证券代码：603518 证券简称：锦泓集团 公告编号：2024-014
转债代码：113527 转债简称：维格转债
锦泓时装集团股份有限公司
关于可转债部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次结项的募集资金投资项目名称：支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌
相关的资产和业务项目尾款
? 本次募投项目结项后节余募集资金金额：25,125.77万元（具体以资金转出
当日银行结息余额为准）
? 本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金
? 本事项已经公司第五届董事会二十二次会议、第五届监事会二十二次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
锦泓时装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开
了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过《关
于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司公开发行可转换债券募集资金投资项目“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该
品牌相关的资产和业务项目尾款”结项，将节余募集资金 25,125.77 万元（具体
以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并注销相应募集资金专
户。现就具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准维格娜丝时装股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1971号）核准，公司向
社会公开发行面值总额74,600.00万元可转换公司债券，期限6年。本次可转换
公司债券的募集资金总额为人民币74,600.00万元，扣除与本次可转换公司债券
发行相关的发行费用2,134.36万元（含增值税），加上发行费用可抵扣增值税
于2019年1月30日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到
位情况进行审验并出具了苏公[2019]B008号《验资报告》。公司已对募集资金
采取了专户存储制度。
二、募集资金项目投资情况及账户节余情况
（一）根据《维格娜丝时装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
支付收购 Teenie Weenie 品
务项目尾款
智能制造、智慧零售及供应
链协同信息化平台
合计 95,401.43 74,600.00
（二）募集资金账户情况：
单位：万元
序号 项目名称 开户银行 银行账号 账户余额
支付收购 Teenie 招商银行南京分
Weenie 品牌及该品 行营业部
牌相关的资产和业 招商银行南京分
务项目尾款 行营业部
智能制造、智慧零
中信银行股份有 811050101320133
限公司南京分行 3838
息化平台
招商银行南京分
行营业部
合计 - - 26,165.57
注 1：募集资金账户余额数据统计截至2024年2月1日。上表中数值若出现总数与各分
项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
月。
销户。
（三）募集资金实际使用及资金节余情况：
本次结项的募投项目计划拟使用募集资金 46,111.43 万元，截至 2024 年 2
月 1 日，累计已使用募集资金总额为 22,127.21 万元，累计收到的银行利息扣除
手续费的净额为 1,141.55 万元，节余募集资金合计 25,125.77 万元。
单位：万元
加：累计 截止 2024
减：累计 收到的银 年2月1
项目投资 拟使用募
序号 项目名称 使用募集 行利息扣 日的结余
总额 集资金额
资金 除手续费 募集资金
的净额 余额
支付收购
Teenie Weenie
相关的资产和
业务项目尾款
三、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
的 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务。2019 年 1 月，公司公开发
行可转换债券，其中“支付收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业
务项目尾款”项目的实际募集资金为 46,111.43 万元，计划用于支付公司收购
Teenie Weenie 品牌资产与业务的部分尾款。2019 年 6 月，公司子公司甜维你
与衣念方就上述收购交易产生合同纠纷（司法诉讼和仲裁）。2020 年 10 月，
甜维你与衣念方就此前相关方的诉讼和仲裁达成最终和全面的和解并签署《和
解协议》，该募投项目最终实际用于支付收购尾款的合计金额为 22,127.21 万
元，节余 23,984.22 万元。
四、节余募集资金用于永久补充流动资金的情况
鉴于“支付收购Teenie Weenie品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”
项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常经营发展需
要，公司拟将前述项目的节余募集资金25,125.77万元（具体以资金转出当日银
行结息余额为准）永久性补充流动资金。公司将在股东大会审议通过后，将节
余募集资金余额转入自有资金账户。节余募集资金转出后，公司将办理募集资
金专户注销手续。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
本次可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金，有利于提高节余募集资金使用效率，降低财务费用，满足公司实际经营发
展需要，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集
资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司长远
发展。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司因经营发展需要，将已实施完毕的 “支付收购Teenie Weenie品牌及
该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目募集资金银行专户中的节余募集资金
金，符合公司的实际情况，有利于确保募集资金的有效使用，有利于降低公司
财务成本，提高公司经营效益，符合公司及全体股东的利益。公司已履行了必
要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
（二）监事会意见
公司监事会已审核通过了《关于可转债部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》。公司因经营发展需要，本次将实施完毕的“支付收
购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关的资产和业务项目尾款”项目结项，并将募
集资金专户内的节余资金 25,125.77 万元（具体以资金转出当日银行结息余额为
准）用于永久补充流动资金，可以确保募集资金的有效使用，优化公司资金结构，
改善公司流动资金状况，提高公司经营效益，符合公司和全体股东的利益。公司
已履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。因此，监事
会同意公司结项前述部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资
金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次锦泓集团可转债部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的事项已履行了必要的审议程序，已经公司董事
会、监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，符合中国证监会、上海证
券交易所关于募集资金使用的相关规定。本次将节余募集资金永久补充流动资
金有利于确保募集资金的有效使用，有利于降低公司财务成本，提高公司经营
效益，符合公司及全体股东的利益。综上，本保荐机构对公司本次可转债部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
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