百润股份: 关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

证券之星 2024-02-06 00:00:00
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证券代码:002568        证券简称:百润股份            公告编号:2024-006
债券代码:127046        债券简称:百润转债
          上海百润投资控股集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏
   上海百润投资控股集团股份有限公司(以下简称“百润股份”或“公司”)于 2023
年 4 月 26 日召开第五届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用 2020 年非公开发行股票部分闲置募集资金
不超过 30,000 万元、2021 年公开发行可转债部分闲置募集资金不超过 50,000 万元,用
于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。详见公司 2023 年
网(http://www.cninfo.com.cn)的《百润股份:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》(公告编号:2023-020)。
   公司最终实际从募集资金专户中共划出 80,000 万元暂时补充流动资金。公司在使
用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行了合理的安排与使用,没有影响募
集资金投资计划的正常进行,没有变相改变募集资金用途,资金运用情况良好。
   根据募投项目进度及资金需求,公司于 2024 年 2 月 5 日将上述用于暂时补充流动
资金中的 10,000 万元提前归还至 2021 年公开发行可转债募集资金专户,并及时将上述
募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。
   截至本公告披露日,公司已累计归还募集资金 10,000 万元,其余用于暂时补充流动
资金的 70,000 万元募集资金将在到期日之前归还,届时公司将及时履行信息披露义务。
   特此公告。
                            上海百润投资控股集团股份有限公司
                                      董事会
                                   二〇二四年二月六日

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