证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2024-020
江苏中南建设集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）2024 年 2 月 5 日召开第九
届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东大会
审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限的议案》，同意提请股东大会审议延长原
有化解逾期有息负债风险承诺期限到 2024 年底。该事项尚需提交股东大会审议，
具体情况如下：
一、原承诺背景及内容
出承诺，针对截止 2023 年 3 月末到期暂未偿付的有息负债，承诺半年内化解有关
风险，对于 47.5 亿元银行和非银行金融机构借款半年内达成新的借款方案或偿付
有关借款，对于境外子公司发行并存续的 4.5 亿美元优先票据半年内达成重组协议
（详见深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公司《关
于逾期有息负债的承诺》）。
二、承诺履行情况及延期履行部分承诺的原因
公司在国家政策指导和支持下，持续努力沟通协调，截至 2024 年 1 月末，原
有的暂未偿付的 47.5 亿元银行和非银行金融机构借款中，12.2 亿元已解除逾期状
态。截至 2024 年 1 月末，公司银行和非银行金融机构借款中又有 34.7 亿元达到原
有借款期限，公司暂时还未能和相关机构达成新的借款协议。随着金融支持市场平
稳健康发展政策深化，有关协商进程加快。
对于境外子公司发行的 4.5 亿美元优先票据，截至 2023 年 7 月已有占 48.6%
的票据投资者签署支持公司初步重组方案的文件，但是由于个别投资者不支持重组，
并向英属维京群岛高等法院申请对公司发行美元优先票据的境外子公司进行清盘。
并委任了联合清盘人，但截至目前清盘工作一直无实质性进展。市场环境变化，更
多实例印证债务重组才是更符合投资者利益的选择。目前公司正在积极申请上诉，
同时也持续与投资者和联合清盘人沟通，推进新的重组方案。
虽然去年下半年以来公司逾期有息负债风险并未完全化解，公司没能完全兑现
承诺，但在国家的关心和指导下，公司经营稳定，逾期有息负债问题也在有序解决。
为了保障资者的权益，继续推进逾期有息负债风险化解，为公司经营创造更稳定的
环境，维护市场平稳健康，考虑公司的实际情况，公司第九届董事会第六次会议决
议提请股东大会审议，延长原有化解逾期有息负债风险承诺期限到 2024 年底。
三、拟延期履行的承诺内容
为了保障资者的权益，继续推进逾期有息负债风险化解，考虑公司的实际情况，
公司出具《股东大会通过后的关于延长化解逾期有息负债风险期限的承诺》，拟将
原承诺期限变更为：
“为了进一步化解有关有息负债风险，公司郑重承诺：
(1)针对有关银行和非银行金融机构借款，公司保证自本承诺出具之日起至
(2)针对境外子公司发行并存续的全部 4.5 亿美元优先票据，公司保证自本承诺
出具之日起至 2024 年底，将与有关投资者达成重组协议。”
除以上履行承诺期限变更外，原承诺函中的其他内容不变。
四、延期履行承诺对公司的影响
本次公司延期履行承诺符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相
关方承诺》的相关规定，有利于保护公司及全体股东利益，不会对公司日常经营
造成重大影响。
五、独立董事的意见
有关事项审议前独立董事已一致同意提交董事会审议。独立董事认为提请股东
大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限事项符合相关法律、法规的规定，一
致同意将有关事项提交股东大会审议。
六、董事会审核情况
公司 2024 年 2 月 5 日召开的第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于提
请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限的议案》。
七、监事会审核情况
公司 2024 年 2 月 5 日召开的第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于提
请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限的议案》。
监事会认为：本次提请股东大会审议延长化解逾期有息负债风险承诺期限的
事项符合相关法律、法规的规定，有利于保护上市公司或其他投资者的利益。
八、备查文件
的意见；
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月七日
首页
微信公众号
证券之星APP
