证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-015
恒锋工具股份有限公司关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 4 日召开第五届
董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，增加公司
收益，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下，同意
公司使用不超过人民币 60,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买
安全性高、流动性好的现金管理产品（包含但不限于结构性存款、大额存单等产
品）。期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限范
围内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至公司募集资金专用账户。本事项尚
需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋工
具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕2843 号）核准，公司于 2024 年 1 月 19 日向不特定对象发行了 6,200,000
张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额
为人民币 620,000,000.00 元, 扣除不含税发行费用人民币 11,221,727.42 元，
实际募集资金净额为人民币 608,778,272.58 元。上述募集资金已于 2024 年 1
月 25 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 1 月 25 日对上
述募集资金到位情况进行了审验，并出具了（天健验〔2024〕35 号）验证报告。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账
户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了
《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专
户。
二、募集资金投资项目情况
根据《公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资
金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟以本次募集资金投入金额
年产 150 万件精密刃量具高端化、
智能化、绿色化先进制造项目
合计 62,000.00 62,000.00
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目
建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置
募集资金进行现金管理，进一步提高募集资金使用效率。
三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保不影响募集资金投
资项目建设,不变相改变募集资金使用用途,不影响公司正常运营及确保资金安
全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金进
行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司
全体股东的利益。
公司使用最高不超过 60,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，现
金管理有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。在该有效期内，公
司使用募集资金购买单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度
内资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专用账户。
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流
动性好、且投资期限最长不超过 12 个月的现金管理产品（包含但不限于结构性
存款、大额存单等产品）。且该等现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账
户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司
将及时报深圳证券交易所备案并公告。
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置
的募集资金，不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金正常使用。
公司股东大会审议通过后授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授
权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购
买事宜。
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义
务。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、且投资期限
不超过12个月的产品，且投资产品不得进行质押，属于低风险投资品种。虽然投
资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受
到宏观经济波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介
入，因此短期投资的实际收益不可预期。
（二）风险控制措施
金管理时，将选择安全性高、流动性好，期限不超过12个月的投资产品，不得用
于证券投资、衍生品投资等高风险投资；
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投
资风险；
使用情况进行审计、核实。
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经
营和募集资金投资计划正常进行的前提下开展的，不会影响公司募集资金投资项
目建设和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损
害公司和股东利益的情形。通过进行适度的低风险现金管理，可以提高募集资金
使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
六、履行的审议程序和相关意见
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募
集资金投资项目建设使用和正常生产经营的情况下使用不超过人民币
现金管理产品（包含但不限于结构性存款、大额存单等产品），上述额度可滚动
使用。并提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其
他人士行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜,
自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司本次使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资
金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币60,000.00 万
元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变
相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理。
经审议，独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经
营的情况下，使用部分暂时闲置的募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金
的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》以及《公司募集资金管理制度》等相关法律法规及规
章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其
是中小股东利益的情形。我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。公司上述
事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，不存
在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符
合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理事项无异议。
八、备查文件
的独立意见；
集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
