证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2024-012
恒逸石化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）拟向恒逸石化股份有限公司
（以下简称“公司”或“恒逸石化”）及下属子公司提供合计金额为100,000万元的
短期流动资金支持。资金支持的年利率以借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆
借中心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为准。期限为12个月，利息从
实际转账之日起计算，用途为补充日常经营用流动资金；并授权本公司董事长办理上
述借款事项相关文件的签署等事宜，本次资金支持不提供抵押、质押或担保措施。
事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集
团总裁、董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述借款事项构
成了关联交易。
的事前意见，经全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
公司提供资金支持暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有
关规定，公司全部董事成员中，三名关联董事邱奕博先生、方贤水先生、倪德锋先生
回避表决，其他六名非关联董事全票表决通过。
组，不需要经有关部门批准。
二、关联方基本情况介绍
座 620 室
财务咨询；实业投资；生产：纺织原料及产品、化工原料及产品（除化学危险及易制
毒化学品）；销售：金属材料、机电产品及配件，煤炭（无储存）；经营本企业和本
企业成员企业自产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及
相关的进出口业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
资产总额 13,621,561.89 13,486,979.48
负债总额 10,168,057.67 9,992,734.67
所有者权益 3,453,504.22 3,494,244.81
项目
（未经审计） （经审计）
营业收入 11,349,243.29 16,479,958.45
营业利润 14,174.11 -191,848.50
净利润 30,534.52 -148,460.12
占公司股份总数的 47.60%，为公司控股股东。公司向恒逸集团借款构成关联交易。
三、交易的主要内容
根据公司资金需求具体情况，恒逸集团拟向公司及子公司提供合计金额不超过人
民币100,000万元额度的短期流动资金支持，用于满足公司日常经营用流动资金。年
利率以借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心已公布的最新一年期贷款
市场报价利率（LPR）为准，期限为12个月（以实际提款日起计算）。
四、交易的定价政策及定价依据
短期流动资金支持的年利率以借款时中国人民银行授权全国银行间同业拆借中
心已公布的最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为准，期限为 12 个月。关联交易
的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益特别是中小股
东利益的情形。
五、借款合同的主要内容
集团有限公司
借款期限 12 个月。
最新一年期贷款市场报价利率（LPR）为准，在借款期间如调整一年期贷款市场报价
利率（LPR），在借款期间不再按照新的报价利率执行，以期初借款日发生时的报价
为准。
款人实际借款金额、实际借款天数及借款利率计算。借款利息采用按季结息方式，结
息日为每季度末月 20 日，如付息日逢非工作日，则顺延至下一个工作日支付利息，
最后一笔借款到期归还时，利随本清。
借款人权利与义务
（1）有权按本合同约定的期限和用途提取和使用借款。
（2）应按合同约定清偿贷款本金和利息。
贷款人权利与义务
（1）有权对公司的经营情况及贷款的使用情况进行检查和了解。
（2）在公司履行了本合同约定的义务、满足了放款条件的前提下，恒逸集团应
当依照合同约定，按时足额出借资金给借款人。
因任一方过失，造成本协议不能履行或不能完全履行的，有过失的一方应承担违
约责任；如双方均有过失，根据实际情况，由双方分别承担其各自应负的违约责任。
（1）本协议经双方盖章、其法定代表人或其授权代表签署；
（2）本次借款经公司董事会和股东大会审议通过。
六、涉及关联交易的其他安排
本次关联交易未产生与关联人同业竞争情况，不会影响公司的正常运营。
七、交易目的和对上市公司的影响
控股股东为公司提供上述资金支持，旨在支持公司发展，满足公司经营需要，利
于公司提高融资效率，促进公司可持续发展，对公司发展有着积极的作用。本次关联
交易遵循了公平、公正及市场化的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不
会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关
联交易而对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在利益输送和交易风险。
八、2023 年 1-12 月与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
公司及控股子公司累计向浙江恒逸集团采购燃料、动力、商品产品金额 164,915.28
万元，向恒逸集团采购劳务服务金额 448.44 万元，向浙江恒逸集团销售商品、产品
金额 7,080.50 万元，向浙江恒逸集团提供劳务服务金额 4,643.64 万元。
九、独立董事事前审议情况
的事前意见，经全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。
公司及下属子公司提供的短期流动资金支持，用于提供公司整体经营效益融资效率及
资金使用灵活性，利于公司提高融资效率，用于补充公司日常经营用流动资金。本次
关联交易依据公平原则，支付的利息费用不超过控股股东的实际融资成本，定价公允、
合理，遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则，对公司本期以及未来财务状况、经
营成果无负面影响，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权
益的情形。
十、备查文件
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇二四年一月三十一日
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