - 28,034,092.46 -27,337,678.39
归属于少数股东的综合收益总额 2,494,451.13 -1,181,234.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0188 -0.0184
（二）稀释每股收益 -0.0188 -0.0184
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 367,633,718.98 321,387,865.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,859,352.12 15,821,229.31
收到其他与经营活动有关的现金 208,654,911.48 176,939,875.91
经营活动现金流入小计 583,147,982.58 514,148,970.48
购买商品、接受劳务支付的现金 392,184,581.79 361,077,806.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 78,535,769.08 90,003,085.94
支付的各项税费 15,851,189.62 9,515,859.20
支付其他与经营活动有关的现金 217,405,041.41 227,520,550.90
经营活动现金流出小计 703,976,581.90 688,117,302.22
经营活动产生的现金流量净额 -120,828,599.32 -173,968,331.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 606,200.00 2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 606,200.00 2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,249,529.54 97,287,231.51
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 43,249,529.54 97,287,231.51
投资活动产生的现金流量净额 -42,643,329.54 -97,285,231.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 313,148,220.52 572,782,560.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 313,148,220.52 572,782,560.00
偿还债务支付的现金 207,450,000.00 193,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,718,592.92 17,737,183.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,547,699.01 31,201,530.92
筹资活动现金流出小计 252,716,291.93 242,838,714.32
筹资活动产生的现金流量净额 60,431,928.59 329,943,845.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -72,189.02 -427,075.83
五、现金及现金等价物净增加额 -103,112,189.29 58,263,206.60
加：期初现金及现金等价物余额 199,545,936.39 153,927,097.06
六、期末现金及现金等价物余额 96,433,747.10 212,190,303.66
三、2023 年半年度
（一）2023 年半年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数
据）
单位：元
项目 2023 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 440,555,497.37 433,326,120.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 453,458,823.25 454,415,817.92
应收账款 746,451,085.30 762,939,912.27
应收款项融资 34,231,131.11 47,859,237.99
预付款项 186,563,349.27 191,574,573.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 36,828,372.36 34,675,140.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 741,534,731.73 697,344,398.74
合同资产 1,083,104,056.40 1,285,801,025.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,072,575.28 160,952,519.26
流动资产合计 3,872,799,622.07 4,068,888,746.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 21,776,724.45 71,868,301.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11,892,598.56 11,892,598.56
投资性房地产
固定资产 786,406,314.96 792,485,340.82
在建工程 696,318,005.91 280,712,458.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 17,809,395.98 16,777,395.43
无形资产 185,813,730.59 171,261,947.38
开发支出 74,157,416.90 72,477,928.51
商誉 531,183,687.78 531,183,687.78
长期待摊费用 7,779,533.23 4,908,281.48
递延所得税资产 163,818,912.01 150,189,340.11
其他非流动资产 23,801,490.87 39,169,717.42
非流动资产合计 2,520,757,811.24 2,142,926,997.87
资产总计 6,393,557,433.31 6,211,815,744.57
流动负债：
短期借款 1,186,879,226.50 1,249,814,394.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 355,913,272.84 277,158,658.96
应付账款 902,870,108.84 990,286,705.81
预收款项 3,466,262.88 3,466,262.88
合同负债 289,916,544.87 213,832,445.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,854,758.73 19,227,875.81
应交税费 20,317,621.92 29,023,199.50
其他应付款 122,156,239.86 32,949,830.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 140,443,390.35 210,740,118.69
其他流动负债 363,707,719.22 368,587,062.14
流动负债合计 3,404,525,146.01 3,395,086,553.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 422,364,920.52 216,178,227.40
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 20,036,739.50 21,586,925.47
长期应付款 29,154,913.56 4,536,123.82
长期应付职工薪酬
预计负债 46,503,168.56 47,025,613.00
递延收益 32,679,450.47 33,845,322.11
递延所得税负债 7,800,956.02 5,278,212.46
其他非流动负债
非流动负债合计 558,540,148.63 328,450,424.26
负债合计 3,963,065,294.64 3,723,536,977.76
所有者权益：
股本 1,489,164,214.00 1,489,164,214.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,349,546,619.08 1,349,546,619.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,998,197.96 2,231,716.69
盈余公积 44,048,643.09 44,048,643.09
一般风险准备
未分配利润 -439,576,622.26 -385,466,533.52
归属于母公司所有者权益合计 2,448,181,051.87 2,499,524,659.34
少数股东权益 - 17,688,913.20 -11,245,892.53
所有者权益合计 2,430,492,138.67 2,488,278,766.81
负债和所有者权益总计 6,393,557,433.31 6,211,815,744.57
单位：元
项目 2023 年 6 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 288,265,055.17 308,557,432.54
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 202,646,700.21 208,418,987.04
应收账款 574,785,023.26 589,413,868.14
应收款项融资 29,199,737.37 17,148,321.43
预付款项 80,377,619.00 80,437,465.40
其他应收款 971,464,110.57 855,546,987.95
其中：应收利息
应收股利 21,000,000.00 21,000,000.00
存货 418,337,024.25 431,053,010.78
合同资产 694,751,347.64 640,517,262.56
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,192,342.00 71,658,317.63
流动资产合计 3,314,018,959.47 3,202,751,653.47
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,373,761,668.89 1,370,524,331.58
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11,892,598.56 11,892,598.56
投资性房地产
固定资产 406,472,999.77 426,215,266.46
在建工程 64,132,623.06 61,000,239.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 59,276,413.46 62,499,371.62
开发支出 74,157,416.90 72,477,928.51
商誉
长期待摊费用 3,615,130.57 1,385,392.51
递延所得税资产 90,784,260.62 82,968,091.07
其他非流动资产 17,125,967.19 25,565,870.55
非流动资产合计 2,101,219,079.02 2,114,529,089.88
资产总计 5,415,238,038.49 5,317,280,743.35
流动负债：
短期借款 891,010,000.00 932,959,475.69
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 212,001,169.15 193,867,302.67
应付账款 532,308,070.41 609,355,107.79
预收款项 3,192,758.61 3,192,758.61
合同负债 172,623,929.29 163,439,235.90
应付职工薪酬 12,440,113.44 12,961,541.12
应交税费 1,571,365.27 1,588,411.97
其他应付款 247,401,941.90 136,245,955.03
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 78,920,601.16 141,606,154.07
其他流动负债 195,565,242.63 190,496,185.46
流动负债合计 2,347,035,191.86 2,385,712,128.31
非流动负债：
长期借款 299,960,000.00 115,311,527.40
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,153,130.98
长期应付职工薪酬
预计负债 41,856,972.00 41,856,972.00
递延收益 16,253,117.99 17,051,714.11
递延所得税负债 967,534.40 967,534.40
其他非流动负债
非流动负债合计 359,037,624.39 178,340,878.89
负债合计 2,706,072,816.25 2,564,053,007.20
所有者权益：
股本 1,489,164,214.00 1,489,164,214.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,352,880,853.65 1,352,880,853.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备 509,681.50 280,567.98
盈余公积 44,048,643.09 44,048,643.09
未分配利润 -177,438,170.00 -133,146,542.57
所有者权益合计 2,709,165,222.24 2,753,227,736.15
负债和所有者权益总计 5,415,238,038.49 5,317,280,743.35
单位：元
项目 2023 年半年度 2022 年半年度
一、营业总收入 638,976,978.12 834,554,799.73
其中：营业收入 638,976,978.12 834,554,799.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 729,286,579.51 879,710,865.37
其中：营业成本 570,379,682.83 724,971,307.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,987,824.86 5,733,504.74
销售费用 27,639,744.49 27,409,142.71
管理费用 68,252,642.13 65,215,795.15
研发费用 30,879,924.66 29,563,338.51
财务费用 27,146,760.54 26,817,776.53
其中：利息费用 33,030,978.13 35,030,180.33
利息收入 5,835,256.02 7,954,767.23
加：其他收益 2,749,570.59 5,105,214.21
投资收益（损失以“－”号填列） 18,252,472.37 31,031,807.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,253,972.38 31,031,807.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,306,054.74 -7,236,504.18
资产减值损失（损失以“-”号填列） 616,780.21 67,125.28
资产处置收益（损失以“-”号填列） 257,567.80 57,969.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列） - 71,739,265.16 -16,130,453.48
加：营业外收入 341,400.39 733,691.47
减：营业外支出 445,720.67 459,466.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） - 71,843,585.44 -15,856,228.11
减：所得税费用 - 12,213,350.13 - 993,779.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） - 59,630,235.31 -14,862,448.53
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 - 59,630,235.31 -14,862,448.53
归属于母公司所有者的综合收益总额 - 54,110,088.74 -12,896,820.23
归属于少数股东的综合收益总额 -5,520,146.57 -1,965,628.30
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0363 -0.0087
（二）稀释每股收益 -0.0363 -0.0087
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。
单位：元
项目 2023 年半年度 2022 年半年度
一、营业收入 390,385,748.70 434,926,046.38
减：营业成本 345,263,454.95 377,983,459.54
税金及附加 2,298,388.41 2,971,670.32
销售费用 16,694,192.04 18,881,932.80
管理费用 35,448,413.15 32,322,025.27
研发费用 15,449,609.94 15,728,695.89
财务费用 17,895,021.99 18,998,352.43
其中：利息费用 27,746,518.08 28,483,552.33
利息收入 10,033,181.73 9,817,551.97
加：其他收益 1,509,819.09 1,134,325.35
投资收益（损失以“－”号填列） 817,700.44 51,857,353.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 704,200.61 30,857,353.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） - 12,604,925.75 -12,097,827.80
资产减值损失（损失以“-”号填列） 704,103.14 348,186.70
资产处置收益（损失以“-”号填列） 158,764.37 -883.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列） - 52,077,870.49 9,281,064.95
加：营业外收入 16,328.19 20,005.11
减：营业外支出 46,254.68 97,894.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） - 52,107,796.98 9,203,175.86
减：所得税费用 -7,816,169.55 -1,769,523.62
四、净利润（净亏损以“－”号填列） - 44,291,627.43 10,972,699.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） - 44,291,627.43 10,972,699.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额 - 44,291,627.43 10,972,699.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0297 0.0074
（二）稀释每股收益 -0.0297 0.0074
单位：元
项目 2023 年半年度 2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 752,779,540.40 732,475,611.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 15,666,729.65 29,476,400.49
收到其他与经营活动有关的现金 289,573,721.61 336,494,685.43
经营活动现金流入小计 1,058,019,991.66 1,098,446,697.55
购买商品、接受劳务支付的现金 638,027,222.45 656,692,853.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 132,618,456.63 133,517,986.98
支付的各项税费 32,061,387.55 28,969,324.37
支付其他与经营活动有关的现金 349,390,728.80 425,193,430.54
经营活动现金流出小计 1,152,097,795.43 1,244,373,595.42
经营活动产生的现金流量净额 -94,077,803.77 -145,926,897.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 898,560.00 2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 523,422.47
投资活动现金流入小计 1,421,982.47 33,502,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 65,017,919.40 104,240,893.72
投资支付的现金 395,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 65,412,919.40 104,240,893.72
投资活动产生的现金流量净额 -63,990,936.93 -70,738,893.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 488,148,220.52 591,782,560.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 488,148,220.52 591,782,560.00
偿还债务支付的现金 271,700,000.00 238,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,683,736.71 39,318,245.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 34,625,081.42 37,922,613.13
筹资活动现金流出小计 342,008,818.13 315,990,858.42
筹资活动产生的现金流量净额 146,139,402.39 275,791,701.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -204,940.08 61,567.61
五、现金及现金等价物净增加额 -12,134,278.39 59,187,477.60
加：期初现金及现金等价物余额 199,545,936.39 153,927,097.06
六、期末现金及现金等价物余额 187,411,658.00 213,114,574.66
单位：元
项目 2023 年半年度 2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 399,643,183.90 391,914,724.25
收到的税费返还 8,209,035.79 8,361,737.73
收到其他与经营活动有关的现金 188,598,389.35 273,337,926.88
经营活动现金流入小计 596,450,609.04 673,614,388.86
购买商品、接受劳务支付的现金 401,883,804.98 386,083,720.26
支付给职工以及为职工支付的现金 68,644,574.12 73,901,470.69
支付的各项税费 7,557,926.67 15,725,654.43
支付其他与经营活动有关的现金 298,351,634.62 359,693,339.21
经营活动现金流出小计 776,437,940.39 835,404,184.59
经营活动产生的现金流量净额 -179,987,331.35 -161,789,795.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,500,000.00
取得投资收益收到的现金 113,499.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 253,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 366,959.83 33,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,012,555.94 9,567,826.75
投资支付的现金 2,533,136.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 8,545,692.64 9,567,826.75
投资活动产生的现金流量净额 -8,178,732.81 23,932,173.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 346,610,000.00 346,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 346,610,000.00 346,500,000.00
偿还债务支付的现金 157,700,000.00 140,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,657,478.63 30,957,384.56
支付其他与筹资活动有关的现金 10,886,055.30 13,902,000.00
筹资活动现金流出小计 198,243,533.93 185,109,384.56
筹资活动产生的现金流量净额 148,366,466.07 161,390,615.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -461,247.24 -420,075.53
五、现金及现金等价物净增加额 -40,260,845.33 23,112,917.43
加：期初现金及现金等价物余额 113,849,310.65 82,844,078.74
六、期末现金及现金等价物余额 73,588,465.32 105,956,996.17
本期金额
单位：元
归属于母公司所有者权益
其他权 其 一
项 减 所有者
益工具 他 般 少数股
目 ： 权益合
资本公 综 专项 盈余 风 未分配 其 东权益
股本 优 永 库 小计 计
其 积 合 储备 公积 险 利润 他
先 续 存
他 收 准
股 债 股
益 备
一
、
上
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
同
一
控
制
下
企
业
合
并
其
他
二
、 1,489, 1,349, 2,231 44,04 -385,4 2,499, -11,24 2,488,
本 164,21 546,61 ,716. 8,643 66,533 524,65 5,892. 278,76
年 4.00 9.08 69 .09 .52 9.34 53 6.81
期
初
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金
额 2,766 -54,11 - 51,34 -6,443 - 57,78
（ ,481. 0,088. 3,607. ,020.6 6,628.
减 27 74 47 7 14
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
）
综 -54,11 - 54,11 -5,520 - 59,63
合 0,088. 0,088. ,146.5 0,235.
收 74 74 7 31
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
．
所
有
者
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（
三
）
利
润
分
配
．
提
取
盈
余
公
积
．
提
取
一
般
风
险
准
备
．
对
所
有
者
（
或
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（ 2,766 2,766,4 2,766,4
五 ,481. 81.27 81.27
） 27
专
项
储
备
．
本 5,255,5 5,255,5
,511.
期 11.91 11.91
提
取
．
本 2,489,0 2,489,0
,030.
期 30.64 30.64
使
用
（
六
-922,8 -922,87
）
其
他
四
、
本
期
期
末
余
额
上年金额
单位：元
归属于母公司所有者权益
其他权 其 一
项 减 少数 所有者
益工具 他 般
目 ： 股东 权益合
资本公 综 专项 盈余 风 未分配 其
股本 优 永 库 小计 权益 计
其 积 合 储备 公积 险 利润 他
先 续 存
他 收 准
股 债 股
益 备
一
、
上
年
年
末
余
额
加
：
会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
同
一
控
制
下
企
业
合
并
其
他
二
、
本
年
期
初
余
额
三
、
本
期
增
减
变
动
金
额 -18,85 -1,96
-3,500, 49,78 -22,303 -24,269
（ 3,477. 5,628
减 09 .30
少
以
“
－
”
号
填
列
）
（
一
） -12,89 -1,96
-12,896 -14,862
综 6,820. 5,628
,820.23 ,448.53
合 23 .30
收
益
总
额
（
二
）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
．
所
有
者
投
入
的
普
通
股
．
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
．
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
．
其
他
（
三
） -5,956
-5,956, -5,956,
利 ,656.8
润 6
分
配
．
提
取
盈
余
公
积
．
提
取
一
般
风
险
准
备
．
对
所
有
者
-5,956
（ -5,956, -5,956,
,656.8
或 656.86 656.86
股
东
）
的
分
配
．
其
他
（
四
）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
．
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本
）
．
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
．
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
．
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
．
其
他
（
五
）
专
项
储
备
．
本 2,053,9 2,053,9
,984.
期 84.45 84.45
提
取
．
本 2,004,1 2,004,1
,197.
期 97.35 97.35
使
用
（
六
-3,500, -3,500, -3,500,
）
其
他
四
、
本 1,489,1 1,350,2 2,185 44,04 -37,35 2,848,3 13,53 2,861,8
期 64,214. 77,979. ,247. 8,643 1,605. 24,478. 8,298 62,777.
期 00 08 96 .09 20 93 .39 32
末
余
额
本期金额
单位：元
其他权益 其
减
项 工具 他
：
目 综 专项储 未分配利 其 所有者权益
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积
其 合 备 润 他 合计
先 续 存
他 收
股 债 股
益
一、
上
年
年
末
余
额
加
：会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二、
本
年
期
初
余
额
三、
本
期
增
减
变 229,113 -44,291,6 -44,062,51
动 .52 27.43 3.91
金
额
（
减
少
以
“
－”
号
填
列）
（
一）
综
合 -44,291,6 -44,291,62
收 27.43 7.43
益
总
额
（
二）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
所
有
者
投
入
的
普
通
股
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
其
他
（
三）
利
润
分
配
提
取
盈
余
公
积
对
所
有
者
（
或
股
东）
的
分
配
其
他
（
四）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本）
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本）
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
其
他
（
五）
专 229,113
项 .52
储
备
本
期
提
取
本
期
使
用
（
六）
其
他
四、
本
期
期
末
余
额
上期金额
单位：元
其他权益 其
减
项 工具 他
：
目 综 专项储 未分配利 其 所有者权益
股本 优 永 资本公积 库 盈余公积
其 合 备 润 他 合计
先 续 存
他 收
股 债 股
益
一、
上
年
年
末
余
额
加
：会
计
政
策
变
更
前
期
差
错
更
正
其
他
二、
本
年
期
初
余
额
三、
本
期
增
减
变
动
金
额 -3,500,000 38,780. 5,016,04 1,554,822.
（ .00 37 2.62 99
减
少
以
“
－”
号
填
列）
（
一）
综
合 10,972,6 10,972,699
收 99.48 .48
益
总
额
（
二）
所
有
者
投
入
和
减
少
资
本
所
有
者
投
入
的
普
通
股
其
他
权
益
工
具
持
有
者
投
入
资
本
股
份
支
付
计
入
所
有
者
权
益
的
金
额
其
他
（
三）
利 -5,956,6 -5,956,656
润 56.86 .86
分
配
提
取
盈
余
公
积
对
所
有
者
（ -5,956,6 -5,956,656
或 56.86 .86
股
东）
的
分
配
其
他
（
四）
所
有
者
权
益
内
部
结
转
资
本
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本）
盈
余
公
积
转
增
资
本
（
或
股
本）
盈
余
公
积
弥
补
亏
损
设
定
受
益
计
划
变
动
额
结
转
留
存
收
益
其
他
综
合
收
益
结
转
留
存
收
益
其
他
（
五）
专 38,780.
项 37
储
备
本
期
提
取
本
期
使
用
（ -3,500,000 -3,500,000
六） .00 .00
其
他
四、
本
期
期
末
余
额
（二）2023 年半年度与更正事项相关的财务报表附注（粗体字项目为本次差错
更正受影响数据）
“七、合并财务报表项目注释”中：
（1） 应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
别 计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按
单
项
计
提
坏
账 28,021,67 2.70 28,021,6 100. 28,467,76 2.71 28,467,7 100.
准 2.00 % 72.00 00% 6.55 % 66.55 00%
备
的
应
收
账
款
其
中
：
按
组
合
计
提
坏
,295.22 0% 209.92 6% 085.30 ,395.89 9% 483.62 2% 912.27
账
准
备
的
应
收
账
款
其
中
：
账
龄 1,009,544 97.3 263,093, 26.0 746,451, 1,021,620 97.2 258,680, 25.3 762,939,
组 ,295.22 0% 209.92 6% 085.30 ,395.89 9% 483.62 2% 912.27
合
合 1,037,565 100. 291,114, 28.0 746,451, 1,050,088 100. 287,148, 27.3 762,939,
计 ,967.22 00% 881.92 6% 085.30 ,162.44 00% 250.17 5% 912.27
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
河北槐阳生物质热电有限责任公司 22,400,000.00 22,400,000.00 100.00% 预计损失金额
江苏善俊清洁能源科技有限公司 3,818,664.00 3,818,664.00 100.00% 预计损失金额
江苏和亿昌环保工程科技有限公司 1,690,000.00 1,690,000.00 100.00% 预计损失金额
常州伟杰环境工程科技有限公司 113,008.00 113,008.00 100.00% 预计损失金额
合计 28,021,672.00 28,021,672.00
按组合计提坏账准备：账龄组合
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 1,009,544,295.22 263,093,209.92
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
合计 1,037,565,967.22
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销 其他
单项计提预期信用损失的应
收账款
按组合计提预期信用损失的
应收账款
合计 287,148,250.17 4,412,726.30 446,094.55 0.00 0.00 291,114,881.92
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
应收账款期末余 占应收账款期末余额合计 坏账准备期末余
单位名称
额 数的比例 额
邢台荣鑫热力有限公司 49,202,688.38 4.74% 9,752,042.10
印度 HYDERABAD MSW ENERGY SOLUTIONS
PRIVATE LIMITED
山西高义钢铁有限公司 29,937,000.00 2.89% 598,740.00
中国能源建设集团东北电力第二工程有限
公司
安徽丰原化工装备有限公司 24,800,978.74 2.39% 23,978,989.37
合计 163,580,966.63 15.77%
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
合计 186,563,349.27 191,574,573.98
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位名称 期末金额 账龄 未及时结算的原因
北京海博睿恩贸易有限公司 10,804,442.00 1-2 年 未到结算条件
杭州杭锅工业锅炉有限公司 6,731,495.00 1-2 年 未到结算条件
上海浪田金属材料有限公司 6,532,650.33 1 年以内、1-2 年 未到结算条件
上海玲缆国际贸易有限公司 6,000,000.00 3 年以上 未到结算条件
合计 30,068,587.33 --- ---
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位名称 期末金额 占预付账款总额比例（%） 预付款时间 未结算原因
北京海博睿恩贸易有限公司 10,804,442.00 5.79 1—2 年 未到结算条件
上海浪田金属材料有限公司 7,832,650.33 4.20 1—2 年 未到结算条件
杭州杭锅工业锅炉有限公司 6,731,495.00 3.61 1—2 年 未到结算条件
上海玲缆国际贸易有限公司 6,000,000.00 3.22 3 年以上 未到结算条件
洛阳中重发电设备有限责任公司 5,316,000.00 2.85 1 年以内 未到结算条件
合计 36,684,587.33 19.67 --- ---
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应收款 36,828,372.36 34,675,140.03
合计 36,828,372.36 34,675,140.03
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
投标保证金等 15,645,851.93 19,551,197.20
备用金 17,259,548.15 11,425,803.56
承担过渡期业绩亏损等 7,722,773.64
代收代付 3,911,675.18 438,791.50
其他 12,372,540.02 8,525,894.06
合计 49,189,615.28 47,664,459.96
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失
损失(未发生信用减
用损失 (已发生信用减值)
值)
日余额
日余额在本期
本期计提 660,577.01 660,577.01
其他变动 32,500.00 32,500.00
日余额
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
合计 49,189,615.28
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 计 核 期末余额
收回或转回 其他
提 销
单项计提预期信用损失的其他应
收款
按组合计提预期信用损失的其他
应收款
合计 12,989,319.93 660,577.01 32,500.00 12,361,242.92
注：本期变动其他项目系非同一控制合并鑫金源公司增加其他应收款坏账准备 32,500.00 元。
单位：元
款项
占其他应收款期末余 坏账准备期末
单位名称 的性 期末余额 账龄
额合计数的比例 余额
质
海发宝诚融资租赁有限公司（中远 保证 2至3
海运租赁有限公司） 金 年
备用 1至2
盛卫东 3,508,643.31 7.13% 350,864.33
金 年
广东云水谣环保科技有限公司（东 5年
其他 1,980,000.00 4.03% 1,980,000.00
莞云水谣环保科技有限公司） 以上
代收 1年
康隆达（越南）安防科技有限公司 1,798,113.76 3.66% 89,905.69
代付 以内
汉华环境有限公司 其他 1,532,000.00 3.11% 766,000.00
年
合计 13,818,757.07 28.09% 4,186,770.02
（1） 存货分类
单位：元
期末余额 期初余额
项 存货跌价准备 存货跌价准备
目 账面余额 或合同履约成 账面价值 账面余额 或合同履约成 账面价值
本减值准备 本减值准备
原
材
料
在
产 1,254,052.94 1,307,471.00
品
库
存 159,653,862.3 11,305,640.3 148,348,222.0 159,979,005.7 11,305,640.3 148,673,365.4
商 7 1 6 6 1 5
品
周
转
材
料
合
同
履
约
成
本
合 759,049,997.3 17,515,265.6 741,534,731.7 714,913,082.4 17,568,683.6 697,344,398.7
计 4 1 3 1 7 4
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
在产品 1,307,471.00 53,418.06 1,254,052.94
库存商品 11,305,640.31 11,305,640.31
合同履约成本 4,955,572.36 4,955,572.36
合计 17,568,683.67 53,418.06 17,515,265.61
单位：元
项 期末余额 期初余额
目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
已
履
约 1,125,655,141 124,169,027. 1,001,486,113 1,332,299,928 124,169,027. 1,208,130,900
未 .00 57 .43 .01 57 .44
结
算
未
到
期
质
保
金
合 1,208,933,077 125,829,020. 1,083,104,056 1,411,555,157 125,754,132. 1,285,801,025
计 .07 67 .40 .87 17 .70
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待抵扣增值税 93,259,277.10 96,877,377.91
预缴税金 55,270,353.18 62,532,196.35
抵债资产 1,542,945.00 1,542,945.00
合计 150,072,575.28 160,952,519.26
单位：元
本期增减变动
宣
告 减
其 值
被 发
他 其 计 准
投 放
期初余额（账面 减 综 他 提 期末余额（账 备
资 权益法下 现
价值） 少 合 权 减 面价值） 期
单 追加投资 确认的投 金 其他
投 收 益 值 末
位 资损益 股
资 益 变 准 余
利
调 动 备 额
或
整
利
润
一、合营企业
二、联营企业
河
北
盛
滔
环
保
科 395,000.0 10,402,864.1
技 0 1
有
限
责
任
公
司
无
锡
光
核
新
能
源
建
设
有
限
公
司
黑
龙
江
鑫
金
源
农
业
环
保 64,672,629.21 0.00
产
业
园
股
份
有
限
公
司
南
通
天
电
智
慧 14,286,907.5
能 7
源
有
限
公
司
未
实
现
内
部
交
易
损
益 -19,771,180.9 -5,585,128.9
按 8 9
持
股
比
例
计
算
部
分
小 71,868,301.67
计
合 395,000.0 704,200.6 -51,190,777.8 21,776,724.4
计 0 1 3 5
其他说明
本报告期公司非同一控制下合并黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司，将其合并日前顺流交易产生的
未实现内部交易损益按持股比例计算的金额 14,186,051.99 元在合并日结转投资收益。
（1） 商誉账面原值
单位：元
被投资单位 本期增加 本期减少
名称或形成 期初余额 企业合并形 期末余额
商誉的事项 处置
成的
林源公司 26,535,210.56 26,535,210.56
上海运能 593,863,949.36 593,863,949.36
合计 620,399,159.92 620,399,159.92
（2） 商誉减值准备
单位：元
被投资单位 本期增加 本期减少
名称或形成 期初余额 期末余额
商誉的事项 计提 处置
林源公司 7,640,549.78 7,640,549.78
上海运能 81,574,922.36 81,574,922.36
合计 89,215,472.14 89,215,472.14
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 486,870,649.63 83,059,773.05 484,202,293.19 82,760,094.70
内部交易未实现利润 5,480,372.79 822,055.92 5,864,512.86 879,676.93
可抵扣亏损 365,307,797.97 68,626,486.71 287,400,854.18 55,143,799.41
政府补助 23,346,451.46 3,774,301.07 24,360,047.56 3,947,840.48
预计负债 46,503,168.56 7,536,295.26 47,025,613.00 7,457,928.59
合计 927,508,440.41 163,818,912.01 848,853,320.79 150,189,340.11
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
递延所得税资产和 抵销后递延所得税资产或 递延所得税资产和 抵销后递延所得税资产或
项目
负债期末互抵金额 负债期末余额 负债期初互抵金额 负债期初余额
递延所
得税资 163,818,912.01 150,189,340.11
产
递延所
得税负 7,800,956.02 5,278,212.46
债
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 138,265,845.56 113,798,431.62
合计 138,265,845.56 113,798,431.62
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
年份 期末金额 期初金额 备注
合计 138,265,845.56 113,798,431.62
单位：元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同
资产
预付
长期
资产 12,600,297.70 12,600,297.70 22,243,675.85 22,243,675.85
购置
款
合计 24,990,493.45 1,189,002.58 23,801,490.87 41,050,388.71 1,880,671.29 39,169,717.42
（1） 应付账款列示
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 545,979,968.75 543,744,487.03
应付工程款 218,137,595.16 234,822,245.53
应付设备款 92,750,149.10 141,421,892.23
应付其他款 46,002,395.83 70,298,081.02
合计 902,870,108.84 990,286,705.81
（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款
单位：元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
苏华建设集团有限公司 23,380,925.47 未到结算期
上海电气集团上海电机厂有限公司 16,913,748.44 未到结算期
临汾市第二建筑工程有限公司锅炉设备安装分公司 13,523,300.83 未到结算期
南通九港通机械科技有限公司 9,171,484.98 未到结算期
泰州市宏美管道装备有限公司 1,731,128.66 未到结算期
重庆有色建筑工程有限公司 500,000.00 未到结算期
合计 65,220,588.38
单位：元
项目 期末余额 期初余额
已收款未履约 289,916,544.87 213,832,445.54
合计 289,916,544.87 213,832,445.54
单位：元
项目 期末余额 期初余额
增值税 9,782,694.92 17,065,617.04
企业所得税 7,676,021.95 7,601,805.43
个人所得税 585,311.64 594,559.06
城市维护建设税 86,635.00 863,323.82
房产税 1,222,857.50 1,230,081.23
土地使用税 471,851.96 471,851.95
印花税 379,987.73 542,899.49
教育费附加 37,013.38 514,004.44
地方教育费附加 23,044.30 106,204.70
其他 52,203.54 32,852.34
合计 20,317,621.92 29,023,199.50
单位：元
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 122,156,239.86 32,949,830.11
合计 122,156,239.86 32,949,830.11
（3） 其他应付款
单位：元
项目 期末余额 期初余额
关联方委托贷款 100,000,000.00
押金保证金 8,334,259.76 26,277,780.73
向非金融机构借款 17,622.92 2,293,907.53
代收代缴款 829,543.31 1,314,261.45
其他 12,974,813.87 3,063,880.40
合计 122,156,239.86 32,949,830.11
单位：元
项目 期末余额 期初余额
待转销项税 41,500,317.69 61,038,069.30
未到期商业汇票偿还的债务 322,207,401.53 307,548,992.84
合计 363,707,719.22 368,587,062.14
单位：元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,349,546,619.08 1,349,546,619.08
合计 1,349,546,619.08 1,349,546,619.08
单位：元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 - 385,466,533.52 -18,498,128.11
调整后期初未分配利润 - 385,466,533.52 -18,498,128.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润 - 54,110,088.74 -12,896,820.23
应付普通股股利 5,956,656.86
期末未分配利润 - 439,576,622.26 -37,351,605.20
单位：元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 622,476,658.14 557,986,779.73 825,249,044.50 718,367,228.59
其他业务 16,500,319.98 12,392,903.10 9,305,755.23 6,604,079.14
合计 638,976,978.12 570,379,682.83 834,554,799.73 724,971,307.73
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 31,093,759.38 32,358,646.69
减：利息收入 5,835,256.02 7,954,767.23
汇兑损益 -1,112,113.89 -1,297,896.99
票据贴现息 1,937,218.75 2,671,533.64
银行手续费 1,063,152.32 1,040,260.42
合计 27,146,760.54 26,817,776.53
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 704,200.61 -351,188.10
处置长期股权投资产生的投资收益 17,548,271.76 31,382,995.60
合计 18,252,472.37 31,031,807.50
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 660,577.01 -1,032,952.69
应收账款坏账损失 - 3,966,631.75 -6,203,551.49
合计 - 3,306,054.74 -7,236,504.18
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
十二、合同资产减值损失 616,780.21 67,125.28
合计 616,780.21 67,125.28
（1） 所得税费用表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 1,632,805.67 4,295,408.31
递延所得税费用 -13,846,155.80 -5,945,357.58
上年所得税汇算清缴数 656,169.69
合计 -12,213,350.13 - 993,779.58
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
项目 本期发生额
利润总额 -71,843,585.44
按法定/适用税率计算的所得税费用 -10,776,537.84
子公司适用不同税率的影响 -3,484,732.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 2,047,920.49
所得税费用 -12,213,350.13
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
利息收入 1,185,386.70 1,864,192.52
政府补助款 1,165,871.64 3,939,718.36
有限制的现金收回 273,610,364.79 310,146,914.35
经营性往来款 13,270,698.09 19,810,168.73
其他 341,400.39 733,691.47
合计 289,573,721.61 336,494,685.43
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
补充资料 本期金额 上期金额
净利润 -59,630,235.31 -14,862,448.53
加：资产减值准备 -616,780.21 -67,125.28
信用减值损失 3,306,054.74 7,236,504.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 35,441,703.02 63,924,687.18
使用权资产折旧 314,677.59 192,657.53
无形资产摊销 6,540,076.33 7,324,577.96
长期待摊费用摊销 3,452,786.12 2,025,110.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”
-257,567.80 -57,969.35
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 31,298,699.46 32,297,079.08
投资损失（收益以“－”号填列） -14,888,752.59 -31,031,807.50
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -13,644,992.44 -5,704,796.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 2,522,743.56 -240,561.11
存货的减少（增加以“－”号填列） -44,136,914.93 -21,615,744.46
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 244,504,117.16 47,782,502.43
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -288,283,418.47 -233,129,563.87
其他
经营活动产生的现金流量净额 -94,077,803.77 -145,926,897.87
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
现金的期末余额 187,411,658.00 213,114,574.66
减：现金的期初余额 199,545,936.39 153,927,097.06
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -12,134,278.39 59,187,477.60
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 187,411,658.00 199,545,936.39
其中：库存现金 202,752.17 190,065.10
可随时用于支付的银行存款 187,208,905.83 199,073,900.28
三、期末现金及现金等价物余额 187,411,658.00 199,545,936.39
九、在其他主体中的权益
（2） 重要的非全资子公司
单位：元
子公司名 少数股东持股比 本期归属于少数股东的损 本期向少数股东宣告分派 期末少数股东权益余
称 例 益 的股利 额
新世利公
司
泰州锋陵 30.00% - 1,959,089.47 0.00 17,569,113.92
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
子 期末余额 期初余额
公
司 非流 非流 非流 非流
流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债
名 动资 动负 动资 动负
资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计
称 产 债 产 债
新 230,5 564,1 231,0 213,9 213,9 212,8 562,7 213,4 196,6 196,6
世 13,31 10.58 77,42 52,52 52,52 72,21 74.67 34,99 87,94 87,94
利 0.71 1.29 0.52 0.52 6.75 1.42 0.92 0.92
公
司
泰
州
锋
陵
单位：元
子 本期发生额 上期发生额
公
司 综合收益总 经营活动 综合收 经营活动现
名 营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 现金流量 益总额 金流量
称
新
世
利 377,850.27 377,850.27
.33 .53 .20 .80 .80 .36
公
司
泰
州 13,401,376 -6,530,298 -6,530,298 3,127,467 44,537,452 249,265 249,265 3,601,067.
锋 .87 .22 .22 .47 .99 .48 .48 21
陵
（3） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产 115,688,867.29 123,262,280.65
非流动资产 109,371,705.61 273,792,315.74
资产合计 225,060,572.90 397,054,596.39
流动负债 129,588,054.95 151,902,082.59
非流动负债 40,331,616.75
负债合计 129,588,054.95 192,433,899.34
少数股东权益
归属于母公司股东权益 95,472,517.95 204,820,897.05
按持股比例计算的净资产份额 24,293,566.13 88,966,195.34
调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润 - 5,480,372.79 - 19,666,424.78
--其他
对联营企业权益投资的账面价值 19,209,398.89 69,300,976.11
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入 8,444,489.07
净利润 -4,347,882.70
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额 -4,347,882.70
本年度收到的来自联营企业的股利
十七、母公司财务报表主要项目注释
（1） 应收账款分类披露
单位：元
期末余额 期初余额
类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
别 计提 账面价值 计提 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额
比例 比例
按
单
项
计
提
坏
账 113,008. 0.01 113,008. 100. 113,008. 0.01 113,008. 100.
准 00 % 00 00% 00 % 00 00%
备
的
应
收
账
款
其
中
：
按
组
合
计
提
坏
账 763,114, 99.9 188,329, 24.6 574,785, 766,546, 99.9 177,132, 23.1 589,413,
准 268.89 9% 245.63 8% 023.26 099.09 9% 230.95 1% 868.14
备
的
应
收
账
款
其
中
：
账 611,400, 80.1 188,329, 30.8 423,070, 607,018, 79.1 177,132, 29.1 429,886,
龄 063.06 1% 245.63 0% 817.43 633.80 8% 230.95 8% 402.85
组
合
合
并
范
围
内 151,714, 19.8 151,714, 159,527, 20.8 159,527,
关 205.83 8% 205.83 465.29 1% 465.29
联
方
组
合
合 763,227, 100. 188,442, 24.6 574,785, 766,659, 100. 177,245, 23.1 589,413,
计 276.89 00% 253.63 9% 023.26 107.09 00% 238.95 2% 868.14
按单项计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
常州伟杰环境工程科技有限公司 113,008.00 113,008.00 100.00% 预计损失金额
合计 113,008.00 113,008.00
按组合计提坏账准备：
单位：元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
合计 611,400,063.06 188,329,245.63
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
合计 763,227,276.89
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 核 其 期末余额
计提
回 销 他
单项计提预期信用损失的应
收账款
按组合计提预期信用损失的
应收账款
合计 177,245,238.95 11,197,014.68 13,668.46 188,442,253.63
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
应收账款期末余 占应收账款期末余额合计数的比 坏账准备期末余
单位名称
额 例 额
江苏金通灵精密制造有限公司 92,183,495.99 12.08% 0.00
上海运能能源科技有限公司 38,104,241.39 4.99% 0.00
安徽丰原化工装备有限公司 24,409,632.74 3.20% 23,783,316.37
河津市华晟能源有限公司 20,511,900.00 2.69% 410,238.00
河北盛滔环保科技有限责任公
司
合计 194,709,270.12 25.51%
单位：元
项目 期末余额 期初余额
应收股利 21,000,000.00 21,000,000.00
其他应收款 950,464,110.57 834,546,987.95
合计 971,464,110.57 855,546,987.95
（3） 其他应收款
单位：元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方往来 931,884,591.45 817,282,032.79
备用金 10,968,788.94 6,997,299.91
押金和保证金 9,635,669.59 15,202,419.57
其他 6,582,702.16 2,264,966.18
合计 959,071,752.14 841,746,718.45
单位：元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期信用 合计
未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失
损失(未发生信用减
用损失 (已发生信用减值)
值)
余额
余额在本期
本期计提 1,407,911.07 1,407,911.07
日余额
按账龄披露
单位：元
账龄 期末余额
合计 959,071,752.14
单位：元
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司
投资
对联营、合
营企业投 19,209,398.89 19,209,398.89 83,487,028.10 83,487,028.10
资
合计 1,373,761,668.89 1,373,761,668.89 1,370,524,331.58 1,370,524,331.58
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
本期增减变动
宣
告 减
其 值
发
投 他 其 计 准
放
资 期初余额（账 减 综 他 提 期末余额（账 备
权益法下 现
单 面价值） 少 合 权 减 面价值） 期
追加投资 确认的投 金 其他
位 投 收 益 值 末
资损益 股
资 益 变 准 余
利
调 动 备 额
或
整
利
润
一、合营企业
二、联营企业
河
北
盛
滔
环
保
科 10,007,864.1 395,000.0 10,402,864.1
技 1 0 1
有
限
责
任
公
司
黑
龙
江
鑫
金
源
农
业
环
保
产
业
园
股
份
有
限
公
司
南
通
天
电
智
慧 14,286,907.5 14,286,907.5
能 7 7
源
有
限
公
司
未
实
现
内
部
- 5,480,372.7 - 5,480,372.7
交
易
损
益
按
持
股
比
例
计
算
部
分
小 83,487,028.1 395,000.0 704,200.6 -65,376,829.8 19,209,398.8
计 0 0 1 2 9
合 83,487,028.1 395,000.0 704,200.6 -65,376,829.8 19,209,398.8
计 0 0 1 2 9
十八、补充资料
?适用 □不适用
单位：元
说
项目 金额
明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 257,567.80
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 446,094.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -104,320.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目 17,548,271.76
减：所得税影响额 2,703,795.22
少数股东权益影响额 92,630.97
合计 18,100,758.23
每股收益
加权平均净资产收
报告期利润 基本每股收益（元/ 稀释每股收益（元/
益率
股） 股）
归属于公司普通股股东的净利润 - 2.19% - 0.0363 -0.0363
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股
- 2.92% - 0.0485 -0.0485
东的净利润
四、2023 年 1-9 月
（一）2023 年 1-9 月更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数
据）
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 306,520,220.91 433,326,120.81
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 393,677,441.96 454,415,817.92
应收账款 653,589,969.81 762,939,912.27
应收款项融资 16,522,417.06 47,859,237.99
预付款项 208,628,286.96 191,574,573.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 33,330,504.94 34,675,140.03
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 745,138,754.81 697,344,398.74
合同资产 1,176,979,379.98 1,285,801,025.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 159,558,989.41 160,952,519.26
流动资产合计 3,693,945,965.84 4,068,888,746.70
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 21,776,724.45 71,868,301.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 11,892,598.56 11,892,598.56
投资性房地产
固定资产 778,904,828.87 792,485,340.82
在建工程 689,733,488.13 280,712,458.71
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 16,969,052.06 16,777,395.43
无形资产 182,530,487.28 171,261,947.38
开发支出 75,438,278.62 72,477,928.51
商誉 531,183,687.78 531,183,687.78
长期待摊费用 5,870,798.39 4,908,281.48
递延所得税资产 171,758,375.80 150,189,340.11
其他非流动资产 28,942,113.45 39,169,717.42
非流动资产合计 2,515,000,433.39 2,142,926,997.87
资产总计 6,208,946,399.23 6,211,815,744.57
流动负债：
短期借款 982,552,814.08 1,249,814,394.06
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 218,878,128.06 277,158,658.96
应付账款 1,009,238,167.76 990,286,705.81
预收款项 3,466,262.88 3,466,262.88
合同负债 269,020,448.43 213,832,445.54
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,100,707.52 19,227,875.81
应交税费 15,736,206.95 29,023,199.50
其他应付款 328,885,210.98 32,949,830.11
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 144,927,951.51 210,740,118.69
其他流动负债 357,326,969.82 368,587,062.14
流动负债合计 3,349,132,867.99 3,395,086,553.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 356,744,512.52 216,178,227.40
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 19,990,597.39 21,586,925.47
长期应付款 23,767,937.46 4,536,123.82
长期应付职工薪酬
预计负债 46,264,718.31 47,025,613.00
递延收益 32,404,314.65 33,845,322.11
递延所得税负债 7,702,025.27 5,278,212.46
其他非流动负债
非流动负债合计 486,874,105.60 328,450,424.26
负债合计 3,836,006,973.59 3,723,536,977.76
所有者权益：
股本 1,489,164,214.00 1,489,164,214.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,349,546,619.08 1,349,546,619.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,261,949.46 2,231,716.69
盈余公积 44,048,643.09 44,048,643.09
一般风险准备
未分配利润 -489,732,075.91 -385,466,533.52
归属于母公司所有者权益合计 2,398,289,349.72 2,499,524,659.34
少数股东权益 - 25,349,924.08 -11,245,892.53
所有者权益合计 2,372,939,425.64 2,488,278,766.81
负债和所有者权益总计 6,208,946,399.23 6,211,815,744.57
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,039,652,217.57 1,169,967,550.57
其中：营业收入 1,039,652,217.57 1,169,967,550.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,193,707,058.92 1,230,341,743.42
其中：营业成本 933,904,616.78 987,654,830.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,804,578.23 8,260,999.66
销售费用 44,285,499.74 48,212,997.63
管理费用 113,360,581.51 98,331,080.00
研发费用 49,627,403.98 47,593,542.73
财务费用 44,724,378.68 40,288,292.79
其中：利息费用 53,804,748.04 51,435,382.70
利息收入 9,790,731.35 11,037,004.62
加：其他收益 3,468,054.28 8,426,727.85
投资收益（损失以“－”号填列） 18,252,472.38 30,997,532.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 18,253,972.38 31,031,807.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） - 4,339,550.63 -24,351,802.39
资产减值损失（损失以“-”号填列） 618,517.96 49,660.60
资产处置收益（损失以“-”号填列） 259,401.86 57,534.33
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -135,795,945.50 -45,194,539.89
加：营业外收入 1,047,720.33 678,074.33
减：营业外支出 4,823,059.22 3,823,712.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -139,571,284.39 -48,340,178.03
减：所得税费用 - 22,124,584.57 -6,674,496.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -117,446,699.82 -41,665,682.00
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -117,446,699.82 -41,665,682.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -104,265,542.39 -41,082,221.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -13,181,157.43 -583,460.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益 - 0.0700 -0.0276
（二）稀释每股收益 - 0.0700 -0.0276
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,195,049,018.26 1,153,761,727.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 16,139,814.16 30,804,376.93
收到其他与经营活动有关的现金 487,788,430.74 356,420,680.71
经营活动现金流入小计 1,698,977,263.16 1,540,986,785.56
购买商品、接受劳务支付的现金 1,073,263,790.09 1,190,840,584.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 187,811,936.11 186,681,360.81
支付的各项税费 38,523,908.21 44,262,624.82
支付其他与经营活动有关的现金 467,787,028.00 380,069,864.00
经营活动现金流出小计 1,767,386,662.41 1,801,854,433.69
经营活动产生的现金流量净额 -68,409,399.25 -260,867,648.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 33,500,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 902,480.00 2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 523,422.47
投资活动现金流入小计 1,425,902.47 33,502,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,784,081.19 134,106,015.24
投资支付的现金 395,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68,179,081.19 134,106,015.24
投资活动产生的现金流量净额 -66,753,178.72 -100,604,015.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 830,648,220.52 1,281,974,302.00
收到其他与筹资活动有关的现金 283,600,000.00 200,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,114,248,220.52 1,481,974,302.00
偿还债务支付的现金 859,178,192.00 742,116,608.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,426,053.46 58,533,223.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 111,174,872.73 237,894,482.74
筹资活动现金流出小计 1,022,779,118.19 1,038,544,314.76
筹资活动产生的现金流量净额 91,469,102.33 443,429,987.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 80,170.65 -404,082.71
五、现金及现金等价物净增加额 -43,613,304.99 81,554,241.16
加：期初现金及现金等价物余额 199,545,936.39 153,927,097.06
六、期末现金及现金等价物余额 155,932,631.40 235,481,338.22
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
